鹏华安盈宝：关于开放日常转换业务的公告查看PDF公告
鹏 华基 金管 理有 限公 司关 于 鹏华 安盈 宝货 币市 场基 金开 放日 常转 换业 务的 公告
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鹏 华基金 管理 有限公 司关 于 鹏华 安盈 宝货
币 市场基 金 开 放日常 转换 业务的 公告
公告 送出 日期 ：2015 年 2 月 5 日
鹏 华基 金管 理有 限公 司关 于 鹏华 安盈 宝货 币市 场基 金开 放日 常转 换业 务的 公告
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1 公告基本 信息
基金名称 鹏华安盈宝 货币市场 基金
基金简称 鹏华安盈宝 货币
基金主代码 000905
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 1 月27 日
基金管理人 名称 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 平安银行股 份有限公 司
基金注册登 记机构名 称 鹏华基金管 理有限公 司
公告依据 《 鹏华 安 盈宝 货币市 场基金 招募 说明书 》 《鹏 华 安 盈宝
货币市场基 金基金合 同》
转换转入起 始日 2015 年 2 月6 日
转换转出起 始日 2015 年 2 月6 日
2 日 常转换业务 的办理时间
鹏华安盈宝 货币市场 基金 （以 下简称“ 本基金” ，基 金代码：000905 ）定 于 2015 年 2 月 6 日
起本基金的 每个开放 日（本公 司公告暂 停相关业 务的 除外）开放 日常转换 业务。
3 日 常转换业务
3.1 转换费率
本基金的转 换按照转 出基金的 赎回费用 加上转出 与转 入基金申购 费用补差 的标准收 取费用。
具体转换费 用组成如 下：
1 、赎回费用
转出基金的 赎回费率 按持有年 限递减， 具体各基 金的 赎回费率请 参见各基 金的招募 说明书及
其更新或相 关业务公 告，并可 在本公司 网站（www.phfund.com ） 查询。基 金转换费 用中转出 基金
的赎回费总 额不低于25%归入 转出基金 的基金财 产。
2 、申购费用 补差
本基金申购 赎回手续 费为 0， 本基金转 入其他基 金时 ，申购费用 补差为转 入基金的 申购费。
其他基金转 入本基金 时申购费 用补差为0 。
3.2 其他与转 换相关的事 项
1 、转换业务 适用基金 范围
本基金转换 业务适用 于本基金 与鹏华行 业成长证 券投 资基金、鹏 华精选成 长股票型 证券投资
基金、鹏华 信用增利 债券型证 券投资基 金（包括A 类 份额和 B 类 份额） 、鹏 华上证民 营企业 50 交
易型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 、鹏华消 费优 选股票型证 券投资基 金、鹏华 丰盛稳固 收益
债券型证券 投资基金 、鹏华新 兴产业股 票型证券 投资 基金、鹏华 深证民营 交易型开 放式指数 证券
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投资基金联 接基金、 鹏华价值 精选股票 型证券投 资基 金、鹏华金 刚保本混 合型证券 投资基金 、鹏
华纯债债券 型证券投 资基金、 鹏华产业 债债券型 证券 投资基金、 鹏华双债 增 利债券 型证券投 资基
金、 鹏华国 有企业债 债券型证 券投资基 金 、鹏华 实业 债纯债券型 证券投资 基金、鹏 华双债加 利债
券型证券投 资基金、 鹏华双债 保利债券 型证券投 资基 金、 鹏华增 值宝货 币 市场基金 、 鹏华品 牌传
承灵活配置 混合型证 券投资基 金 、鹏华 环保产业 股票 型证券投资 基金 、 鹏 华医疗保 健股票型 证券
投资基金 、 鹏华先进 制造股票 型证券投 资基金 和 鹏华 养老产业股 票型证券 投资基金 之间的基 金转
换。
今后本基金 管理人管 理的其他 开放式基 金，若开 通与 本基金的转 换业务， 本基金管 理人将另
行公告。
2 、基金转换 份额的计 算
基金转换计 算公式如 下：
转出基金赎 回手续费 ＝转出份 额×转出 净值×转 出基 金赎回手续 费率
转出金额=转 出份额 × 转出基金 当日基金 份额净 值+转 换份额对应 的 T 日未 付收益－ 转出基金
赎回手续费
补差费（外 扣）＝转 出 金额× 转入基金 的申购费 率/ （1＋转入基 金申购费 率）－转 出金额 ×
转出基金申 购费率/（1＋转出 基金申购 费率）
转换费用＝ 转出基金 赎回手续 费＋补差 费
转入份额＝ （转出金 额－补差 费）/ 转入 基金当 日基 金份额净值
例如：某基 金份额持 有人（非 养老金客 户）持有 本基 金 10,000 份 基金份 额，决定 转换为鹏
华价值精选 股票型证 券投资基 金， 假设转换 份额对应 的 T 日未付 收益为 1.20 元 ， 转入基 金的份额
净值是 1.05 元，并且 转入基金 对应的前 端申购 费率 为 1.5% ，则 可得到的 转换份额 为：
转出基金赎 回手续费 ＝ 10,000 ×1.00×0 ＝0
转出金额=10,000 ×1.00+1.20-0=10,001.20 元
补差费（外 扣）＝ 10, 001.2×1 .5%/ （1+1.5%）－ 100 01.2×0/ （1+0 ）=147.78 元
转换费用＝147.80+0 ＝147.80 元
转入份额＝ （10,001.2 －147.80 ）/1.05 ＝9,384.19
即： 某基金份 额持有 人持有 10,000 份本 基金决 定转 换为鹏华价 值精选股 票型证券 投资基金，
假设转换当 日转入基 金的基金 份额净值 是 1.05 元， 则可得到的 转换份额 为 9,384.19 份。
3 、转换业务 规则
（1） 基 金转换只 能 在同一 销售机构 进行 ， 且办理 基金 转换业务的 代理销售 机构须同 时具备拟
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转出基金及 拟转入基 金的合法 授权代理 资格，并 开通 了相应的基 金转换业 务。
（2）注册登 记机构以 收到有效 转换申请 的当天 作为 转换申请日 （T 日） 。 投资人转 换基金成
功的， 注册登 记机构 在 T+1 日 为投资人 办理权益 转换 的注册登记 手续， 投资 人通常 可自 T+2 日 （含
该日）后向 业务办理 网点查询 转换业务 的确认情 况， 并有权转换 或赎回该 部分基金 份额。
（3） 基 金转换后 ， 转入 的基金份 额的持有 期将自 转入 的基金份额 被确认之 日起重新 开始计算 。
（4） 本 公司基金 单笔转换 申请的最 低份额 为200 份 ， 基金份 额持 有人可将 其全部或 部分基金
份额转换。 单笔转换 申请不受 转入基金 最低申购 金额 的限制。
（5） 基 金转换以 申请当日 基金份额 净值为基 础计算 。 投资人采用 “ 份额转 换 ” 的原 则提交申
请。转出基 金份额必 须是可用 份额，并 遵循赎回 处理 的原则。
4 基 金销售机构
4.1 直销机构
鹏华基金管理有限公司直 销中心，包括本公 司设在深 圳、北京、上海、武汉、 广州的直销中
心。
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层
网址：www.phfund.com
全国统一客 服务电话 ：400-6788-999
4.2 场外 销售 机构
安信证券、 深圳众禄 。
5 其他需要 提示的事项
本公告仅对 本基金开 放转换业 务的有关 事项予以 说明 。投资人欲 了解本基 金相关业 务规则的
详细情况 ， 请阅 读 2015 年1 月 9 日 刊登在 指 定媒体 上 的 《 鹏华 安盈宝货 币市场 基金招募 说明书》，
或登陆本基 金管理人 网站（www.phfund.com ）查 询， 并以此为准 。
风险提示： 本基金管 理人承诺 以诚实信 用、勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金资产， 但不保证
基金一定盈 利，也不 保证最低 收益。请 投资人投 资本 基金前认真 阅读本基 金的基金 合同和招 募说
明书，并根 据自身风 险承受能 力选择适 合自己 的 基金 产品。敬请 投资人注 意投资风 险。
鹏华基金管理有限公司
2015 年2 月5 日
