嘉实货币市场基金 2014 年第 4 季度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 1 月22 日
嘉实货币 2014 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 1 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2014 年10 月1 日起 至2014 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实货 币
基金主 代码 070008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年3 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 46,281,373,447.09 份
投资目 标
力求资 产的 安 全 性和 流动 性， 追 求超 过业 绩比 较 基 准
的稳定 收益 。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标决 定债 券组合 的剩 余期 限和 比例
分布； 根据 各类 资产 的流 动性特 征决 定组 合中 各 类 资
产的投 资比 例； 根据 债券 的信用 等级 及担 保状 况 决 定
组合的 风险 级别 。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 具有 较低 风险 、流 动性强 的特 征
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 嘉实货 币A 嘉实货 币 B
下属两 级基 金的 交易 代码 070008 070088
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 33,525,756,657.56 份 12,755,616,789.53 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 10 月1 日 － 2014 年 12 月31 日 ）
嘉实货 币 A 嘉实货 币 B
1. 本期已 实现 收益 354,854,546.08 144,690,843.07
2．本 期利 润 354,854,546.08 144,690,843.07
3．期 末基 金资 产净 值 33,525,756,657.56 12,755,616,789.53
注： （1 ）本 期 已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
嘉实货 币A 与嘉 实货 币B 适用不 同的 销售 服务 费率 。 （3 ） 本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的
各项费 用; （4 ）自2014 年 6 月16 日起 本基 金收 益 分配从 按月 结转 份额 调整 为按日 结转 份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个
月
1.1330% 0.0019% 0.0881% 0.0000% 1.0449% 0.0019%
嘉实货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个
月
1.1940% 0.0019% 0.0881% 0.0000% 1.1059% 0.0019%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基 准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 货币A 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2005 年3 月 18 日至 2014 年 12 月 31 日）
图2： 嘉实 货币B 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月17 日至 2014 年 12 月31 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起3 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 各项
资产配 置比 例符 合基 金合 同第十 五节 （二 、投 资范 围和八 、投 资限 制） 的规 定： （1 ）投 资组 合的
平均剩 余期 限不 得超 过 180 天； （2） 投资 于同 一公 司发行 的短 期 企 业债 券的 比例， 不得 超过 基金
资产净 值 的10 ％； （3 ） 存 放在具 有基 金托 管资 格的 同一商 业银 行的 存款 ， 不 得超过 基金 资产 净 值
的30 ％； 存放 在不 具有 基 金托管 资格 的同 一商 业银 行的存 款 ， 不 得超 过基 金 资产净 值 的 5％ ； （4 ）
除发生 巨额 赎回 的情 形外 ，债券 正回 购的 资金 余额 在每个 交易 日均 不得 超过 基金资 产 净 值的嘉实货币 2014 年第 4 季度报告
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20％； （5） 中国 证监 会、 中国人 民银 行规 定的 其他 比例限 制。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏莉
本 基 金 基 金
经理、 嘉实 超
短债债 券、 嘉
实安心 货币 、
嘉实理 财宝 7
天债券 、 嘉 实
1 个月 理财 债
券、 嘉 实薪 金
宝 货 币 基 金
经理
2009 年1 月
16 日
- 11 年
曾任职 于国 家开 发银 行国 际
金融局， 中国 银行 澳门 分行 资
金部经 理。2008 年7 月加盟
嘉实基 金从 事固 定收 益投 资
研究工 作。 金融 硕士 ，CFA ，
CPA， 具有 基金 从业 资格 ， 中
国国籍 。
注： （1 ） 任 职日 期、 离 职日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《 证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证 券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实货币 市场 基金 基金 合同 》和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本基 金运 作管 理符
合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平 的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
嘉实货币 2014 年第 4 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年4 季度 ，政 策密 集 出台， 以 11 月 中下 旬为 分 界点， 资金 面先 松后 紧， 债券市 场先 涨
后跌。4 季 度开 始， 工业 增加值 等宏 观经 济数 据低 于市场 预期 ，央 行连 续下 调14 天正 回购 利 率 ，
通过3 个月 MLF 和PSL 等 工具释 放流 动性 ，并 且间 接引导 银行 间市 场回 购开 盘利率 ，进 行利 率走
廊管理 。11 月 19 日 ，国 务院 “ 融十 条 ” 再次 重申 降低社 会融 资成 本， 提到 央行将 调整 金融 存贷
款统计 口径 ，非 银行 同业 存款将 计入 存款 。伴 随各 种利好 消息 ，市 场宽 松预 期升温 ，债 券收 益率
快速下 行。1 年 期国 开金 融债收 益率 由 3 季末 的4.25% 大 幅下 行至11 月12 日的 3.52% 。 但是11
月中下 旬开 始， 因财 政税 款上缴 、每 月股 票IPO 集 中发行 ，股 市上 涨分 流资 金等因 素影 响， 资金
面转为 紧张 。11 月 21 日 央行非 对称 降息 后， 股市 大幅上 涨， 债市 却短 暂冲 高后转 为大 幅度 回调 。
12 月8 日 中证 登发 布通 知 加强交 易所 企业 债回 购风 险管理 ， 更 进一 步引 发债 市暴跌 。 之 后市 场资
金面持 续紧 张，IPO 继续 冻结大 量资 金， 年末 财政 资金投 放也 不达 预期 ，12 月下旬 银行 间跨 年末
回购成 交利 率一 度飙 升 至8%以上 ，推 动债 券收 益利 率全线 上行 ，1 年期 国开 债收益 率一 度回 升至
4.35% ，前 期涨 幅全 部回 吐 ，直至 年 末 IPO 资金 解冻 后才略 有企 稳， 年末 收 于3.95% 。4 季度 公开
市场操 作以 短期 正回 购到 期续作 为主 ， 当 季净 投放1060 亿 ， 此 外通 过SLF 和SLO 等 工具 使用 增 加
操作的 灵活 性和 针对 性。 市场大 幅波 动中 投资 者调 整政策 预期 ，对 未来 资金 面 更加 谨慎 。信 用产
品方面 ，短 融收 益率 跟随 基准利 率起 伏， 下跌 过程 中不同 信用 等级 之间 的利 差有所 扩宽 ，1 年期
高评级 的AAA 级 短融 收益 率由 3 季末 4.75% 一 度降 至4.03% ， 年 末收 于4.72%, 中等 评级 的 AA 级短
融收益 率则 由3 季末 的5.24% 一 度降 至4.50% ，年 末 收于 5.63% 。
4 季度 ，本 基金 秉持 稳健 投资原 则， 谨慎 操作 ， 以 确保组 合安 全性 和流 动性 为首要 任务 ；灵
活配置 债券 投资 和同 业存 款， 管理 现金 流分 布， 保 障组合 充足 流动 性; 控制 债 券整体 仓位 ， 保持 中
性较短 久期 ，精 选持 仓债 券，在 实现 组合 较高 静态 收益的 同时 ，降 低组 合承 担的利 率风 险。 整体
看，4 季度 本基 金成 功应 对了市 场波 动， 投资 业绩 平稳提 高， 实现 了安 全性 、流动 性和 收益 性的
目标， 并且 整体 组合 的持 仓结构 相对 安全 ，流 动性 和弹性 良好 ，为 下一 阶段 抓住市 场机 遇、 创造
安全收 益打 下了 良好 基础 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实货 币A 的基 金份额 净值 收益 率 为 1.1330% ， 嘉实 货币B 的 基金 份 额净值 收益 率
为1.1940% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.0881% 。 嘉实货币 2014 年第 4 季度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年1 季度 ， 宏 观 经济 、 货 币政 策和 短期 资 金面仍 将是 影响 货币 市场 的主要 因素 。 整
体看， 美国 经济 温和 复苏 ，将成 功结 束量 化宽 松政 策；但 欧洲 和日 本经 济差 强人意 ；油 价大 跌，
国际资 本流 动不 确定 性增 加，由 此带 来的 影响 将错 综复杂 ；国 内经 济进 入新 常态， 经济 增长 中枢
下移， 经济 结构 仍需 改善 ，改革 进入 攻坚 年， 通胀 形势趋 稳。 综合 当前 国内 外整体 经济 和货 币环
境， 预计 央行 将持 续稳 健 偏宽松 的货 币政 策 ， 降 息 和降准 的概 率增 加 ， 但 会 更注重 政策 的前 瞻性 、
针对性 和灵 活性 ，运 用各 类创新 工具 进行 预调 微调 ，根据 经济 情况 调整 ，全 面刺激 政策 将非 常谨
慎。央 行公 开市 场操 作、 回购利 率和 各种 定向 工具 运用将 是影 响资 金面 、资 金利率 、和 投资 者政
策预期 的 关 键指 标。 从债 券市场 发展 前景 看，2015 年债市 供给 、特 别是 信用 债仍将 增长 。2015
年将进 一步 推进 利率 市场 化改革 ，更 大程 度发 挥市 场机制 在资 源配 置中 的基 础性作 用， 过去 市场
中的各 种隐 性风 险将 逐步 显性化 ，债 券信 用风 险暴 露和违 约风 险增 加。 股票 市场继 续上 涨 和 IPO
扩容也 会对 市场 资金 面有 更多分 流。2015 年 银行 同 业业务 的规 范和 推动 金融 去杠杆 过程 仍将 继
续，对 这方 面业 务的 监管 将在发 展中 不断 完善 ，这 都将对 债券 和资 金市 场带 来复杂 和深 远影 响。
针对上 述复 杂的 市场 环境 ，本基 金将 坚持 一贯 以来 的谨慎 操作 风格 ，强 化投 资风险 控制 ，以
确保组 合安 全性 和流 动性 为首要 任务 ，兼 顾收 益性 。密切 关注 各项 宏观 数据 、政策 调整 和市 场资
金面情 况 ， 平 衡配 置同 业 存款和 债券 投资 ， 谨慎 控 制组合 的信 用配 置 ， 保 持 合理流 动性 资产 配置 ，
细致管 理现 金流 ，以 控制 利率风 险和 应对 组合 规模 波动， 努力 为投 资人 创造 安全稳 定的 收益 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 21,696,177,656.46 43.71
其中： 债券 21,666,177,656.46 43.65
资产支 持证 券
30,000,000.00
0.06
2 买入返 售金 融资 产
318,590,877.89
0.64
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 25,940,420,157.79 52.26 嘉实货币 2014 年第 4 季度报告
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计
4 其他资 产 1,685,689,106.99 3.40
合计 49,640,877,799.13 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项 目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.29
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,315,353,512.35 7.16
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 129
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 95
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 22.27
7.16
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.48 -
2 30 天( 含)-60 天 20.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 20.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.11 -
4 90 天( 含)-180 天 22.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.06 -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 17.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 - - 嘉实货币 2014 年第 4 季度报告
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天的浮 动利 率债
合计 103.62 7.16
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,439,302,888.65 9.59
其中： 政策 性金 融债 4,439,302,888.65 9.59
4 企业债 券 434,958,022.70 0.94
5 企业短 期融 资券 16,791,916,745.11 36.28
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
合计 21,666,177,656.46 46.81
8
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
766,846,582.12 1.66
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 100236 10 国开 36 14,900,000 1,493,727,759.92 3.23
2 140345 14 进出 45 7,000,000 697,516,468.19 1.51
3 011406002
14 电网
SCP002
5,000,000 500,000,137.55 1.08
4 041451037
14 酒钢
CP001
5,000,000 500,000,074.83 1.08
5 011474007
14 陕 煤化
SCP007
5,000,000 499,739,381.87 1.08
6 011437007
14 中 建材
SCP007
4,500,000 450,000,048.25 0.97
7 058031 05 中 信债1 4,060,000 405,086,999.37 0.88
8 041456014
14 中 铝业
CP002
4,000,000 402,257,406.89 0.87
9 011474003
14 陕 煤化
SCP003
4,000,000 399,691,003.35 0.86
10 011499028
14 豫 能源
SCP001
3,500,000 350,000,098.26 0.76 嘉实货币 2014 年第 4 季度报告
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5.6
“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 36
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3916%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0507%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2516%
5.7 报 告期 末按 摊 余成 本 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1489210 14 京元 2A1 300,000 30,000,000.00 0.06
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 1 只资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.8.2 若本报告期内货币市 场基 金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券，应声明本 报告期内 是否存在该类浮动利 率债 券的摊余成本超过当 日基 金资产净值的
20％的情况。
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其摊
余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的 20% 。
5.8.3 声明本基金投资的前 十名 证券的发行主体本期 是否 出现被监管部门立案 调查 ，或在报告编
制日前一年内受到公 开谴 责、处罚的情形。
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 770,476,599.35
4 应收申 购款 914,037,507.64
5 其他应 收款 1,175,000.00
6 待摊费 用 - 嘉实货币 2014 年第 4 季度报告
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7 其他 -
合计 1,685,689,106.99
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实货 币A 嘉实货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 25,229,760,525.32 12,560,728,533.40
报告期 期间 基金 总申 购份 额 47,443,866,282.42 7,848,624,108.53
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 39,147,870,150.18 7,653,735,852.40
报告期 期末 基金 份额 总额 33,525,756,657.56 12,755,616,789.53
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额； 基金 总赎
回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投资 2014 年10 月 20 日 18,183.06 - 0.00%
2 红利再 投资 2014 年11 月 20 日 19,071.45 - 0.00%
3 红利再 投资 2014 年12 月 22 日 19,492.89 - 0.00%
合计
56,747.40
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实货币 市场 基金 募 集 的文 件；
（2） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 货币 市场 基金 招募说 明书 》 ；
（4） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 货币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 嘉实货币 2014 年第 4 季度报告
第 12 页 共 12 页
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 1 月 22 日
