国金鑫利：鑫利A年约定收益率的公告查看PDF公告
1 国 金通 用鑫 利分 级债 券型 证券 投资 基金 之鑫利A 年约 定收益 率的 公告 根据 《国金通用鑫利 分级债券型证券投资基金基金合同》 中关于 国金通用鑫 利 分级债券型证券投资基金 之A 份额(以下简 称 “鑫利 A”)年约定收益率的相关 规定 ， 基金管理人将在每个开放 日首日(本次为 2015 年1 月21 日)重新设定开放 日次日 （即 2015 年1 月22 日）起适用的鑫利 A 的年约定收益率。计算公式 为： 鑫利 A 的年约定收益率（单利）= 一年期银行定期存款利率（税后）+ 利差 。 其中， 一年期银行定期 存款利率 （税后） 为 2015 年 1 月 21 日中国人 民银行 公布并执行的金融机构人民币 1 年期定期存款基准利率，为 2.75% ； 利差 由基金 管理人与基金托管人协商一致 确定， 协商后的利差值 仍为 0.85% 。 因此 鑫利 A 在 本次 开 放 日 后 （即 2015 年 1 月 22 日起适用） 的 约 定 年 收 益 率 为 3.60%(=2.75%+0.85%) 。 鑫利 A 的年约定收益率按照四舍五入的方法保留到以百 分比计算的小数点后 2 位。 风险 提示： 基金管理人 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最 低收益。 基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现。 基金管理人 提醒投资者， 投资者投资于基金前应认真 阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者 注意投资风险。 特此公告。 国金通用基金管理有限公司 2015 年1 月 22 日
