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嘉实基金:关于增加天风证券为旗下基金代销机构并开展定投业务的公告查看PDF公告

关于增 加 天风证券 为嘉实 旗下基金代销机构 并开展定投业务 的 公告 



根据嘉 实基 金管 理有 限公 司与 天 风证 券股 份有 限公 司 (以 下简 称 “天风 证券 ” ) 签署的 开 放式基 金代 销协 议, 自 2015 年 1 月 26 日起 ,增 加 天风证券 为 嘉实 旗下 开放 式基金 代销 机 构。 一、适用基金范围 嘉实成 长收 益证 券投 资基 金、 嘉实 增长 证券投 资基 金、 嘉实 稳健 证券投 资基 金、 嘉实 债券 证 券投资 基金 、 嘉 实服 务增 值 行业证 券投 资基 金、 嘉实 货 币市场 基 金A、 嘉 实货 币市 场基 金 B、 嘉实沪 深300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 (LOF ) 、 嘉实 超短 债证 券投资 基金 、 嘉实主 题精 选混 合型 证券 投资基 金、 嘉实 策略 增长 混合型 证券 投资 基金 、 嘉 实海外 中国 股票 股票型 证券 投资 基金 、 嘉 实优质 企业 股票 型证 券投 资基金 、 嘉 实研 究精 选股 票型证 券投 资基 金、嘉 实多 元收 益债 券型 证券投 资基 金A 、嘉 实多 元收益 债券 型证 券投 资基 金B、 嘉实 量化 阿尔法 股票 型证 券投 资基 金 、 嘉 实回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 嘉实 中证锐 联基 本面 50 指 数证 券投 资基 金 (LOF ) 、 嘉 实价 值优 势股 票型 证券投 资基 金 、 嘉 实稳 固 收益债 券型 证 券投资 基金 、 嘉 实恒 生中 国企业 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF ) 、 嘉 实主 题新 动力股 票型 证 券投资 基金 、 嘉实多 利分 级债券 型证 券投 资基 金、 嘉实领 先成 长股 票型 证券 投资基 金 、 嘉 实 深证基 本 面120 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、 嘉 实黄 金证 券投 资 基金 (LOF)、 嘉实信 用债 券型 证券 投资 基金 A 、嘉 实信 用债 券型 证券投 资基 金C 、嘉 实周 期优选 股票 型证 券投资 基金 、嘉 实安 心货 币市场 基 金A、嘉 实 安心 货币市 场基 金 B 、嘉 实中 创400 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、 嘉 实全 球房 地产 证券投 资基 金、 嘉实 优化 红利股 票型 证券 投资基 金、 嘉实 增强 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 嘉实 纯债 债券 型发 起式证 券投 资基 金A 、 嘉 实纯 债债 券型 发起 式证券 投资 基 金C 、 嘉 实中 证中期 企业 债指 数证 券投 资基金 (LOF ) A、嘉 实中 证中 期企 业债 指 数证券 投资 基金 (LOF )C 、 嘉实 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金联 接基 金、 嘉实 中证金 边中 期国 债交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 A、嘉 实中证 金边 中期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金C 、 嘉 实丰 益纯 债定期 开放 债 券型证 券投 资基 金、 嘉实 研究阿 尔法 股票 型证 券投 资基金 、 嘉 实美 国成 长股 票型证 券投 资基 金 ( 人民 币 ) 、 嘉实 如意 宝定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 A 、 嘉 实如 意宝 定 期开放 债券 型证 券投资 基 金C、 嘉 实丰 益策 略定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 嘉 实丰 益信 用定 期开放 债券 型 证券投 资基 金 、 嘉实 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金 、 嘉 实泰和 混合 型证券投资 基金 、 嘉 实理 财宝7 天债 券型 证券 投资 基金A 、 嘉实 理财 宝7 天债 券型 证券投 资基 金 B 合计54 只基 金。 注: (1) 嘉实 增强 收益 定 期开放 债券 、 嘉 实丰 益纯 债定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、嘉 实 如意宝 定期 开放 债券 型证 券投资 基 金A、 嘉实 如意 宝定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 C、 嘉实 丰益策 略定 期开 放债 券、 嘉实丰 益信 用定 期开 放债 券、 嘉 实绝 对收 益策 略定 期开放 基金 的定 期开放 混合 、 嘉 实理 财宝7 天债 券型 证券 投资 基金A 、 嘉实 理财 宝7 天债 券型 证券投 资基 金 B 申赎 业务 遵循 其基 金合 同的有 关约 定。 (2 )嘉 实 增长混 合暂 停申 购及 转入 并限制 定投 业 务, 嘉 实研 究精 选股 票、 嘉实货 币、 嘉实 安心 货币 、 嘉实 超短 债债 券 、 嘉实 纯债债 券 实 施限 制大额 申购 ( 含转 换转 入 、 定投申 购 ) 业 务 。 具 体请 参 见嘉实 基金 网站 刊载 的相 关公告 。 (3) 嘉实理 财 宝7 天 债券 暂停 申购 二、基金开户、申购 等业 务 自 2015 年 1 月 26 日 起, 所有投 资者 可在 天风 证券 办理上 述基 金的 开户 、 申 购 等业务 。 三、定期定额投资业 务 自 2015 年 1 月 26 日 起, 投资者 可通 过天风 证券 开 办上述 基金 (不 包括 嘉实 优化红 利 股票 、 嘉 实增 强收益 定期 开放债 券 、 嘉 实丰益 纯债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 、 嘉 实如 意 宝定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 A、 嘉实 如意 宝定 期开放 债券 型证 券投 资基 金C、 嘉实 丰益 策略定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 嘉实 丰益 信用 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 嘉实 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 基金 、 嘉实 理财 宝7 天债 券型证 券投 资基 金 A、 嘉实 理财 宝 7 天债 券型证 券投 资基 金B ) 定 期定额 投资 业务 , 在办 理 “定 期定 额投 资业 务 ” 的 同时 , 仍 然可 以 进行日 常申 购、 赎回 业务 。 1 、申请方式 (1 ) 凡 申请 办理 上述 基金 (嘉实 沪深 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 (L OF ) 、嘉 实中 证锐 联基 本 面 50 指数 证券 投资基 金(LOF ) 、嘉 实恒 生中 国企 业 指数证 券投 资 基金(QDII-LOF ) 、嘉 实多 利分级 债券 型证 券投 资基 金、嘉 实黄 金证 券投 资基 金(LOF) 、嘉 实 中证中 期企 业债 指数 证券 投资基 金 (LOF ) A 、 嘉 实中 证中期 企业 债指 数证 券投 资基金 (LOF ) C 除外 ) “ 定期定 额投 资业 务 ” 的投 资者 , 须 先开 立嘉 实基金 管理 有限 公司 开放 式基金 账户 (已 开户者 除外 ) 。 申 请办 理 嘉实沪 深 300 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 (LOF ) 、 嘉 实中证 锐联 基本 面 50 指数 证券投 资基 金 (LOF ) 、 嘉 实恒生 中国 企业 指数 证券 投资 基 金 (QD II-LOF ) 、 嘉 实多 利分 级债 券 型证券 投资 基金 、 嘉 实黄 金证券 投资 基金(LOF) 、 嘉 实中证 中期 企业债指 数证 券投 资基 金 (LOF )A 、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 证券 投资 基金 (LOF )C “ 定期定 额投资 业务 ” 的投 资者 ,须 先开立 中登 公司 的深 圳开 放式基 金账 户( 已开 户者 除外) 。 (2 ) 已开 立上 述基 金账 户 的投资 者 ,应 携带 本人 有 效身份 证件 及相 关业 务凭 证, 到 天 风 证券 的销 售网 点申 请办 理此项 业务 。 2 、办理时间 “ 定期定 额投 资业 务 ” 申 请办 理时间 ,为 开放 式基 金法 定开放 日 9 :30-15 :00 。 3 、扣款日期 投资者 应与 天风 证券 约定 每月固 定扣 款日 期 , 该 扣款 日期视 为基 金合 同中 约定 的申购 申 请日(T 日) 。 4 、扣款金额 投资者 应与 天风 证券 就上 述基金 申请 开办 “ 定期 定额 投资业 务 ” 约 定每 月固 定扣 款 (申 购 ) 金额, 每只 基金 每月 扣款 金额为 人民 币 100 元 起 ( 含 100 元) , 嘉 实超 短债 每月扣 款金 额为 人民 币300 元起 ( 含300 元)。 5 、扣款方式 (1 ) 将按 照投 资者 申请 时 所约定 的每 月固 定扣 款日 、扣 款金 额扣 款。 若遇 非 基金申 购 开放日 ,则 顺延 至下 一基 金申购 开放 日; (2 ) 投资 者须 指定 一个 有 效资金 账户 作为 每月 固定 扣款账 户。 6 、交易确认 以每月 实际 扣款 日 (T 日 ) 的基 金份 额净 值为 基准 计算申 购份 额。 基金 份额 确认日 为 T +1 日( 其中 嘉实 海外 中国 股票股 票型 证券 投资 基金 、嘉实 恒生 中国 企业 指数 证券投 资基 金 (QDII-LOF ) 、嘉 实黄 金证 券投资 基金(LOF) 、嘉 实全 球房地 产证 券投 资基 金、 嘉实美 国成 长 股票型 证券 投资 基金 ( 人 民币 ) 为 T+2 日内 ) , 投 资者可 在 T +2 日( 嘉 实海 外中国 股票 股 票型证 券投 资基 金、 嘉实 恒生中 国企 业指 数证 券投 资基金 (QDII-LOF ) 、 嘉实 黄金证 券投 资 基金(LOF) 、 嘉实 全球 房地 产证券 投资 基金 、嘉 实美 国成长 股票 型证 券投 资基 金(人 民币 ) 为 T+3 日 )到天风 证券 网 点查询 相应 基金 的申 购确 认情况 。 7 、 “ 定期定额投资业务 ” 的变更和终止 (1 ) 投资 者变 更每 月扣 款 金额 、扣 款日 期、 扣款 帐 户等信 息 ,须 携带 本人 有 效身份 证 件及相 关凭 证到 天风 证券 申请办 理业 务变 更手 续; (2 ) 投资 者终 止 “ 定 期定 额投资 业务 ” ,须 携带 本人 有效身 份证 件及 相关 凭证 到 天风 证 券 申请 办理 业务 终止 手续 ; (3 ) 具体 办理 程序 应遵 循 天风证券 的 有关 规定 。 四、关于泰和基金确 权 嘉实泰 和混 合型 证券 投资 基金 ( 基金 代码: 000595 ) 由原泰 和证 券投 资基 金 ( 基 金代码 : 500002 ) 转 型而 成, 由 于嘉 实泰和 混合 型证 券投 资基 金的注 册登 记机 构是 嘉实 基金管 理有 限 公司 (以 下简 称 “ 本公 司 ” ) , 因此 原泰 和证 券投 资 基金 (以 下简 称 “ 基金 泰 和” ) 退 市时, 登记在 中国 证券 登记 结算 有限公 司上 海分 公司 的基 金份额 , 在实 施封 闭式 基金 转型时 将统 一 转登记 至本 基金 注册 登记 机构 (本 基金 注册登 记机 构为嘉 实基 金管 理有 限公 司) , 投 资者 需 要对其 持有 的基 金泰 和基 金份额 在注 册登 记机 构进 行重新 确认 与登 记后 , 方可 进行基 金的 赎 回及其 他交 易, 此过 程 称 之为“ 确权 ”。 本公司 已 于2015 年4 月15 日发 布公 告《 嘉实 泰和 混合型 证券 投资 基金 ( 原基 金 泰和 ) 基金份 额 “ 确权 ” 登 记指 引》 , 为方 便投 资者 办理 确权业 务, 本公 司于2015 年 1 月 26 日起 新增天风 证券 为 本基 金确 权业务 受理 机构 。 五、业务咨询 投资者 可以 通过 以下 途径 咨询、 了解 有关 基金 详情 : 1.





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