中邮创业基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告查看PDF公告
中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票
估值调 整情况的公告
根据中国证监会发 布的[2008]38号公告 《关于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》 和中国证券业协会提供的基金估值工作小组 《关于停牌股票估 值的参考方法》 , 本公司经与托管行协商一致 , 对长期停牌股票按 “指数收益法” 进行估值。 本公司旗下 管理的产品中邮中小盘灵活配置混合型 证券投资基金截至 2015年1 月20 日 持有长 期停牌股 票 新 华保险 (601336 ),估 值调 整对 上一估值日 基金资产 净值 的影响 为-0.52%;中邮 核心 主题 股票型证 券投 资基金 截 至2015年1 月20日持有长期停牌股票 新华保险 (601336) , 估值调整对上一估值日基金资产 净值的影 响为-0.44%, 中邮核心 优选 股票型 证 券投资基 金截 至2015年1月20日持 有长期停牌股票新华保险 (601336),估值调整对上一估值日基金资产净值的影 响为-0.27%。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司 2015年1月21日