兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告
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兴 业 多 策 略灵 活 配 置 混合 型 发 起 式证 券 投
资基金 基 金合 同 生 效 公告
公告 送 出日期：2015 年 1 月24 日
兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告
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1. 公 告基 本信息
基金名 称 兴业多 策略 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 兴业多 策略 混合
基金主 代码 000963
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年1 月23 日
基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投
资基金 运作 管理 办法 》 以 及 《 兴 业多 策略 灵活 配置 混合
型发起 式证 券投 资基 金 基 金合同 》 、 《 兴业 多策 略灵 活配
置混合 型发 起式 证券 投资 基金 招 募说 明书 》
注：-
2. 基 金募 集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2014 】1192 号
基金募 集期 间
自 2014 年12 月 22 日
至 2015 年1 月19 日 止
验资机 构名 称 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 1 月 21 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 29,359
募集期 间净 认购 金额 （ 单 位： 人民 币元） 2,360,819,740.51
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位 ：
人民币 元）
665,182.32
募 集份 额 （ 单位 ：
份）
有效认 购份 额 2,360,819,740.51
利息结 转的 份额 665,182.32
合计 2,361,484,922.83
其 中： 募集 期间 基
金 管理 人运 用固 有
资 金认 购本 基金 情
况
认 购 的 基 金 份 额
（单位 ：份 ）
10,000,000
占 基 金 总 份 额 比
例
0.42%
其 他 需 要 说 明 的
事项
2015 年 1 月 19 日基 金管 理人认 购了 本基 金 ， 认购 费为
1000 元
其 中： 募集 期间 基
金 管理 人的 从业 人
员认购 本基 金情 况
认 购 的 基 金 份 额
（单位 ：份 ）
2,110,508.72
占 基 金 总 份 额 比
例
0.09%
募集期限届 满基金 是否符 合法律法规 规
定的办 理基 金备 案手 续的 条件
是
向中国证监 会办理 基金备 案手续获得 书 2014 年 1 月 23 日 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告
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面确认 的日 期
注： （1）按照 有关法律 规 定，本次基 金募集期 间所 发生的律师 费、会计 师费 、信息披露 费等费 用
由基金 管理 人承 担， 不从 基金财 产中 列支 。
（2 ） 本公 司高 级管 理 人 员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 额的数 量区 间 为 100
万份以 上 。
（3 ） 本基 金基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。
3. 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额
总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000 0.42% 10,000,000 0.42% 3 年
基 金 管 理 人 高 级管 理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000 0.42% 10,000,000 0.42% 3 年
4. 其 他需 要提示 的事 项
1 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，本基 金管 理人 正式 开始 管理本 基金 。
2 、 本基 金的 申购 、 赎回 将 于基金 合同 生效 之日 起3 个月内 开始 办理 申购 、 赎 回， 在确 定申 购
开始与赎回开 始时间后 ， 基金管理人将 在申购、 赎 回开放日前依 照《证券 投 资基金信息 披露管理
办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。
特此公 告。
兴业基金管理有限公司
2015 年 1 月24 日
