鹏华基金:关于旗下基金持有的“12株云龙”债券估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
鹏华基金管理有限公司
关于旗下基金持有的 “12株云龙”债券 估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司( 以下简称 “ 本公司”) 旗下部分基金所持有的 债券 “12 株云龙 (代码 :
124054 )” 2015 年1 月28 日成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,
根据中国证监会 2008 年9 月 12 日下发的[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》 及本公司的估值政策和程序, 经和托管人协商, 本公司决定于 2015 年 1 月28 日起对
旗下基金持有的 债券“12 株云龙 ”按估值模型计算的公允价 进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自上述债券当日收盘价能反映其
公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告 。敬请投资者予以关注。
本公司旗下基金将严格按照 《企业会计准则》 、 指导意见、 中国证监会相关规定和基金合同
中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
投资者可登陆我公司网站 (http://www.phfund.com ) 或拨打客户服务电话 400-6788-999 咨
询或查阅相关信息。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015 年1 月29 日