中信建投睿信：基金合同生效公告查看PDF公告
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
第 1 页 共 3 页 中 信 建 投 睿信 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 基 金 合 同生 效 公 告 公告 送 出日期：2015 年 2 月4 日 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 中信建 投睿 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金简 称 中信建 投睿 信 基金主 代码 000926 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 2 月 3 日 基金管 理人 名称 中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金运 作管 理办 法 》 等 相 关法律 法规 以及 《 中信 建 投睿信 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《 中信 建 投睿信 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》等 2. 基 金募 集情况 注：1. 本次 募集 期间 发生 的与本 基金 有关 的律 师费 、会计 师费 、信 息披 露费 等费用 不从 基金 资产 中列支 ； 2.本次 募集 期间 基金 管理 人的股 东认 购的 基金 份额 （单位 ：份 ） 为39,998,000.00 份， 占中 信建 投睿信 份额 的5.41% ；份 额持有 人的 户数 为 2 户； 3.本基 金管 理人 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 的基 金份额 总量 的数 量区 间为 50 万 份至100 万份 （ 含） ； 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2014]1238 号 基金募 集期 间 自 2015 年1 月8 日 至 2015 年1 月30 日 止 验资机 构名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 2 月 3 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 8,918 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 739,260,631.15 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 172,426.30 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 739,260,631.15 利息结 转的 份额 172,426.30 合计 739,433,057.45 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 0.00 占基金 总份 额比 例 0.00% 其他需 要说 明的 事项 无 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 1,536,868.35 占基金 总份 额比 例 0.21% 募 集 期 限届 满 基金 是否 符合 法 律 法规 规定 的 办理 基金 备案手 续的 条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2015 年 2 月 3 日 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
第 3 页 共 3 页 4.本基 金的 基金 经理 持有 本基金 的基 金份 额总 量的 数量区 间 为10 万份 至50 万份（ 含） 。 3. 其 他需 要提示 的事 项 销售机构受理 认购申请 并 不表示该申请 已经成功 ， 而仅代表销售 机构确实 收 到了认购申请 。 申请是否有效 应以基金 登 记机构的确认 为准。基 金 份额持有人可 以到本基 金 销售机构的 网点查询 交 易 确 认 情 况 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 （www.cfund108.com ） 或 客 户 服 务 电 话 （4009-108-108 ）查 询交 易确认 情况 。 本基金 的申 购、 赎回 将于 基金合 同生 效之 日 起 3 个 月内开 始办 理。 在确 定了 本基金 开放 申购 、 开放赎回的日 期后，本 基 金管理人将于 开始办理 日 前依照《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》的 有关规 定在 指定 媒体 上予 以披露 。 风险提示： 本 基金管理 人 承诺以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 财产，但不保 证 基金一定盈利 ，也不保 证 最低收益。基 金管理人 管 理的其他基金 业绩和其 投 资人员取得 的过往业 绩并不 预示 其未 来表 现， 也不构 成本 基金 业绩 表现 的保证 。 特此公 告。 中信建投基金管理有限公司 2015 年 2 月4 日
