广发基金:关于旗下基金所持11石城投(122867)估值调整的公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司 关于旗下基金所持 11 石城投 (122867 )估值调整的公告 鉴于 11 石城投 ( 债券 代码:122867) 在交易所 成交异常 , 且未反映其 公允价格 , 为使 本基金管 理人旗下相关基金 的估值公 平、 合理, 根据中 国证券监督 管理委员 会 《关于进一步 规范 证券投资基金 估值业务的指导意 见》([2008]38 号公告)的要求,经 与托管行 协商 一致 ,广发基 金管理有限公司 决定自 2015 年 2 月 2 日起对公司旗下基金持有的 11 石城投 按照银行间的估 值价格 确 定公允价值 。 特此公告。 广发基金管理有限 公司 2015 年 2 月 3 日