南 方 安 心 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2014 年
第 4 季 度 报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 1 月22 日
南方安心保本混合 2014 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金 托管 人招 商银行 股份 有限 公司
根据本 基金 合同 规定,于2015 年01 月20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年10 月1 日起 至2014 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方安 心保 本混 合
交易代 码 202213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,236,499,793.13 份
投资目 标
本基金 在保 障保 本周 期到 期时本 金安 全的 前提 下， 有
效控制 风险 ，追 求基 金资 产的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 按照 时间 不变 性投 资组合 保险 （TIPP ，Time
Invariant Portfolio Protection ） 策略 进行 资产 配
置， 以实 现保 本和 增值 的 目标 。TIPP 策 略设 置了 一 条
保本投 资底 线， 该 底线 随 着投资 组合 收益 的增 加而 调
整。TIPP 策 略改 进了 CPPI 中保 本投 资底 线的 调整 方
式，每 当收 益率 达到 一定 的比率 并持 续一 段时 间后 ，
保本投 资底 线相 应提 高一 定比例， 以锁 定一 部分 前 期
投资收 益。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为： 三年期 定期 存款 税后 收益 率
+0.5% 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本基 金， 属 于 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆市 三峡 担保 集团 有限 公司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方安 心” 。 南方安心保本混合 2014 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 10 月1 日 － 2014 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 97,751,378.35
2. 本期 利润
141,615,859.74
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1052
4. 期末 基金 资产 净值 1,513,212,249.20
5. 期末 基金 份额 净值 1.224
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
9.48% 0.48% 1.08% 0.01% 8.40% 0.47%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
陈键
本 基 金 基 金 经
理、投 资部 总监
2012 年12 月 21
日
- 14 年
硕士学历，具有基金从业资格。
2000 年加 入南 方基 金， 历 任行业
研究员 、 基 金经 理助 理、 投 资部执
行总监 ，2014 年12 月至 今 ， 担任
投资部 总监 。 2003 年 11 月-2005
年 6 月， 任南 方宝 元基 金 经理；
2004 年 3 月-2005 年 3 月 ， 任南方
现金基 金经 理； 2005 年 3 月-2006
年 3 月， 任南 方积 配基 金 经理；
2008 年 2 月至 2010 年 10 月，任
南方盛 元基 金经 理；2006 年 3 月
至 2014 年7 月， 任天 元基 金经理 ；
2010 年 10 月至 今， 任南 方 成份基
金经理 ；2012 年12 月至 今 ， 任南
方安心 基金 经理 。
孟飞 本基金 基金 经理 2014 年9 月 19 日 - 6 年
金融学 硕士 学历 ， 具 有基 金 从业资
格。 曾 担任 第一 创业 证券 公 司债券
交易员 、 交 易经 理、 高 级交 易经理 。
2013 年 5 月加 入南 方基 金 ，任固
定收益 部高 级研 究员 ，2014 年 7
月至今，任南方启元基金经理；
2014 年 7 月至 今， 任 南 方50 债基
金经理 ；2014 年 7 月至 今 ，任南
方中票 基金 经理 ；2014 年 9 月至
今，任 南方 安心 基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 安心 保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报南方安心保本混合 2014 年第 4 季度报告
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告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度及 流 程 ，通 过系 统和人 工等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ，公 平对 待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 中国 经济 延续 疲弱 的状态 ，PMI 连续 三个 月下 滑， 已 达到 18 个 月以 来最 低值； 结构 上，
依然是 大企 业优 于中 小企 业。CPI 在 四季 度同 比维 持在1.5% 左右 的低 位，PPI 连续 下滑 ，通 缩风
险仍比 较显 著。 政策 方面， 央行 自 2014 年11 月 22 日 起下调 金融 机构 人民 币贷 款和存 款基 准利 率，
同时结 合推 进利 率市 场化 改革， 提高 了金 融机 构存 款利率 浮动 区间 的上 限， 意在降 低企 业融 资成
本， 缓解 企业 融资 贵的 困 境。 我们 相信 刺激 政策 的 积极影 响会 在2015 年上 半 年逐步 显现 出来 。 货
币环境 的宽 松， 和改 革预 期的增 强， 使得 四季 度的 市场呈 现出 以指 数权 重股 为 主的 加速 上涨 局面 。
在利率 市场 化的 进程 中， 低估值 、高 股息 率的 标的 会持续 受到 市场 的青 睐。
报告期 内， 安心 保本 基金 的权益 投资 一方 面延 续了 对于低 估值 优蓝 筹股 的配 置风格 ，从 而把
握住了 四季 度银 行、 公用 事业、 家电 等低 估值 、高 股息率 行业 的大 幅上 涨机 会，尤 其是 这些 领域
里正在 或有 可能 进行 国企 改革的 公司 。另 一方 面， 从核心 竞争 力和 持续 盈利 增长角 度出 发， 依据
经济转 型期 的变 化， 对新 经济中 的代 表性 企业 ，以 及主动 谋求 转型 的传 统龙 头企业 进行 了重 点投
资。
安全资 产方 面， 四季 度债 券市场 走出 了季 节性 的魔 咒。四 季度 央行 除 了psl 等常规 释放 流动
性的工 具外 ，也 降息 一次 ，但是 由于 市 场 对于 货币 政策的 预期 较为 充分 ，随 着降息 靴子 的落 地，
收益反 而有 所上 行。 中证 登于 2014 年12 月8 日发 布《关 于加 强企 业债 券回 购风险 管理 相关 措施南方安心保本混合 2014 年第 4 季度报告
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的通知 》 ， 对交 易所 企业 债 质押标 准进 行重 新规 定 。 这一规 定对 于普 遍杠 杆操 作的债 券基 金 ， 产 生
了不可 估量 的影 响， 融资 套利的 盈利 模式 被严 重削 弱，而 交易 所的 杠杆 可选 择标的 降低 很多 ，杠
杆较高 的机 构担 心赎 回， 主动降 低杠 杆， 所以 引发 一轮比 较剧 烈的 调整 ，其 中十年 期政 策性 金融
债上 行40-50BP, 而7 年 AA 的城 投债 则普 遍上 行100BP ， 但 是随 着绝 对收 益的 提高 ， 以商 业银 行理
财资金 为代 表的 刚性 配置 机构出 来配 置债 券资 产， 将收益 稳定 住。
从债券 的操 作层 面， 安心 四季度 的久 期依 然较 为合 适，更 多是 以低 久期 配合 中等的 杠杆 来获
取持有 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年第4 季 度， 本基 金 净值增 长率 为 9.48% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年一 季度,“ 经 济差、 货币 宽 ” 的格 局估 计仍会 延续 ， 伴 随着 房地 产销售 继续 回暖 ，
上游投 资可 能会 缓慢 复苏 ，为二 季度 的经 济好 转打 下基础 。中 长期 看， 从资 金的角 度， 随着 利率
市场化 的推 进， 预计 居民 资产配 置会 逐渐 向股 票市 场倾斜 ，而 资本 市场 开放 程度的 提高 也将 吸 引
更多的 国际 资本 进入 ；从 基本面 的层 面， 改革 的推 进将释 放经 济部 门的 活力 ，去产 能化 将改 善供
需格局 ， 从而 有望 在经 济 增速回 落的 同时 ， 实现 企 业利润 的持 续增 长 。 在 这 些积极 因素 推动 下 ，A
股市场 未来 仍有 较强 的吸 引力， 但是 由于 指数 在 2014 年的 涨幅 较大 ， 也 在部 分 程度上 映射 了市 场
的乐观 预期 ，未 来一 段时 间内我 们需 要更 好地 平衡 长期价 值与 短期 波动 ，估 值提升 与盈 利增 长之
间的合 理关 系， 坚持 配置 核心优 质资 产， 积极 寻找 在全球 低增 长， 货币 政策 取向差 异化 ，大 宗商
品价格 波动 的新 常态 下的 投资机 会。 安心 保本 将在2015 年 底迎 来三 年保 本周 期期满 ， 我 们将 努力
根据周 期进 度做 好大 类资 产配置 ，希 望持 有人 能够 继续支 持我 们， 我们 将用 加倍的 努力 和工 作来
努力提 升回 报。
债券方 面， 展望 一季 度， 房地产 市场 将会 带来 阶段 性恢复 ，从 而对 债市 带来 一定的 压力 。基
建项目 开工 数也 有可 能超 预期。 政策 层面 ，央 行已 经降息 一次 ，目 前属 于政 策观察 期。 货币 政策
的进一 步放 松受 到人 民币 的汇率 掣肘 ，短 时间 内也 难看到 降准 的可 能。 但是 一季度 普遍 是配 置的
旺季， 债市 有收 益下 行的 动力， 但是 不具 备趋 势性 行情的 条件 ，更 多的 是持 有收益 为主 ，所 以我
们将会 保持 中性 的仓 位， 采取更 加灵 活的 操作 方式 波段操 作。
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 592,411,503.00 26.47
其中： 股票
592,411,503.00 26.47
2 固定收 益投 资
1,511,236,418.70 67.53
其中： 债券
1,511,236,418.70 67.53
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
100,174,377.23 4.48
7 其他资 产 33,903,090.13 1.52
8 合计 2,237,725,389.06
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 835,974.31 0.06
C
制造业 358,208,433.31 23.67
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,015,648.47 0.07
E
建筑业 462,362.90 0.03
F
批发和 零售 业 3,754,689.82 0.25
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 36,171,218.56 2.39
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,603,528.43 0.11
J
金融业 123,803,337.00 8.18
K
房地产 业 46,051,841.00 3.04
L
租赁和 商务 服务 业 6,998,662.00 0.46
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 南方安心保本混合 2014 年第 4 季度报告
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,074,997.40 0.80
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,408,473.00 0.09
S
综合 22,336.80 0.00
合计 592,411,503.00 39.15
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601166 兴业银 行 5,424,477 89,503,870.50 5.91
2 600703 三安光 电 4,297,149 61,105,458.78 4.04
3 000625 长安汽 车 1,918,180 31,515,697.40 2.08
4 600525 长园集 团 2,307,111 26,508,705.39 1.75
5 600048 保利地 产 2,137,700 23,129,914.00 1.53
6 002466 天齐锂 业 580,500 22,151,880.00 1.46
7 000002 万科 A 1,381,500 19,202,850.00 1.27
8 600270 外运发 展 1,076,164 17,595,281.40 1.16
9 600535 天士力 382,192 15,708,091.20 1.04
10 002035 华帝股 份 1,291,486 15,575,321.16 1.03
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,203,524.00 0.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券
378,309,000.00 25.00
其中： 政策 性金 融债 308,043,000.00 20.36
4 企业债 券
522,335,894.70 34.52
5 企业短 期融 资券 50,283,000.00 3.32
6 中期票 据 551,105,000.00 36.42
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,511,236,418.70 99.87
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 101354016
13 陕 交建
MTN002
900,000 91,062,000.00 6.02
2 140202 14 国开 02 700,000 74,578,000.00 4.93
3 122266 13 中信 03 700,000 70,266,000.00 4.64
4 124392 13 荆 门投 500,000 53,280,000.00 3.52
5 124363 13 郑 投资 500,000 52,500,000.00 3.47
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保本策 略和 投资 目标 。本 基金在 股指 期货
投资中 主要 遵循 有效 管理 投资策 略， 主要 采用 流动 性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期
货市场 运行 趋势 的研 究， 结合股 指期 货定 价模 型寻 求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，通
过多头 或空 头套 期保 值等 策略进 行套 期保 值操 作。
（1） 利用 股指 期货 调整 风 险资产 的比 例和 投资 组合 的 β 值
本基金 管理 人将 根 据TIPP 策略与 市场 的变 化不 断调 整风险 资产 和安 全资 产之 间的比 例。 在需
要调整 风险 资产 的头 寸时 ，本基 金将 适当 通过 买卖 股指期 货对 风险 资产 头寸 进行调 整。 当 需 要增
加风险 资产 头寸 时， 通过 做多股 指期 建立 多头 头寸 ；反之 ，当 需要 降低 风险 资产头 寸时 ，通 过做
空股指 期货 建立 股指 期货 空头头 寸。 另一 方面 ，本 基金管 理人 还将 利用 股指 期货调 整投 资组 合的
β值， 利用 股指 期货 在弱 市中降 低风 险资 产组 合的 β值， 在强 市中 提高 风险 资产组 合的 β值 ，以南方安心保本混合 2014 年第 4 季度报告
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提升组 合的 业绩 表现 。
（2） α 策略
在投资 组合 中分 离出 系统 风险， 寻求 具有 长期 稳定 的 超额收 益的 投资 品种,并 利 用股指 期货 规
避股票 市场 的系 统风 险。
本基金 的股 指期 货投 资将 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、流 动性 及风 险特 征， 通过资 产配 置、
品种选 择， 谨慎 进行 投资 ，以降 低投 资组 合的 整体 风险。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
-
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
-
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 232,428.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,670,662.08
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 33,903,090.13
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 600703 三安光 电 38,133,774.00 2.52 非公开 发行
2 002466 天齐锂 业 22,151,880.00 1.46 非公开 发行
注：基 金可 作为 特定 投资 者，认 购由 中国 证监 会《 上市公 司证 券发 行管 理办 法》规 范的 非公 开发
行股票 ，所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
-
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,416,014,775.78
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 179,514,982.65
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,236,499,793.13
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
- 南方安心保本混合 2014 年第 4 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 《南 方安 心保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
2 、 《南 方安 心保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
3 、 南 方安 心保 本混 合型 证券投 资基 金 2014 年 4 季 度报告 原文 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
