民生加银基金：关于旗下部分开放式基金增加英大证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换业务的公告查看PDF公告
民生加 银基金管理有限公 司关于旗下部分开 放式基金增加 英大 证券 有限责 任公司 为代销机构 并开通基金转换业 务的公告 根据民生 加银基 金管理 有限 公司（以 下简称 “本公 司” ）与 英大 证券有 限责任 公司 （以下 简称 “ 英大证 券 ” ） 签署 的 基金销售 代理协 议， 自2015 年2 月4 日起， 本公司 旗下部 分开放式 基金 增加“ 英 大证券 ”为代 销机 构，同时 开通基 金转换 业务 。现将相 关事项 公告如 下： 一 、 关 于增 加 “ 英 大 证券 ”为 代 销 机构 ， 同时 开 通基 金转 换 业 务 （ 一 ） 适用 基 金 基金代码 基金名称 690001 民生加银 品牌蓝 筹灵活 配置 混合型证 券投资 基金 690002 A 类 690202 C 类 民生加银 增强收 益债券 型证 券投资基 金 690003 民生加银 精选股 票型证 券投 资基金 690004 民生加银 稳健成 长股票 型证 券投资基 金 690005 民生加银 内需增 长股票 型证 券投资基 金 690006 A 类 690206 C 类 民生加银 信用双 利债券 型证 券投资基 金 690007 民生加银 景气行 业股票 型证 券投资基 金 690008 民生加银 中证内 地资源 主题 指数型证 券投资 基金 690009 民生加银 红利回 报灵活 配置 混合型证 券投资 基金 690010 A 类 690210 B 类 民生加银 现金增 利货币 市场 基金 690011 民生加银 积极成 长混合 型发 起式证券 投资基 金 690012 A 类 690212 B 类 民生加银 家盈理 财 7 天债券 型证券投 资基金 000067 A 类 000068 C 类 民生加银 转债优 选债券 型证 券投资基 金 000089 A 类 000090 B 类 民生加银 家盈理 财月度 债券 型证券投 资基金 000136 民生加银 策略精 选灵活 配置 混合型证 券投资 基金 000408 民生加银 城镇化 灵活配 置混 合型证券 投资基 金 000884 民生加银 优选股 票型证 券投 资基金 注 ： 民 生 加 银 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 仍 未 开 通 与 其 它 基 金 的 转 换 业 务 ， 如 需 开 通 ， 将 另 行公告。 ( 二) 关 于 基金 转 换业 务 1 、基金转换 费用 1 ）基金转换 费用由 转出基 金赎回费 用及基 金申购 补差 费用构成 。 2 ） 转出基金时 ， 如 涉及的 转出基金 有赎回 费用 ， 收 取 该基金的 赎回费 用。 收取 的 赎回费用 不低于25%的部分归 入基金 财产，其 余部分 用于支 付注 册登记费 等相关 手续费 用。 3 ） 转入基 金时 ， 从申 购费率 低的基金 向申购 费率高 的基 金转换时 ， 每 次收取 申购补 差费 用； 从申购费 率高的 基金向 申购 费率低的 基金转 换时 ， 不收 取申购补 差费用 。 申 购补差 费用按照 单次 转入金额 对应的 转出基 金与 转入基金 的申购 费率差 额进 行补差。 4 ） 本公司旗 下基金 之间不 同转换方 向的申 购补差 费率 ， 请参阅 民生加 银基金 管理 有限公司 官网中“ 旗下基 金”的 各只 基金“费 率结构 ”中的 费率 补差表。 2 、基金转换 业务规 则说明 1 ） 基金转 换是指 投资者 将 其持有的 本公司 管理的 某一 开放式基 金直接 转换到 本公 司管理的 另一开放 式基金 ， 而不 需要 先赎回已 持有的 基金份 额、 再申购目 标基金 的一种 业务 模式。 基 金转 换业务所 适用的 基金范 围详 见本公司 公告。 2 ） 基金转换 只能在 同一销 售机构进 行。 转 换的两 只基 金必须都 是该销 售人代 理的 同一基金 管理人管 理的且 已开通 转换 业务的基 金。 3 ） 投资者采 用 “份额 转换 ” 的原则 提交申 请。 申请 转 换份额按 四舍五 入方法 ， 保 留到小数 点后 2 位，由此产 生的收 益或损失 由基金 财产承 担。 4 ）基金转换 后的基 金份额 持有时间 自转换 入确认 日开 始重新计 算。 5 ）已冻结份 额不得 申请进 行基金转 换。 6 ）基金转 换 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 的 业 务 规 则 ， 即 先 认 （ 申 ） 购 的 基 金 份 额 在 转 换 时 先 转 换 。 7 ） 基金转换 只允许 在前端 收费基金 之间或 者后端 收费 基金之间 进行， 不允许 将前 端收费基 金转换为 后端收 费基金 ， 也 不允许将 后端收 费基金 转换 为前端收 费基金 。 目前 ， 本 公司旗下 基金 只采用前 端收费 模式。 8 ） 正常情况 下 ， 基金注 册 登记机构 将在T+1日对投资 者T 日的基金 转换业 务申请 进行有效 性 确认 ， 办理转 出基金 的权益 扣除以及 转入基 金的权 益登 记。 在T ＋2日后( 包括该 日) 投资者可 向销 售机构查 询基金 转换的 成交 情况。 9 ） 每笔基金 转换视 为一笔 赎回和一 笔申购 。 基金 转换 费用由转 出基金 赎回费 用及 基金申购 补差费用 构成。 10）基金转换采 取未知 价法 ，以申请 日（T 日）基 金份 额净值为 基础计 算。对 于前 端收费 基金之间 的转换 ，计算 公式 为： 转出金额 = 转出基 金申请 份额×转 出基金T 日 基金份 额净值 转出基金 赎回费 用= 转出金 额×转出 基金赎 回费率 转入金额 ＝转出 金额 ? 转 出基金赎 回费用 申购补差 费用= 转入金 额× 申购补差 费率/ （1+ 申购补 差费率） 净转入金 额 = 转入金额 ? 申购补差费 用 净转入份 额 = 净转入金额 ÷转入基 金 T 日基金份额 净值 后端收费 基金之 间转换 的计 算公式待 该业务 开通时 再进 行公告。 11）单笔转换最 低申请 基金 份额及转 换后单 个交易 账户 的最低持 有基金 份额适 用各 基金招 募说明书 中关于 最低赎 回份 额及赎回 后最低 持有基 金份 额的规定 。 如投 资者转 换后 该交易账 户基 金份额余 额低于 基金管 理人 规定的最 低余额 ， 销 售机构 应要求投 资者将 余额部 分一 同转换 。 转入 基金份额 不设最 低限额 限制 。 12）基金转换业 务与日 常申 购、赎回 等业务 的优先 级等 同。 13）投资者可以 发起多 次基 金转换业 务，基 金转换 所需 费用按每 笔申请 单独计 算。 14）发生巨额赎 回时 ， 基金 转出与基 金赎回 具有相 同的 优先级 ， 基金管 理人可 根据 基金资 产组合情 况 ， 决定全 额转出 或部分转 出 ， 并且对 于基金 转出和基 金赎回 ， 将 采取相 同的比例 确认。 在转出申 请得到 部分确 认的 情况下 ， 未确认 的转出 申请 将不予以 顺延。 15）投资者办理 基金转 换业 务时，转 出方的 基金必 须处 于可赎回 状态， 转入方 的基 金必须 处于可申 购状态 ，否则 基金 转换申请 处理为 失败。 3 、本公司旗 下基金 之间转 换关系 上述适用 基金的 任意两 只基 金均可以 相互转 换，同 一只 基金的 A/C 类或 A/B 类不能相互 转换。 投资者可 通过以 下途径 咨询 有关详情 ： 1 、英大证券 有限责 任公司 客服电话 ：400-018-8688 网站：http://www.ydsc.com.cn/ 公司地址 ： 深圳 市福田 区深 南中路华 能大厦 三十、 三十 一层 邮编：518031 2 、民生加银 基金管 理有限 公司 客服热线 ：400-8888-388 （ 免长话费 ） 公司网址 ：www.msjyfund.com.cn 公司地址 ：深圳 市福田 区益 田路西、 福中路 北新世 界商 务中心4201.4202-B.4203-B.4204 邮编：518026 投资者欲 了解本 公司旗 下基 金详细情 况，请 仔细阅 读基 金合同、 招募说 明书等 相关 文件， 也可以致 电本公 司客户 服务 电话或登 录本公 司网站www.msjyfund.com.cn 查询。 欢迎广大 投资者 到 英大 证券 咨询以及 办理开 户、 认购、 申购、 定 投、 转换等 相关基 金业务。 风险提示 ：基金 管理人 承诺 以诚实信 用、勤 勉尽责 的原 则管理和 运用基 金资产 ，但 不保证 基金一定 盈利， 也不保 证最 低收益。 定期定 额投资 是引 导投资人 进行长 期投资 、 平 均投资成 本的 一种简单 易行的 投资方 式。 但是定期 定额投 资并不 能规 避基金投 资所固 有的风 险， 不能保证 投资 人获得收 益， 也不是 替代储 蓄的等效 理财方 式。 投资者 投资于本 基金时 应认真 阅读 本基金的 基金 合同、招 募说明 书等资 料。 敬请投资 者留意 投资风 险。 本公司保 留对本 公告的 解释 权和修改 权。 特此公告 。 民生加银 基金管 理有限 公司 二零一五年 二月 三日
