国投瑞源：关于转入下一保本周期过渡期折算结果及进入下一保本周期的公告查看PDF公告
国 投 瑞银 基 金管 理 有限 公 司 关于国投 瑞 银瑞 源 保本 混 合型 证 券投 资 基金 转 入 下一 保 本 周 期 过渡 期 折算 结 果 及 进 入下 一 保本 周 期的 公 告 国投瑞银基金管理有限公司旗下国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 （基金代码：121010；以下简称：“本基金”）于 2014 年 12 月 17 日发布《 国 投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金保本周期 到期及转入下一保本周期的相关规则公告》， 根据相关规定本基金在第一个保本 周 期到期日和第二个保本 周期开始之间设置过渡期 ，过渡期时间自 2014 年 12 月 29 日（含）起至 2015 年 1 月 21 日止（含）。过渡期最后一个工作日（2015 年 1 月 21 日） 收市后进行基金份额折算， 折算后基金份额净值调整为 1.000 元。 2015 年 1 月 21 日收市后， 本基金折算前的基金份额净值为 1.004 元，依据 《基 金 合同》 规定的折算规则确定的折算比例为 1:1.004291486。折算后本基金的总 份额由 2,538,585,483.24 份调整为 2,549,479,786.17 份， 基金份额净值调整为 1.000 元。 本基金第二 个保本周期的保本金额为 投资者 过渡期申购并持有到期的基金 份额在折算日的资产净值及过渡期申购费用之和以及上一保本周期转入当期保 本周期并持有到期的基金份额在份额折算日的资产净值 。 本基金第二个保本 周期为期三年，自 2015 年 1 月 22 日起至 2018 年 1 月 22 日止。如保本 周期到期日为非工作日，则保本 周期到期日顺延至下一个工作 日。 本基金恢复申购、赎回及转换业务 的安排，请见届时基金管理人发布的相 关公告。 投资者可 登录本基金管理人网站 （www.ubssdic.com ） 或拨打本公司 客服电 话（400-880-6868）咨 询相关事宜。
特此公告
国投瑞银基金管理有限公司 2015 年 1 月 23 日
