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申万收益(150022)

申万菱信基金:关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告查看PDF公告

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申 万菱 信 基 金管 理有 限公 司 
关于 旗 下基 金 对 长期 停牌 的股 票变 更估 值方 法 的 提示 性公告 
 
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
([2008]38 号) 、中国 证券投资基金业协会《关于发布中 基协(AMAC ) 基金行
业股票估值指数的通知》 (中基协发[2013]13 号 )及申万菱信基金管理有限公司
( 以下简 称 “本 公司 ” )长期停 牌股票 的估值 政策和程 序,基 金持有 已停牌股票
且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25% 以上的, 相应股票
应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。 
本公司 旗下 部分 基金 持 有的 “ 九九 久 ” (股 票 代码 :002411 )因 重大 事项 自
2014 年 9 月 29 日起停牌 。 经与托管行协商一致, 自 2015 年 1 月 21 日起采用 “指
数收益法 ” 对本公司旗下 基金持有的 “九九久” 进行估值。 敬请投资 者予以关注。 
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收
盘价格进行估值,届时不再另行公告。 
 






特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2015 年 1 月 22 日