华夏基金：关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告查看PDF公告
华 夏基 金管理 有限 公司关 于旗 下证券 投资 基金估 值调 整情况 的公 告 鉴于 “13 绍城改” （代码 124159） 2015 年 1 月 22 日在交易所的收盘价异常 ， 根据中国 证监会 《关于 进一步规 范证券 投资基 金估值业 务的指 导意见 》的要求， 经与相关托管银行协商一致， 自 2015 年 1 月 22 日起， 华夏基金管理有限公司 （以 下简称 “本公司” ） 旗 下基金 持有的 “13 绍城 改 ” 采用估值技术计算 的公允价格 进行 估值 。 自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起， 本公司将对 其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。 本公司 将定期对估值政策和程 序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的 有效性及适用性的情况后 及时修订估值方法，以保证其持续适用。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一五年一月二十三 日
