中邮创业基金:关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告查看PDF公告
中邮创 业基金管理有限公 司关于旗下基金持 有的停牌股票复牌 后
估值方 法变更的公告
根据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 (以下简称 “指导意见” ) 的规定, 中邮创业基金管理有限公司 (以下简
称“本公司” )自 2014 年 11 月 14 日起对旗 下 中邮中小盘灵活配置混合型证券
投资基金 所持有的金信诺(300252),2014 年 11 月 24 日中邮核 心成长股票型
证券投资基金 、 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 、 中邮核心主题股票
型证券投资基金 所持有的 神雾环保 (300156) ,2014 年11 月27 日中邮上证 380
指数增强型证券投资基金 所持有的天奇股份 (002009 ) 采用 “指数收益法” 进行
估值。
2015 年1 月28 日, 金信 诺 (300252) 、 神雾环保 (300156) 、 天奇股份 (002009 )
复牌交易, 根据 上述股票复牌后的交易特征, 本公司综合参考各项相关影响因素
并与托管人共同协商一致,决定自 2015 年 1 月 28 日起对旗下中邮核心 成长股
票型证券投资基金 、 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、 中邮中小盘灵
活配置混合型证券投资基金、 中邮核心主题股票型证券投资基金、 中邮上证 380
指数增强型证券投资基金 所持有的上述股票恢复采用收盘价进行估值。
风险提示 :本公 司承诺 以诚实信 用、勤 勉尽责 的原则管 理和运 用基金 资产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表
现。投资 者投资 于本公 司管理的 基金时 应认真 阅读《基 金合同 》 、 《招 募说明书》
等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2015 年1 月29 日