华富恒稳纯债：开放申购、赎回、转换及定投业务的公告查看PDF公告
华富恒稳纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公告 第 1 页 共 6 页 华富 恒 稳 纯债 债券型 证券 投 资 基 金开 放 申 购 、 赎 回 、转 换 及 定 投业 务 的 公 告 公告送 出日期：2015 年 1 月21 日 华富恒稳纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公告 第 2 页 共 6 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 华富恒 稳纯 债债券 型 证券 投资基 金 基金简 称 华富恒 稳纯 债债 券 基金主 代码 000898 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 12 月 17 日 基金管 理人 名称 华富基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建设 银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 华富基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《华富 恒稳 纯债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 华富 恒稳纯 债债 券 型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 申购起 始日 2015 年 1 月 23 日 赎回起 始日 2015 年 1 月 23 日 转换转 入起 始日 2015 年 1 月 23 日 转换转 出起 始日 2015 年 1 月 23 日 定期定 额投 资起 始日 2015 年 1 月 23 日 下属分 级基 金的 基金 简称 华富恒 稳纯 债债 券 A 华富恒 稳纯 债债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000898 000899 该分 级基金是否开 放申购、赎 回（转 换、定 期定 额投 资） 是 是 2 日常 申购 、赎回 （转换 、定 期定额 投资 ）业务 的办 理时间 申购和赎回的 具体办理 时 间为上海证券 交易所、 深 圳证券交易所 的正常交 易 日的交易时间 ， 但基金 管理 人根 据法 律法 规、 中 国证 监会 的要 求或 本基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、 赎 回时 除外 。 投资人在基金 合同约定 之 外的日期和时 间提出申 购 、赎回或转换 申请且被 注 册登记机构 确认接收 的，其基金份 额申购、 赎 回或转换价格 为下一开 放 日基金份额申 购、赎回 的 价格。若出 现新的证 券交易市场、 证券交易 所 交易时间变更 或其他特 殊 情况，基金管 理人将视 情 况对前述开 放日及开 放时间 进行 相应 的调 整， 但应在 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 通过代 销网 点申 购本 基金 单笔最 低金 额 为1,000 元 人民币 （含 申购 费） ，追 加 申购的 最低 金 额为单 笔1,000 元人 民币 。通过 直销 中心 每个 账户 首次申 购的 最低 金额 为 10 万元 人民 币（ 含申 购费） ，追 加申 购最 低金 额 为单笔 10,000 元人 民币 （含申 购费 ） 。 已在 直销 中心 有本 基金 认购 记 录的投 资人 不受 首次 申购 最低金 额的 限制 。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公告 第 3 页 共 6 页 基金管 理人 可以 根据 市场 情况， 在法 律法 规允 许的 情况下 ，调 整上 述规 定申 购金额 的数 量限 制。基 金管 理人 必须 在调 整前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒介 及基金 管理 人网 站上 公告并 报中 国证 监会 备案 。 3.2 申购 费率 本基金 对A 类基 金份 额的 申购设 置级 差费 率。 本基 金对通 过基 金管 理人 的直 销中心 申 购 A 类 基金份 额的 养老 金客 户与 除此之 外的 其他 投资 者实 施差别 的申 购费 率。 投资 人在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。 3.2.1 前端收 费 通过基 金管 理人 的直 销中 心申购A类 基金 份额 的养 老 金客户 申购 费率 如下 ： 申购金 额 （M， 含申 购费 ） 申购费 率 M＜100 万 0.16% 100 万 ≤M ＜200 万 0.1% 200 万 ≤M ＜500 万 0.06% M≥500 万元 1000 元/笔 其他投 资者 申购A类 基金 份 额的申 购费 率如 下： 申购金 额 （M， 含申 购费 ） 申购费 率 M＜100 万 0.8% 100 万 ≤M ＜200 万 0.5% 200 万 ≤M ＜500 万 0.3% M≥500 万元 1000 元/笔 C 类基 金份 额不 收取 申购 费用。 3.2.2 后端收 费 无 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 本基 金A 类 基金 份额 的申 购费用 由 A 类基 金份 额 的 基金份 额持 有人 承担 ，并 应在投 资人 申购 基金份 额时 收取 ，不 列入 基金财 产， 主要 用于 本基 金的市 场推 广、 销售 、注 册登记 等各 项费 用。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公告 第 4 页 共 6 页 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 本基金 按照 份额 进行 赎回 ， 单笔 赎回 份额 不得 低于1,000 份。 基金 持有 人赎 回 时或赎 回后 在 销售机 构（ 网点 ）保 留的 基金份 额余 额不 足1,000 份的， 在赎 回时 需一 次全 部赎回 。 基金管 理人 可以 根据 市场 情况， 在法 律法 规允 许的 情况下 ，调 整上 述规 定赎 回份额 的数 量限 制。基 金管 理人 必须 在调 整前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒介 及基金 管理 人网 站上 公告并 报中 国证 监会 备案 。 4.2 赎回 费率 （1） 对于 本基 金A 类基 金 份额， 赎回 费率 为： 持有基 金份 额期 限（N） 赎回费 率 0 ≤ N ＜ 0.5 年 0.1% 0.5 年 ≤ N ＜ 1 年 0.05% N ≥ 1 年 0 （注： 赎回 份额 持有 时间 的计算 ， 以 该份 额在 登记 机构的 登记 日开 始计 算。0.5 年为 180 天， 1 年为365 天） （2） 对于 本基 金C 类基 金 份额， 赎回 费率 为 0 。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 投资者可将其 持有的全 部 或部分基金份 额赎回。A 类基金份额的 赎回费用 由 赎回基金份额 的 基金份额持有 人承担，A 类基金份额的 赎回费用 在 基金份额持有 人赎回基 金 份额时收取 ，所收取 赎回费 总额 的25% 计 入基 金财产 ，其 余部 分用 于支 付市场 推广 、注 册登 记费 和其他 手续 费等 。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 相关基 金转 换业 务的 规则 ， 适用 本基 金管 理人 于2007 年 6 月 6 日公 告的 《关 于 华富基 金管 理 有限公 司进 一步 开通 旗下 开放式 基金 转换 业务 的公 告》 以 及 2010 年 3 月 9 日 公告的 《华 富基 金管 理有限 公司 关于 调整 旗下 开放式 基金 转换 业务 规则 的公告 》 。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 无 华富恒稳纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公告 第 5 页 共 6 页 6 定期 定额 投资业 务 投资者 每期 最低 申购 金额 为人民 币 100 元 （ 含申 购 手续费 ） 。 定投 业务 不收 取 额外费 用 ， 申 购 费率适 用于 基金 正常 申购 费率 ， 计 费方 式等 同于 正 常的申 购业 务( 优惠 活动 除 外， 如有 调整 ， 另 见 相关公 告) 。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 华富基 金管 理有 限公 司 7.1.2 场外代 销机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 、上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 、渤 海银 行股 份有限 公司 、恒 丰银行 股份 有限 公司 、华 安证券 股份 有限 公司 、安 信证券 股份 有限 公司 、申 银万国 证券 股份 有限 公司、 中信 证券 股份 有限 公司 、 齐鲁 证券 有限 公司 、中信 证券 （浙 江） 有限 责任公 司 、 中信 证券 （山东 ）有 限责 任公 司、 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 、东 吴证 券股 份有 限公 司 、东 海证 券股 份有 限公司 、海 通证 券股 份有 限公司 、山 西证 券股 份有 限公司 、中 山证 券有 限责任 公司 、 信 达证 券股 份有限 公司 、中 国中 投证 券有限 责任 公司 、江 海证 券有限 公司 、天 风证 券股 份有限 公司 、长 江证 券股份 有限 公司 、平 安证 券有限 责任 公司 、华 龙证 券有限 责任 公司 、华 泰证 券股份 有限 公司 、西 南证券 股份 有限 公司 、光 大证券 股份 有限 公司 、华 福证券 有限 责任 公司 、厦 门证券 有限 公司 、中 国银河 证券 股份 有限 公司 、 国金 证券 股份 有限 公司 、东北 证券 股份 有限 公司 、中信 建投 证券 股份 有限公 司、 国都 证券 有限 责任公 司 、 北京 展恒 基金 销售有 限公 司 、 上海 长量 基金销 售投 资顾 问有 限公司 、杭 州数 米基 金销 售有限 公司 、上 海好 买基 金销售 有限 公司 、和 讯信 息科技 有限 公司 、上 海天天 基金 销售 有限 公司 、 万银 财富 （北 京） 基金 销售有 限公 司 、 宜信 普泽 投资顾 问（ 北京 ）有 限公司 、深 圳众 禄基 金销 售有限 公司 7.2 场内 销售机 构 无 8 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 从2015 年1 月23 日 起， 基金管 理人 将通 过中 国证 监会指 定的 信息 披露 媒体 、各销 售机 构及 指定网 点营 业场 所、 基金 管理人 网站 等媒 介公 布上 一个基 金开 放日 （上 海证 券交易 所和 深圳 证券 交易所 的正 常交 易日 ）的 基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值。 敬请 投资 者留 意。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公告 第 6 页 共 6 页 9 其他 需要 提示的 事项 1 、 本 基金 为契 约型 开放 式 证券投 资基 金 ， 基 金管 理 人为华 富基 金管 理有 限公 司， 注册 登记 机 构为华 富基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司 。 2 、 本 公告 仅对 本基 金开 放 申购赎 回业 务、 开通 该基 金定期 定额 投资 业务 及与 本公司 旗下 其他 基金的 转换 业务 的有 关事 项予以 说明 。 投 资者 欲了 解本基 金的 详细 情况 ， 请 详细阅 读刊 登 在 2014 年11 月20 日《 中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 和《 证券时 报》 上的 《华 富 恒 稳纯债 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 。投 资 者亦可 通过 本公 司网 站（www.hffund.com) 查阅 本基 金的基 金合 同和 招 募说明 书等 资料 。 3 、 本 公司 直销 机构 及部 分 代销机 构已 开通 本基 金的 定期定 额投 资业 务和 基金 转换业 务， 各代 销机构 开通 本基 金的 定期 定额投 资业 务和 基金 转换 业务的 具体 业务 安排 投资 者可事 先咨 询各 代销 机构。 风险提 示： 1 、 本基 金管 理人 承诺 以恪 尽职守 、 诚实 信用 、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 但不 保 证本基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 基金 管理 人管理 的其 他基 金的 业绩 并不构 成对 本基 金业 绩表现 的保 证。 2 、 本基 金初 始募 集净 值 1 元， 在市 场波 动因 素情 况 下， 本基 金净 值可 能低 于 初始面 值 ， 本 基 金投资 者有 可能 出现 亏损 。 特此公 告。 华富基金管理有限公司 2015 年 1 月21 日
