华 宝 兴 业 增强 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金
2014 年第4 季度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 1 月22 日
华宝兴业增强收益债券 2014 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 1 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝兴 业增 强收 益债 券
基金主 代码 240012
交易代 码 240012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 2 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 32,126,547.48 份
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下， 追求 较
高的当 期收 益和 总回 报， 争取实 现基 金资 产的 长
期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 采取 积极 的资 产配 置策略 ， 通 过宏 观策 略
研究， 对相 关资 产类 别（ 包括固 定收 益类 资产 、
权益类 资产 和货 币资 产等 ） 的预 期收 益进 行动 态
跟踪， 决定 其配 置比 例。
业绩比 较基 准 中国债 券总 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收
益率低 于混 合型 基金 和股 票型基 金， 高于 货币 市
场基金。 在债 券型 基金 产 品中， 其 长期 平均 风险
程度和 预期 收益 率高 于纯 债券基 金。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
华宝兴 业增 强收 益债 券
A
华宝兴 业增 强收 益债
券B
下属 分 级基 金的 交易 代码 240012 240013
报告期 末下 属 分 级基 金的 份额总 额 18,675,111.52 份 13,451,435.96 份 华宝兴业增强收益债券 2014 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 10 月1 日 － 2014 年 12 月31 日 ）
华宝兴 业增 强收 益债 券 A 华宝兴 业增 强收 益债 券 B
1． 本 期已 实现 收益 1,316,261.98 1,712,416.17
2．本 期利 润 1,245,130.20 1,630,862.15
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0678 0.0697
4．期 末基 金资 产净 值 23,778,966.68 16,728,010.44
5．期 末基 金份 额净 值 1.2733 1.2436
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝兴业增强收益债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
5.87% 0.32% 2.44% 0.22% 3.43% 0.10%
华宝兴业增强收益债券 B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
5.77% 0.32% 2.44% 0.22% 3.33% 0.10%
华宝兴业增强收益债券 2014 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2009 年 2 月 17 日至 2014 年 12 月 31 日）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至2009 年8 月
16 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李栋梁
本 基 金
基 金 经
理， 华 宝
兴 业 宝
康 债 券
证 券 投
资 基 金
基 金 经
2014 年10
月11 日
- 11 年
硕士。 曾 在国 联证 券有 限 责
任公司、 华宝 信托 有限 责 任
公司和太平资产管理有限
公司从事固定收益的研究
和投资 ， 2010 年 9 月加 入 华
宝兴业基金管理有限公司
担 任 债 券 分 析 师 ，2010 年
12 月至 2011 年 6 月任 华 宝华宝兴业增强收益债券 2014 年第 4 季度报告
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理 兴业宝康债券基金经理助
理， 2011 年 6 月起 担任 华 宝
兴业宝康债券基金经理，
2014 年 10 月 起兼 任华 宝 兴
业增强收益债券型证券投
资基金 基金 经理 。
王瑞海
固 定 收
益 部 总
经理、 本
基 金 基
金经理 、
华 宝 兴
业 活 期
通货币 、
华 宝 兴
业 可 转
债 债 券
基 金 经
理
2013 年4
月8 日
2014 年 10 月
11 日
19 年
硕士。 曾 在深 圳中 大投 资 管
理公司、 海南 证券 北京 营 业
部、太平人寿保险有限公
司、 太平 资产 管理 有限 公 司
从事投 资管 理、 股 票自 营 和
固定收益投资研究工作。
2012 年7 月加 入华 宝兴 业 基
金管理 有限 公司， 任固 定 收
益部总 经理 。 2013 年 4 月至
2014 年 10 月 任华 宝兴 业 增
强收益债券型证券投资基
金基金 经理 ， 2014 年 2 月至
2014 年5 月任 华宝 兴业 中 证
短融 50 指数 债券 型证 券 投
资基金 基金 经理，2014 年5
月兼任华宝兴业活期通货
币市场 基金(由短融 50 基金
转型) 基金 经理 ，2014 年 5
月兼任华宝兴业可转债债
券型证券投资基金基金经
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝兴 业增 强收 益债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律
法规的 规定 、监 管部 门的 相关规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制投资 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋取 最大 利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易 日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评华宝兴业增强收益债券 2014 年第 4 季度报告
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价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当 日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年1-11 月 份， 固定 资 产投资 完成 额同 比增 长 15.8% ， 4 季度 固定 资产 投资 增速继 续下 滑，
但是下 滑幅 度趋 缓； 分行 业来看 ，制 造业 投资 完成 额同比 增速 为13.5% ，房 地产开 发投 资完 成额
同比增 速 为11.9% ， 制造 业和房 地产 行业 投资 增速 下降， 但投 资增 速下 降幅 度均趋 缓； 基建 投资
增速相 对稳 定 。1-11 月 份 出口金 额同 比上 升 5.7% ， 出口增 速 在 4 季 度持 续改 善， 外围 尤其 是美 国
经济好 转带 动出 口 增 速的 回升； 1-11 月份 进口 金额 同比增 长 0.8% ， 进口 增速 较低表 明内 需不 乐观 。
1-11 月份 社会 消费 品零 售 总额同 比增 长 12% ， 实际 消费增 速较 为稳 定。 物价 水平低 于市 场预 期，
11 月份 CPI 为1.4% ，1-11 月份 CPI 为2.0% 。3 季 度末房 贷开 始放 松，4 季 度央行 降低 存贷 款基
准利率 ，房 地产 销售 情况 持续好 转， 但是 房地 产投 资增速 仍无 起色 。4 季度 信贷投 放量 增加 ，但
是表外 融资 尤其 是信 托贷 款、委 托贷 款等 持续 萎缩 ，社会 融资 总量 中信 贷的 占比持 续上 升。4 季
度利率 债收 益率 先下 降后 上升， 央行 降息 之前 市场 对于央 行降 息的 预期 很强 ，利率 债 收 益率 持续
下降； 随后 利率 债收 益率 上升， 央行 降息 之后 利率 债收益 率再 度上 升。4 季 度信用 债收 益率 先下
降后上 升， 此前 信用 债收 益率随 利率 债收 益率 一起 下降，12 月份 中证登 收紧 城投类 债券 的融 资 资
格导致 信用 债尤 其是 城投 类债券 收益 率短 期内 快速 上升。 临近 年底 ，货 币市 场紧张 状况 也超 过市
场预期 。4 季度 可转 债上 涨幅度 惊人 ，尤 其是 多年 没有表 现的 大盘 转债 ，成 为引领 市场 上涨 的主
要力量 ，多 只转 债触 发赎 回条款 ，而 小盘 转债 表现 逊色于 大盘 转债 。股 票分 化也非 常明 显， 大盘
股尤其 是金 融地 产、 煤炭 、机械 、交 通运 输等 行业 的大盘 股上 涨幅 度惊 人， 而小盘 股尤 其是 创业
板表现 惨淡 。在 经济 持续 下滑的 大背 景下 ，周 期性 大盘股 的持 续上 涨令 人诧 异。
2014 年4 季度 增强 收益 债 券基金 降低 了长 期利 率债 的投资 比例 ，提 高了 信用 债的投 资比 例，华宝兴业增强收益债券 2014 年第 4 季度报告
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降低了 可转 债的 投资 比例 ，降低 了股 票的 配置 比例 。过早 的将 可转 债卖 出以 及没有 配置 周期 性大
盘股导 致基 金 在4 季 度表 现较差 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 报告 期内增 强收 益A 基金 份额 净值增 长率 为 5.87% ，同 期业绩 比较 基准
收益率 为2.44% ；增 强收 益 B 基 金份 额净 值增 长率 为5.77% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 2.44% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市 场 及行业 走势 的简要 展望
中央经 济工 作会 议 12 月 份 召开 ， 会 议要 求努 力保 持 经济稳 定增 长 ， 坚 持宏 观 政策要 稳 、 微 观
政策要 活、 社会 政策 要托 底的总 体思 路， 保持 宏观 政策的 连续 性和 稳定 性， 继续实 施积 极的 财政
政策和 稳健 的货 币政 策。 积极的 财政 政策 要有 力度 ，货币 政策 要更 加注 重松 紧适度 。要 合理 确定
经济社 会主 要发 展预 期目 标， 保持 区间 调控 弹性 ， 稳定和 完善 宏观 经济 政策 ， 继 续实 施定 向调 控、
结构性 调控 。从 中央 经济 工作会 议定 调来 看， 货币 政策可 能仍 以定 向为 主， 财政政 策较 为积 极，
以保持 经济 稳定 在合 理区 间。 从 短期 来看 ， 房 地产 销 售的好 转能 否会 带动 房地 产投资 增速 的好 转、
地方融 资平 台债 务的 清理 是否会 导致 基建 投资 的短 期失速 等都 需要 高度 关注 。
4 季度 大盘 股和 可转 债表 现最好 ，展 望 1 季度 ，我 们认为 经济 同比 数据 可能 继续下 滑， 但是
下滑幅 度趋 缓。 货币 市场 收 益率受 到春 节以 及新 股申 购等的 影响 可能 持续 稳定 在相对 较高 的位 置，
春节后 货币 市场 收益 率可 能下降 。过 于平 坦的 收益 率曲线 意味 着长 期利 率债 收益率 继续 下降 动力
不足。 信用 债的 配置 价值 较好， 但是 需要 做好 个券 甄别， 回避 信用 状况 恶化 的个券 。城 投债 面临
不确定 性， 地方 政府 融资 平台债 务清 理可 能抑 制其 融资能 力， 这可 能导 致基 建投资 短期 的失 速，
也可能 导致 现有 城投 类债 券估值 的波 动。 可转 债强 制赎回 后存 量不 断下 降， 短期供 求失 衡导 致其
转股溢 价率 不断 上升 ，转 债相对 于正 股的 价值 在下 降。股 票波 动加 大， 转债 的波动 也很 大， 个券
的选择 和时 机的 选择 更加 重要。 股票 的风 格分 化可 能持续 ，周 期性 大盘 股还 可能表 现一 段时 间，
但是股 票的 波动 加大 ，需 要做好 行业 选择 和时 机选 择。总 的来 说市 场依 然存 在不确 定性 ，我 们会
高度关 注经 济和 政策 的变 化，分 析其 对大 类资 产配 置的影 响， 以改 善业 绩。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内不 存在 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警。 华宝兴业增强收益债券 2014 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 227,240.00 0.45
其中： 股票
227,240.00 0.45
2 固定收 益投 资
46,166,085.60 92.09
其中： 债券
46,166,085.60 92.09
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,922,094.82 3.83
7 其他资 产
1,818,256.09 3.63
8 合计
50,133,676.51
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 212,000.00 0.52
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 15,240.00 0.04
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - - 华宝兴业增强收益债券 2014 年第 4 季度报告
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合计 227,240.00 0.56
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002022 科华生 物 10,000 212,000.00 0.52
2 002736 国信证 券 1,500 15,240.00 0.04
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 26,996,495.00 66.65
其中： 政策 性金 融债 26,996,495.00 66.65
4 企业债 券 19,104,142.10 47.16
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 65,448.50 0.16
8 其他 - -
9 合计 46,166,085.60 113.97
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140215 14 国开 15 100,000 10,597,000.00 26.16
2 140350 14 进出 50 100,000 10,486,000.00 25.89
3 140443 14 农发 43 40,000 4,005,600.00 9.89
4 122080 11 康 美债 20,020 2,052,050.00 5.07
5 112025 11 珠 海债 19,400 1,959,400.00 4.84
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 华宝兴业增强收益债券 2014 年第 4 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
基金管 理人 没有 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 在报 告期 内被 监管 部门立 案调 查，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
5.10.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 26,438.17
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,081,519.19
5 应收申 购款 710,298.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,818,256.09
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128006 长青转 债 65,448.50 0.16
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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华宝兴 业增 强收 益债 券 A 华宝兴 业增 强收 益债 券 B
报告期 期初 基金 份额 总额 17,662,732.09 26,050,265.33
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,553,977.90 11,436,642.16
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,541,598.47 24,035,471.53
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 18,675,111.52 13,451,435.96
注: 总 申购 份额 含转 换入 份 额；总 赎回 份额 含转 换出 份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 150,095.36
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 150,095.36
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.47
注: 其 中基 金管 理人 持有 华 宝增强 债A 的份 额 为86,597.54 份， 持有 华宝 增强 债B 的 份额 为
63,497.82 份。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报 告期 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业增 强收 益债 券型 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业增 强收 益债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴业增强收益债券 2014 年第 4 季度报告
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华宝兴 业增 强收 益债 券型 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015 年 1 月22 日
