景 顺 长 城 景颐 双 利 债 券型 证 券 投 资基 金
2014 年第4 季度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 1 月22 日
景顺长城景颐双利债券 2014 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 1 月 21 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 景顺长 城景 颐双 利债 券
场内简 称 -
基金主 代码 000385
交易代 码 000385
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,166,449,588.52 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于固 定收益 品种 ， 在 有效 控
制风险 的前 提下 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的
投资收 益， 为投 资者 提供 长期稳 定的 回报 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略： 本基 金 运用自 上而 下的 宏观
分析和 自下 而上 的市 场分 析相结 合的 方法 实现
大类资 产配 置， 把握 不同 的经济 发展 阶段 各类 资
产的投 资机 会， 根 据宏 观 经济、 基 准利 率水 平等
因素， 预 测债 券类、 货币 类等大 类资 产的 预期 收
益率水 平， 结合 各类 别资 产的波 动性 以及 流动 性
状况分 析， 进行 大类 资产 配置。
2、固 定收 益类 资产 投资 策 略：
债券类 属资 产配 置 ：基 金 管理人 根据 国债 、金
融债 、 企 业 （ 公司 ） 债、 分离交 易可 转债 债券 部
分等品 种与 同期 限国 债或 央票之 间收 益率 利差
的扩大 和收 窄的 分析 ， 主 动地增 加预 期利 差将 收
窄的债 券类 属品 种的 投资 比例， 降低 预 期 利差 将景顺长城景颐双利债券 2014 年第 4 季度报告
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扩大的 债券 类属 品种 的投 资比例 ， 以 获取 不同 债
券类属 之间 利差 变化 所带 来的投 资收 益。
债券投 资策 略： 债券 投资 在保证 资产 流动 性的 基
础上， 采 取利 率预 期策 略 、 信用策 略和 时机 策略
相结合 的积 极性 投资 方法 ， 力求 在控 制各 类风 险
的基础 上获 取稳 定的 收益 。
资产支 持证 券投 资策 略： 本基金 将通 过对 宏观
经济、 提 前偿 还率、 资产 池结构 以及 资产 池资 产
所在行 业景 气变 化等 因素 的研究 ， 预 测资 产池 未
来现金 流变 化， 并通 过研 究标的 证券 发行 条款 ，
预测提 前偿 还率 变化 对标 的证券 的久 期与 收益
率的影 响。 同 时， 管 理人 将密切 关注 流动 性对 标
的证券 收益 率的 影响， 综合 运用 久期 管理、 收益
率曲线 、 个 券选 择以 及把 握市场 交易 机会 等积 极
策略， 在 严格 控制 风险 的 情况下， 结合 信用 研究
和流动 性管 理， 选择 风险 调整后 收益 高的 品种 进
行投资 ，以 期获 得长 期稳 定收益 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1.5% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 本 基金 的预 期收益 和预 期风 险高 于
货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 和股 票型 基 金 。
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
景顺长 城景 颐双 利债 券
A 类
景顺长 城景 颐双 利债
券C 类
下属 分 级基 金的 交易 代码 000385 000386
报告期 末下 属 分 级基 金的 份额总 额 1,079,125,483.65 份 87,324,104.87 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 10 月1 日 － 2014 年 12 月31 日 ）
景顺长 城景 颐双 利债 券 A 类
景顺长 城景 颐双 利债 券 C
类
1． 本 期已 实现 收益 48,789,595.64 4,663,976.88
2．本 期利 润 63,259,862.33 4,826,036.61
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0590 0.0516
4．期 末基 金资 产净 值 1,246,698,578.64 100,455,405.95
5．期 末基 金份 额净 值 1.155 1.150
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 景顺长城景颐双利债券 2014 年第 4 季度报告
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2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
景顺长城景颐双利债券 A 类
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
5.48% 0.34% 1.42% 0.00% 4.06% 0.34%
景顺长城景颐双利债券 C 类
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
5.41% 0.33% 1.42% 0.00% 3.99% 0.33%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
景顺长城景颐双利债券 2014 年第 4 季度报告
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注： 本 基金 的投 资组 合比 例为： 本基 金对 债券 资产 的投资 比例 不低 于基 金资 产的 80 ％ ； 股 票、 权
证等权 益类 资产 的投 资比 例不超 过基 金资 产 的20% ，其中 ，本 基金 持有 的全 部权证 的市 值不 得超
过基金 资产 净值 的3 ％； 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值的
5％。 本基 金的 建 仓 期为 自 2013 年11 月13 日基 金 合同生 效日 起 6 个月 。建 仓期结 束时 ，本 基金
投资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
毛从容
景 顺 长
城 景 颐
双 利 债
券 型 基
金、 景 益
货 币 市
2014 年1
月16 日
- 14
经济学 硕士。 曾任 职于 交 通
银行、长城证券金融研究
所， 着重 于宏 观和 债券 市 场
的研究， 并担 任金 融研 究 所
债券业 务小 组组 长 。 2003 年
3 月加入 本公 司， 担任 研 究景顺长城景颐双利债券 2014 年第 4 季度报告
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场基金 、
鑫 月 薪
定 期 支
付 债 券
型基金 、
景 丰 货
币 市 场
基 金 基
金经理 ，
景 系 列
基 金 基
金 经 理
（ 分 管
景 系 列
基 金 下
设 之 景
顺 长 城
货 币 市
场基
金 ） ， 固
定 收 益
部 投 资
总监
员等职 务； 自 2005 年 6 月
起担任 基金 经理 。
RU PING( 汝
平)
景 顺 长
城 稳 定
收 益 债
券 型 基
金、 四 季
金 利 纯
债 债 券
型基金 、
景 颐 双
利 债 券
型基金 、
景 益 货
币 市 场
基金、 鑫
月 薪 定
期 支 付
债 券 型
基 金 和
优 信 增
利 债 券
型 基 金
基 金 经
2013 年11
月13 日
2014 年 12 月
26 日
18
信息网 络（ 金融 类） 硕士 ，
物理博 士。 曾 担任 摩根 士 丹
利投资管理公司投资分析
师、 执行 董事 与固 定收 益 投
资部投 资经 理， 摩 根士 丹 利
华鑫基金公司固定收益投
资部副 总监、 总监 兼基 金 经
理等职 务。2012 年 10 月加
入本公 司， 担 任固 定收 益 部
投资总监兼国际投资部投
资总监 ；自 2013 年 7 月起
担任基 金经 理。 景顺长城景颐双利债券 2014 年第 4 季度报告
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理， 国 际
投 资 部
投 资 总
监
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、毛 从容 女士 于2014 年12 月 26 日 离任 景顺 长城 景益货 币市 场基 金基 金经 理。
4、RU PING( 汝平)先 生于2014 年10 月13 日离 任景 顺长城 四季 金利 纯债 债券 型证券 投资 基金 基金
经理， 于2014 年12 月 26 日离任 景顺 长城 景益 货币 市场基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》
等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 景颐 双利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律 法规 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基
础上， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内， 基金运 作整 体合 法合 规， 未发现 损害 基金 持有
人利益 的行 为。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见（2011
年修订 ）》 ，完 善相 应制 度及流 程， 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平
执行， 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4 季度 以来 ，经 济基 本面 仍然疲 弱， 工业 增加 值和 固定资 产投 资增 速继 续下 滑，唯 有消 费增
速略有 改善 ； CPI 和PPI 显示通 缩压 力。 虽然 短 期 有地产 销售 回暖 带来 的经 济改善 预期 ， 但 地产
周期的 回落 趋势 难于 撼动 。在地 方政 府融 资平 台清 理整顿 的大 背景 下， 明年 政府投 资托 底经 济存景顺长城景颐双利债券 2014 年第 4 季度报告
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在不确 定性 。在 此背 景下 债券市 场大 幅波 动， 先在 货币政 策宽 松降 息预 期推 动下市 场加 速上 涨，
受新股 因素 扰动 、资 金面 季节性 紧张 、货 币政 策有 些透支 、股 市火 爆分 流债 市资金 ，特 别是 中证
登提高 企业 债回 购门 槛和 地方债 甄别 大限 临近 引发 债券市 场大 幅调 整， 收益 率一度 快速 上行 超过
100BP ，AA 城投 债波 动区 间在 5.0-7.0% ，年 底债 券 市场出 现企 稳迹 象。
虽然经 济基 本面 偏弱 ，收 益率先 快速 下行 有些 透支 后反弹 ，本 基 金 4 季 度略 降低杠 杆、 久期
降至3.3 左 右， 卖出 流动 性相对 较差 的品 种。 同时 ，权益 市场 因无 风险 利率 下行和 改革 红利 带来
明显的 投资 机会 ，加 大了 权益的 配置 比例 ，特 别是 参与了 低估 值蓝 筹股 的交 易性机 会。
中期来 看， 中国 经济 潜在 增速中 枢下 移， 结构 性问 题突出 已达 成共 识， 以往 地产和 基建 拉动
的投资 驱动 模式 已经 不可 持续， 转型 方向 是以 创新 投资为 主的 新型 模式 。在 新常态 下， 实体 经济
和地产 投资 在未 来几 年可 能是处 在逐 步收 缩的 状态 ，实体 经济 对货 币的 需求 也会比 过去 要收 缩不
少，过 去以 财政 扶持 、银 行贷款 、影 子银 行输 血实 体经济 ，未 来以 资产 证券 化等市 场化 方式 解决
融资问 题， 也是 实体 经济 提升效 率、 加杠 杆的 资源 重新有 效配 置过 程。 实体 企业对 利率 变化 开始
敏感， 盈利 增速 下滑 使得 实体企 业无 法接 受高 利率 的资金 成本 ，降 低社 会融 资成本 存在 必要 性。
目前国 家实 施“ 一路 一带 ”走出 去战 略， 这是 中国 输出产 能、 输出 生产 力的 途径， 试图 从亚 洲基
础设施 一体 化逐 步到 亚洲 经济一 体化 ，甚 至到 未来 亚洲货 币的 一体 化， 要求 人民币 汇率 需保 持相
对强势 的走 势， 这些 都需 要低利 率的 市场 环境 。
短期货 币政 策正 从宽 货币 向宽信 贷转 化， 宽信 贷的 边际变 化对 债市 可能 不利 。但实 体企 业融
资需求 较弱 ，且 社会 融资 成本依 然较 高， 央行 货币 政策仍 将以 宽松 为主 ，降 息甚至 降准 的可 能性
仍然较 大。 资金 面， 虽然 新股 IPO 等 因素 有扰 动， 整体1 季度 资金 面相 对宽 松。
展望2015 年第1 季 度的 债 券市场 ， 在居 民资 产配 置 行为变 化 ， 叠 加企 业债 质 押新规 影响 ， 债
市可能 面临 去杠 杆压 力； 基本面 和政 策面 决定 债券 市场方 向未 变， 利率 仍处 下行周 期， 信用 债面
临分化 ，股 票市 场可 能更 有结构 性机 会。
本基金 将坚 持一 贯以 来的 稳健操 作风 格， 强化 投资 风险控 制， 密切 关注 各项 宏观数 据、 政策
调整和 市场 资金 面情 况。 前期受 资金 面紧 张及 城投 债价值 重估 影响 ，短 期品 种和信 用产 品调 整幅
度尤为 突出 ，1 季度 资金 面有望 进一 步转 缓， 短期 品种和 信用 产品 的交 易性 机会也 更为 确定 。策
略上保 持适 度杠 杆和 久期 ，参与 新的 转债 和权 益个 股投资 机会 ，保 持对 组合 的信用 风险 和流 动性
风险的 关注 ，努 力为 投资 人创造 安全 稳定 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年4 季度 ，景 颐双 利A 份额 净值 增长 率为5.48% ，高于 业绩 比较 基 准4.06% 。
2014 年4 季度 ，景 颐双 利C 份额 净值 增长 率为5.41% ，高于 业绩 比较 基 准3.99% 。 景顺长城景颐双利债券 2014 年第 4 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 185,381,619.30 8.68
其中： 股票
185,381,619.30 8.68
2 固定收 益投 资
1,863,911,407.87 87.32
其中： 债券
1,863,911,407.87 87.32
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
24,717,035.36 1.16
7 其他资 产
60,537,175.63 2.84
8 合计
2,134,547,238.16
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 68,974,050.92 5.12
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 13,831,919.92 1.03
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 67,873,960.00 5.04
K 房地产 业 34,701,688.46 2.58
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 景顺长城景颐双利债券 2014 年第 4 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 185,381,619.30 13.76
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600015 华夏银 行 2,400,000 32,304,000.00 2.40
2 601818 光大银 行 4,300,000 20,984,000.00 1.56
3 002285 世联行 1,198,294 18,022,341.76 1.34
4 601299 中国北 车 2,300,000 16,859,000.00 1.25
5 000002 万
科Ａ 1,199,953 16,679,346.70 1.24
6 002533 金杯电 工 2,510,036 16,365,434.72 1.21
7 002303 美盈森 1,200,000 16,104,000.00 1.20
8 601988 中国银 行 3,500,000 14,525,000.00 1.08
9 601668 中国建 筑 1,899,989 13,831,919.92 1.03
10 000528 柳
工 899,890 11,320,616.20 0.84
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,009,000.00 4.45
其中： 政策 性金 融债 60,009,000.00 4.45
4 企业债 券 1,056,198,139.51 78.40
5 企业短 期融 资券 40,249,000.00 2.99
6 中期票 据 700,417,000.00 51.99
7 可转债 2,038,268.36 0.15
8 其他 5,000,000.00 0.37
9 合计 1,863,911,407.87 138.36
注：其 他项 中为 本基 金持 有的私 募债 ，明 细如 下：
代码 名称 数量
票面利 率
（%）
期限（ 年）
125169 13 淮软01 50,000 10
3 年， 附债 券存 续期 内的 第 2 年 末发 行人 上
调票面 利率 选择 权和 投资 者回售 选择 权
景顺长城景颐双利债券 2014 年第 4 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124751 14 徐 高铁 1,300,000 134,550,000.00 9.99
2 1180130 11 通 泰债 700,000 71,799,000.00 5.33
3 124831 14 崇 建设 600,000 62,328,000.00 4.63
4 124275 13 龙 岗投 600,000 61,452,000.00 4.56
5 1480480 14 揭城 投债 600,000 60,666,000.00 4.50
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
5.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 517,067.46 景顺长城景颐双利债券 2014 年第 4 季度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 50,103,989.57
5 应收申 购款 9,916,118.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 60,537,175.63
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 景顺长 城景 颐双 利债 券 A 类
景顺长 城景 颐双 利债
券C 类
报告期 期初 基金 份额 总额 979,930,311.08 71,543,461.18
报告期 期间 基金 总申 购份 额 216,559,300.27 78,277,809.18
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 117,364,127.70 62,497,165.49
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,079,125,483.65 87,324,104.87
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
基金 管理 人本 期未 运用 固 有资金 投资 本基 金。
景顺长城景颐双利债券 2014 年第 4 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
为更好 地满 足广 大投 资者 的理财 需求 ， 本 基金 自2014 年 12 月 19 日 起开 通了 同一基 金不 同类
别基金 份额(即A/C 类)之 间的相 互转 换业 务。 同一 基 金不同 类别 基金 份额 间相 互转换 的费 率计 算、
具体转 换规 则及 费率 优惠 请参见 本公 司 于2014 年12 月 16 日 发布 的 《景 顺长 城基金 管理 有限 公司
关于旗 下部 分债 券型 基金 开通同 一基 金不 同类 别份 额相互 转换 业务 的公 告》 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城景颐 双利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 景顺 长城 景颐 双利 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 景顺 长城 景颐 双利 债 券 型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 景顺 长城 景颐 双利 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2015 年 1 月22 日
