诺安基金：关于旗下基金所持停牌股票腾邦国际（300178）估值调整的公告查看PDF公告
诺 安基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 所持 停牌股 票 腾 邦国际 （300178) 估值 调整 的 公告 根据中 国证 监会 《 关于 进一 步规范 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （[2008]38 号文 ） 的相关 规定 ， 并 与基 金托 管 人协商 一致 ， 自 2015 年 1 月 21 日起， 诺安 基金 管理 有限公 司 （ 以 下简称“ 本公 司” ）对 旗下 部分 基金 所持 有的停 牌股 票 腾邦国 际 （ 股票代 码：300178 ） 采用 “指数 收益 法” 进行 估值 。 2015 年 1 月21 日， 经本 公司计 算并 由基 金托 管人 复核， 腾邦 国际 采用 “指 数收益 法 ” 进行估 值核 算而 导致 的基 金资产 净值 较上 一估 值日 的调整 幅度 如下 ： 基金名称 基金资产净值变化的 比例 诺安 保 本混 合型 证券 投资 基金 0.09% 诺安股 票证 券投 资基 金 0.03% 诺安 成 长股 票型 证券 投资 基金 0.30% 自 腾邦 国际 复牌 之日 起且 其交易 体现 了活 跃市 场交 易特征 后 ， 本 公司 将按 市场 价格进 行 估值， 届时 不再 另行 公告 。 特此公告 。
诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 五 年 一月 二十 二日
