中海基金:关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“华业地产”进行市价估值的公告查看PDF公告
中海基 金管理有限公司关 于恢复对旗下基金 持有的长期停牌股 票 “ 华业 地产 ”进行市价估 值的公告 根据中国 证监会 《关 于进一步 规范证 券 投资基金 估值业 务 的指导 意见》([2008]38 号文)以 及中国 证 券 投资基 金 业协 会 《关于发 布 中 基协(AMAC ) 基 金行业股 票估值 指 数的通知》 (中 基 协发[2013]13 号)的有 关规定 , 自 2014 年10 月23 日 起,中 海基金 管 理有限公 司 (以下简 称 “本公司 ”) 已 对旗下 证券 投资基金 持有的 长 期停牌股 票 华业地产 ( 代码:600240 ) 按照“ 指数 收益法 ” 进行估 值 , 并对相关 的基金资 产净值 进 行了调整 。
截止2015 年1 月 22 日, 根据本 公司旗 下基金所 持有的 华 业地产 (代码:600240 ) 复牌后的 市场交 易 情况, 经 本公司 与 基金托管 人协 商一致, 自2015 年1 月 22 日起 对旗下 基金所持 有的 华 业 地产 股票 恢 复按市价 估值法 进 行估值。
特此 公告 。 中海基金 管理有 限 公司 2015 年1 月23 日