信达澳银基金：关于旗下基金所持天龙集团股票估值调整的提示性公告查看PDF公告
信达澳 银基金管理有限公 司关于旗下基金所 持天龙集团股票估 值调 整的提 示性公告 根据《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 （ 证监 会公 告[2008]38 号） 、 《 中 国 证 券 业 协 会 基 金 估 值 工 作 小 组 关 于 停 牌 股 票 估 值 的 参 考 方 法 》 、 《 关 于 发 布 中 基 协 （AMAC ）基 金行 业股 票估 值指数 的通 知》 的相 关规 定和基 金合 同的 约定 ，经 与托管 行协 商 一致 ， 我 公司 决定 自 2015 年 1 月 27 日起 采用 “ 指数 收益法 ” 对旗 下信 达澳 银 产业升 级股 票 型证券 投资 基金 所持 有的 天龙集 团 （ 股票 代码： 300063 ） 进行 估值。 该调 整对 信达澳 银产 业 升级股 票型 证券 投资 基金 的影响 为前 一估 值日 该基 金资产 净值 的 0.26% 。 本公司 将综 合参 考各 项相 关影响 因素 并与 托管 行协 商， 自该 股票 复牌 且其 交易 体现了 活 跃市场 交易 特征 后， 恢复 按市价 估值 法进 行估 值， 届时不 再另 行公 告。 特此公 告。 信达 澳银 基金 管理 有限 公司 2015 年 1 月 28 日
