前海中国成长:第一次收益分配公告查看PDF公告
前 海 开 源 中 国 成长 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资 基 金 第一次收益分配 公告 公告送出日期:2015 年 1 月27 日 1 公告 基本 信息 基金名称 前海开源中国成长灵活配置混合型证券 投资基金 基金简称 前海开源中国成长混合 基金主代码 000788 基金合同生效日 2014 年09 月29 日 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《前 海开源中国成长灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》 、 《前海开源中国成长灵 活配置混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2015 年1 月22 日 截止收益 分配基准 日的相关 指标 基准日基金份额净值 (单位: 元) 1.172 基准日基金可供分配 利润(单位: 元) 58,367,556.32 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 (单 位: 元) 17,510,266.90 本 次 分 红 方案 ( 单位 :元/10 份基 金份额) 0.80 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红, 2015 年度 的第一次分红 。 注: (1) 根据本基金基金合同, 本基金符合基金分红条件, 故进行分红, 分 红方案为每10 份基金份额发放红利 0.80 元。 (2 )根 据本基 金基金 合同,在 符合有 关基金 分红条件 的前提 下,本 基金每 年收益分 配次数 最多 为 6 次, 每次收 益分 配比例不 得低于 该次可 供分配利 润的 30% ,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登记日 2015 年1 月30 日 除息日 2015 年1 月30 日 现金红利发放日 2015 年2 月2 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关 事项的说明 选择红利再投资方式的投资者, 其红利再投资的份额将于 2015 年 2 月 2 日直接 计入其基金账户,2015 年 2 月 3 日 起可以查询、赎回。 税收相关事项的 说明 根据财政部、 国家税务总局的相关规定, 基金向投资者分 配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的 说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的 投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他 需要 提示的 事项 (1 )权 益登记 日申请 申购的基 金份额 不享有 本次分红 权益, 权益登 记日申 请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (2 )本 基金收 益分配 方式分两 种:现 金分红 与红利再 投资, 投资者 可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金 默认的收益分配方式是现金分红。 (3 )投 资者可 以在本 基金开放 日的交 易时间 内到销售 网点修 改分红 方式, 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2015 年 1 月 30 日) 最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服 务中心确认分红方式是否正确, 如不 正确或希望修改分红方式的, 请在上述规定 时间前到销售网点办理变更手续。 (4 )冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 (5 )红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。 (6 )权益登记日之前(含 2015 年 1 月 30 日) 办理了转托管转出尚未办理转 托管转入 的投资 者,其 分红方式 一律按 照红利 再投资处 理,所 转出的 基金份额待 转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 (7 )本 基金份 额持有 人及希望 了解本 基金其 他有关信 息的投 资者, 可以登 录本基金管理人网站 (www.qhkyfund.com) 或拨打客服电话 (4001-666-998)咨 询相关事宜。 风险提示: 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征, 也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业 绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 投资者投资基金前应认真阅读基金合 同、 招募说明书等法律文件, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身情况 购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇一五年一月二十七日