鹏华 安盈 宝货 币市 场基 金基 金合 同生 效公 告
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鹏 华安盈 宝货 币市场 基金 基金合 同生 效公
告
公告 送出 日期 ：2015 年 1 月 28 日
鹏华 安盈 宝货 币市 场基 金基 金合 同生 效公 告
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1. 公告 基本信息
基金名称 鹏华安盈宝 货币市场 基金
基金简称 鹏华安盈宝 货币
基金主代码 000905
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 1 月27 日
基金管理人 名称 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 平安银行股 份有限公 司
公告依据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、 《 公开募 集证券 投资
基金运作管 理办法》 等 相关法律、 法规的规 定以 及 《 鹏华
安盈宝货币 市场基金 基金合同》 、 《鹏华 安盈宝 货币市 场基
金招募说明 书》
2. 基金 募集情况
注：1 、 按照有 关法律规 定， 本次基金 募集期间 所发生 的律师费 、 会计师 费、 信息披露 费等费用 由
基金管理人 承担，不 从基金财 产中列支 。
2、本公司高 级管理人 员、基金 投资和研 究部门 负责 人持有本基 金基金份 额总量为1000.61 份。
3、本基金基 金经理持 有本基金 基金份额 总量为 0 。
基金募集申 请获中国 证监会核 准的文号 中国证监会 证监许可[2014]1151 号
基金募集期 间
自 2015 年 1 月 12 日
至 2015 年 1 月 22 日 止
验资机构名 称
普 华永道 中天会计 师事务 所(特 殊普 通
合伙)
募集资金划 入基金托 管专户的 日期 2015 年 1 月26 日
募集有效认 购总户数 （单位： 户） 216
募集期间净 认购金额 （单位： 人民币元 ） 1,000,291,068.70
认购资金在 募集期间 产生的利 息（单位 ：人 民币 元） 71.93
募集份额 （ 单位：份 ）
有效认购份 额 1,000,291,068.70
利息结转的 份额 71.93
合计 1,000,291,140.63
募 集 期 间基 金 管 理人 运
用 固 有 资金 认 购 本基 金
情况
认购的基金 份额 （单位： 份） 0
占基金总份 额比例 0
其他需要说 明的事项 无
募 集 期 间基 金 管 理人 的
从 业 人 员认 购 本 基金 情
况
认购的基金 份额 （单位： 份） 61,596.06
占基金总份 额比例
0.0062%
募 集期限 届满基金 是否符 合法律 法规规 定的办 理基 金
备案手续的 条件
是
向中国证监 会办理基 金备案手 续获得书 面确认的 日期
2015 年 1 月27 日 鹏华 安盈 宝货 币市 场基 金基 金合 同生 效公 告
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3. 其他 需要提示的事 项
销售机构受理投资人认购 申请并不代表该申 请一定成 功，申请的成功与否须以 本基金注册登
记人的确认 结果为准 。基金份 额持有人 应当在本 基金 合同生效之 日起 2 个工作日之 后 ，及时 到销
售 机 构的 网点 进行 交易 确认 的查 询， 也可 以通 过本基 金 管理 人的 客户 服务 电话 400-6788-999 、
0755-82353668 和网 站（http://www.phfund.com ）查 询交易确认 状况。
根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法 》的规定 以及基金合同和招募说明 书的约定，本
基金的申购 、赎回自 基金合同 生效之日 起不超过 3 个 月的时间内 开始办理 。在确定 了 本基金 开放
申购、赎回的具体时间后 ，基金管理人将 在实施日前 依照《证券投资基金信息 披露管理办法》 的
有关规定在 中国证监 会指定媒 体上公告 。
风险提示：
本基金管理人 承诺以诚实 信用、勤勉尽责的 原则管理 和运用基金资产，但不保 证基金一定盈
利，也不保证最低收益。 敬请投资人注意 投资风险。 投资者投资于本基金前应 认真阅读本基金 的
《基金合同》 、 《招募 说明书》 等法律文 件。
鹏华基金管理有限公司
2015 年1 月28 日
