华商基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
华 商基金 管理有限 公司关 于旗下 基金 调 整停牌 股票 估值 方法的 提示性公 告 鉴于“ 鑫 龙电 器 (股 票 代码 :002298 ) ” 因 重大 事项 停牌, 根据 中 国证 券监 督管 理委 员会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证 券投 资基金估 值业务 的 指导意见 》等有 关 规定, 为 合理确 定 “ 鑫龙电 器 ” 股 票的公 允价值 ,华 商基金 管理有 限公 司(以 下简称 “本 公司 ” ) 与 托管行协 商一致 , 决 定自 2015 年1 月 20 日 起对 本公司 旗下 基金 持有 的“ 鑫龙电 器 ” 股票 采用 “指 数收益 法” 进行估 值 , 直 至 其恢复 活跃 交易, 该调 整对基金 资产净 值的影 响 如下表所 示。 待“ 鑫龙电器”股 票复牌且 其交易 体 现了活跃 市场交 易 特征之日 起, 恢 复采 用 当日收 盘 价进行估 值,届 时 不再另行 公告。 基金 名称 采用指数收益法估值对前一估 值日的基金资产净值的影响 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 0.25% 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 0.00% 投资者可 登陆本 公 司网站 (www.hsfund.com ) 或拨打 客户 服务电 话400-700-8880 、010-58573300 咨询相 关信息。 特此公告 。 华商基金 管理有 限 公司 2015 年1 月21 日