泰信基金：关于新增上海联泰资产管理有限公司为代销机构并开通转换及费率优惠活动的公告查看PDF公告
泰 信基 金管 理有 限公 司
关于 新增 上海 联 泰资 产管理 有 限公 司 为 代销 机构
并 开通 转换 及 费 率优 惠活 动的 公告
根据泰信基 金管 理有限公司与上海联泰资产 管理 有 限 公司 （以下
简称 “联 泰资产 ” ） 签署的相 关协议 ， 自 2015 年 2 月 10 日起联泰 资产
将代理 我 司旗下 基金 销售业 务，并 开 通转换及 费率优 惠 业务 。
一、 代销 基金及 申 购、 转换 费率优 惠 情况 表 ：
基金名 称 基金代 码 是否开 通转 换 转换最 低份 额 （ 份） 是否费 率优 惠
泰信 天 天收 益 290001 是 1000 否
泰信先 行策 略 290002 是 1000 是
泰信双 息双 利 290003 是 1000 否
泰信优 质生 活 290004 是 1000 是
泰信优 势增 长 290005 是 1000 是
泰信蓝 筹精 选 290006 是 1000 是
泰信增 强收 益
A 类290007 ；
C 类，291007
是 1000 是
泰信发 展主 题 290008 是 1000 是
泰信周 期回 报 290009 是 1000 是
泰信中 证200
290010 是 1000 是
泰信中 小盘 精选 290011 是 1000 是
泰信保 本混 合 290012 是 1000 是
泰信中 证400 162907 否 -- 是
泰信现 代服 务业 290014 是 1000 是
二、 费率 优惠 ：
投资者通过联泰资产网站及柜台申购上述基金( 仅限前端收费模
式) ， 其申购 费率享 有 4 折优惠。 折 扣 后申购费 率低于 0.6%， 则按0.6%
执行； 折扣 前的原 申购费率 （ 含分级 费率） 等于 或低于 0.6% ， 或者为固
定费用的 ，则按 标 准费率执 行，不 再 享有费率 折扣。 三、基金 转换业 务 规则
1. 基金转 换是指 投 资者在持 有本公 司 发行的任 一开放 式 基金后， 可
将 其 持 有 的 基 金 份 额 直 接 转 换 成 本 公 司 管 理 的 其 它 开 放 式 基 金 的 基 金
份额， 而 不需要 先 赎回已持 有的基 金 份额， 再 申购目 标 基金的一 种业务
模式。
2. 基金转 换只能 在 同一销售 机构进 行 。 转换的两 只基金 必须都是 该
销售人代 理的同 一 基金管理 人管理 的 、 在同一注 册登记 人处注册 且已开
通转换业 务的基 金 。
3. 前 端 收 费 模 式 的 开 放 式 基 金 只 能 转 换 到 前 端 收 费 模 式 的 其 他 基
金， 后端收 费模式 的开放式 基金可 以 转换到前 端收费 模 式或后端 收费模
式的其他 基金。
4. 投 资 者 办 理 基 金 转 换 业 务 时 ， 转 出 方 的 基 金 必 须 处 于 可 赎 回 状
态，转入 方的基 金 必须处于 可申购 状 态。
5. 基金转 换的目 标 基金份额 按新交 易 计算持有 时间。 基 金转出视 为
赎回， 转 入视为 申 购。 正常 情况下， 基金注册 与过户 登 记人将在 T+1 日
对投资者 T 日的基 金转换业 务申请 进 行有效性 确认。在 T ＋2 日后（ 包
括该日） 投资者 可 向销售机 构查询 基 金转换的 成交情 况 。 基金转 换后可
赎回的时 间为T ＋2 日后（包 括该日 ） 。
6. 基金分 红时再 投 资的份额 可在权 益 登记日的 T ＋2 日提交基金 转
换申请。
7. 基金转 换采取 未 知价法， 即以申 请 受理当日 各转出 、 转入基金的
单位 资产 净值为 基 础进行计 算。
8. 基 金 转 换 费 用 由 转 出 基 金 的 赎 回 费 、 转 出 和 转 入 基 金 的 申 购 费
补差构成 。 9. 基金转 换的具 体 计算公式 如下：
①转出金额= 转出 基金份额 ×转出 基 金 T 日基金份额 净 值
②转出基金赎 回 费用= 转出金 额×转 出基金赎 回费率
③转入金额= 转出 金额- 转出基 金赎回 费用
④ 转 入 基 金 申 购 费= 转 入 金 额/(1+ 转 入 基 金 申 购 费 率) ×
转入基金 申购费 率
若 转 入 基 金 申 购 费 适 用 固 定 费 用, 则 转 入 基 金 申 购 费= 转入基金
固定申购 费
⑤ 转 出 基 金 申 购 费= 转入金额/(1+ 转 出 基 金 申 购 费 率) × 转 出
基金申购 费率
若 转 出 基 金 申 购 费 适 用 固 定 费 用, 则 转 出 基 金 申 购 费= 转 出 基
金固定申 购费
⑥补差费 用=Max{( 转入基金 申购费- 转 出基金申 购费) ，0}
⑦净转入 金额= 转入 金额- 补差费 用
⑧转入份 额= 净转入 金额/ 转入基金T 日 基金份额 净值
注 ： 公 式 中 的 “ 转 出 基 金 申 购 费 ” 是 在 本 次 转 换 过 程 中 按 照
转入金额 重新计 算 的费用， 仅用于 计 算补差费 用， 非 转 出基金份 额在申
购时实际 支付的 费 用。
例: 某投资者 欲将 10 万份泰信增强 收益 债券型证 券投资 基 金 （A 类）
（以下简 称“泰 信 增强收益 A ” ） （持 有 365 天内） 转换 为泰信蓝 筹
精选股票 型证券 投 资基金 （ 以下简 称 ” 泰信蓝 筹精选 ” ） 。 泰信增 强收益
A 对应申请 日份额 净 值假设 为1.020 元, 对应申购 费率 为0.8%, 对应赎 回
费率为0.1% 。 泰信 蓝筹精选 对应申 请 日份额净 值假设为 1.500 元, 对应
申购费率 为 1.5% 。则该次 转换投 资 者可得到 的泰信 蓝 筹精选基 金份额计算方法 为：
①转出金额=100,000.00 ×1.020=102,000.00 元
②转出基金 赎 回费用=102,000.00 ×0.1%=102.00 元
③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00 元
④转入基金 申 购费=101,898.00/(1+1.5%) ×1.5%=1,505.88 元
⑤转出基金 申 购费=101,898.00/(1+0.8%) ×0.8%=808.71 元
⑥补差 费用= 转入 基金申购 费- 转出基 金申购费
=1,505.88-808.71=697.17 元
⑦净转入金 额=101,898.00-697.17=101,200.83 元
⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22 份
10. 投 资 者 采 用 “ 份 额 转 换 ” 的 原 则 提 交 申 请 。 基 金 转 出 份 额 必 须
是可用份 额，并 遵 循“先进 先出” 的 原则。已 冻结份 额 不得申请 转换。
11. 各 基 金 的 转 换 申 请 时 间 以 其 《 基 金 合 同 》 及 《 招 募 说 明 书 》 的
相关规定 为准， 当 日的转换 申请可 以 在 15:00 以前在 销 售商处撤 销， 超
过交易时 间的申 请 作失败或 下一日 申 请处理。
12. 基 金 转 出 的 份 额 限 制 以 其 《 基 金 合 同 》 及 《 招 募 说 明 书 》 的 相
关规定为 准，单 笔 转入申请 不受转 入 基金最低 申购限 额 限制。
13. 投资者在全 部 转出泰信 天天收 益 货币基金 份额时， 基金管理 人
自动将投 资者待 支 付的收益 一并结 算 并与转出 款一起 转 入目标基 金； 投
资者部分 转出泰 信 天天收益 货币基 金 份额时， 如 其该笔 转出完成 后剩余
的 基 金 份 额 按 照 一 元 人 民 币 为 基 准 计 算 的 价 值 不 足 以 弥 补 其 累 计 至 该
日的基金 收益负 值 时，则该 笔基金 转 出申请视 作全部 转 出。
14. 投 资 者 在 转 出 泰 信 旗 下 非 货 币 基 金 份 额 时 ， 若 剩 余 基 金 份 额 低
于该基金 最低份 额 要求，则 对其做 强 制赎回处 理。 15. 单 个 开 放 日 基 金 净 赎 回 份 额 及 净 转 换 转 出 申 请 份 额 之 和 超 出 上
一开放日 基金总 份 额的 10%时，为巨 额赎回。 发生巨 额 赎回时， 基金转
出 与 基 金 赎 回 具 有 相 同 的 优 先 级 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 资 产 组 合 情
况， 决定 全额转 出 或部分转 出， 并 且 对于基金 转出和 基 金赎回， 将采取
相同的比 例确认 。 在转出申 请得到 部 分确认的 情况下 ， 未确认的 转出申
请将不予 以顺延 。
16. 出现下列 情况之 一时，基 金管理 人 可以暂停 基金转 换 业务：
（1 ）不可抗 力的原 因导致基 金无法 正 常运作。
（2 ） 证 券 交 易 场 所 在 交 易 时 间 非 正 常 停 市 ， 导 致 基 金 管 理 人 无 法
计算当日 基金份 额 净值。
（3 ） 因 市 场 剧 烈 波 动 或 其 他 原 因 而 出 现 连 续 巨 额 赎 回 ， 基 金 管 理
人认为有 必要暂 停 接受该基 金份额 转 出申请。
（4 ） 法律、 法 规、 规章规定 的其他 情 形或其他 在 《基金 合同》 、 《招
募说明书 》已载 明 并获交通 证监会 批 准的特殊 情形。
（5 ） 发 生 上 述 情 形 之 一 的 ， 基 金 管 理 人 应 立 即 向 证 监 会 备 案 并 于
规定期限 内在至 少 一种证监 会指定 媒 体上刊登 暂停公 告 。 重新开放 基金
转换时， 基金管 理人 应最迟提前 2 个工 作日在至 少一种 证 监会指定 媒体
上刊登重 新开放 基 金转换的 公告。
四 、投资 者可通 过 以下途径 咨询有 关 详情：
1 、泰信基金 管理有 限公司
客服电话 ：400-888-5988
021-38784566
网址：www.ftfund.com
2 、联泰资产 管理有 限公司
客服电话 ：400-046-6788
网址：www.66zichan.com
特此公告 。
泰信基金 管理有 限 公司
2015 年2 月7 日
