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大成货币A(090005)

大成货币:2014年第四季度报告查看PDF公告

大成货币市场证券投资基金 
2014 年第4 季度报告 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司 
报告送出日期:2015 年 1 月 21 日 大成货币市场证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 
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§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2015 年 1 月 16 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产品概况 基金简 称 大成货 币 交易代 码 090005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年6 月3 日 报告期 末基 金份 额总 额 6,246,576,940.04 份 投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。 投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 和品 种 选 择 三个层 次进 行投 资管 理, 以实现 超越 投资 基准 的 投 资 目标。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的 低 风 险品种 ; 预期 收益 和风 险都 低于债 券基 金 、 混 合基 金、 股票基 金。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金 的 基金 简称 大成货 币A 大成货 币B 下属两 级基 金的 交易 代码 090005 091005 报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 1,003,170,564.40 份 5,243,406,375.64 份


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2014 年 10 月1 日 - 2014 年 12 月31 日 ) 大成货币市场证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 2 页





大成货 币 A 大成货 币 B 1. 本期已 实现 收益 7,271,322.48 72,043,954.86 2.本 期利 润 7,271,322.48 72,043,954.86 3.期 末基 金资 产净 值 1,003,170,564.40 5,243,406,375.64 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额 , 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余 成本法 核算 ,因 此, 公允 价值变 动收 益为 零, 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 大成货 币A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.9971% 0.0042% 0.0882% 0.0000% 0.9089% 0.0042%


大成货 币B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.0580% 0.0042% 0.0882% 0.0000% 0.9698% 0.0042% 注:本 货币 基金 收益 分配 按日结 转份 额。 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 大成货币市场证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 3 页





注:1 、 依据 本基 金合 同规 定, 本基 金投 资于 同一 公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例 , 不 得超 过基 金 资产净 值 的10%; 存放 在具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款, 不 得超 过基 金资产 净值 的 30% ; 存放在 不具 有基 金托 管资 格的同 一商 业银 行的 存款 , 不得 超过 基金 资产 净值 的5%; 除发 生巨 额 赎 回的情 形 外,基 金的 投资 组 合中债 券正 回购 的资 金余 额在每 个交 易日 均不 得超 过基金 资产 净值 的 20% 。 因发 生巨 额赎 回致 使 货币市 场基 金债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值20% 的,基 金管 理人应 当 在5 个 交易 日内 进行调 整; 基金 持有 的剩 余期限 不超 过 397 天 但剩 余存 续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债券 的摊 余成 本总计 不得 超过 当日 基金 资产净 值 的20% ;投 资组 合的平 均剩 余期 限在 每个交 易日 不得 超 过180 天。本 基金 在 3 个月 的初 始建仓 期结 束后 ,基 金投 资组合 比例 已达 到本 基金合 同的 相关 规定 要求 。 2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 , 并经 中 国证监 会同 意, 自2008 年6 月1 日起 , 本基 金业 绩比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利 率 ” 变更为 “税 后活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 (基 金合同 生效 日) 至2008 年 5 月31 日为 原业 绩比 较 基准( 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 )的 走势 图,2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 说明 大成货币市场证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 4 页





任职日 期 离任日 期 业年限 王立女 士 本基金 基金经 理 2007 年1 月 12 日 2014 年 12 月 23 日 12 年 经济学 硕士 。 曾 任职 于申 银 万国证 券股份 有限 公司 、 南 京市 商 业银行 资金营 运中 心。2005 年 4 月加入 大成基 金管 理有 限公 司, 曾 任大成 货币市 场基 金基 金经 理助 理。 2012 年 11 月 20 日至2014 年 4 月 4 日 任大成现金增利货币市场基金基 金经理 。 2007 年1 月12 日至 2014 年12 月23 日担 任大 成货 币 市场证 券 投 资 基金 基 金 经理 。2009 年 5 月 23 日起 兼任 大成 债券 投 资基金 基金经 理。2013 年 2 月 1 日起兼 任大成月添利理财债券型证券投 资基金 基金 经理 。2013 年 7 月 23 日起任大成景旭纯债债券型证券 投资基 金基 金经 理。 2014 年9 月3 日起任大成景兴信用债债券型证 券 投 资 基金 基 金 经理 。2014 年 9 月 3 日起 任大 成 景丰 债券型 证 券 投 资 基金 (LOF ) 基金 经理。 具 有 基金从 业资 格。 国籍 :中 国 黄海峰 先生 本基金 基金经 理 2014 年 12 月24 日 - 10 年 南 开 大 学经 济 学 学士 ,2004 年 7 月至 2010 年 5 月就 职于 深 圳农村 商业银行,任资金部投资经理; 2010 年 5 月至 2012 年 10 月就职 于博时 基金 管理 有限 公司 , 任交易 部交易 员;2012 年 10 月至 2013 年 5 月就 职于 银 华基 金管理 有 限 公司,任固定收益部基金经理助大成货币市场证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 5 页





理;2013 年 7 月加 入大 成 基金管 理 有 限 公司 固 定 收益 部 。2013 年 10 月14 日 起任 大成 现金 宝 场内实 时申赎货币市场基金基金经理助 理。2013 年 10 月 28 日 起 大成景 恒保本混合型证券投资基金基金 经理助 理。2014 年 3 月 18 日起任 大成强化收益债券型证券投资基 金基金 经理 助理 。2014 年 3 月 18 日起任大成货币市场证券投资基 金基金 经理 助理 。2014 年 6 月 23 日起任大成丰财宝货币市场基金 及大成景益平稳收益混合型证券 投 资 基 金基 金 经 理助 理 。2014 年 12 月 24 日 起, 任大 成货 币 市场证 券投资基金基金经理及大成丰财 宝货币 市场 基金 基金 经理 。 具有基 金从业 资格 。国 籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法 》 、 《 证券投资基金 法 》 、 《大成 货币市场证券 投 资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定, 在 基金管理运作 中,大成 货 币市场证券投 资基金 的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行业 监管规 则和基金合同 等规定, 本 基金没有发生 重大违法 违 规行为,没有 运用基金 财 产进行内幕交 易和操 纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易,整体运作 合法、合 规 。本基金将继 续以取 信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ,承诺将 一 如既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基 金财 产,在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ,努力为 基 金份额持有人 谋求最 大利益 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《证券投 资基金管理 公司公平交易 制度指导意 见》的规定, 公司制订了 《大成基金 管 理大成货币市场证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 6 页





有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合 严格按照制度 的规定, 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动, 内容包 括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节。 研究部 负责提供投资 研究支持 , 投资部门负责 投资决策 , 交易 管理部负 责实施交 易 并实时监控, 监察稽 核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核,风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析, 通过多 部门的 协作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风险管理 部定期对公 司旗下所有投 资组合间同 向交易、反向 交易等可能 存在异常交 易 的 行为进 行分 析。2014 年 4 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 8 笔同 日反向 交易 , 原 因 为 投资策略需要 ;主动型 投 资组合与指数 型投资组 合 之间或指数型 投资组合 之 间存在股票同 日反向 交易, 不存在参与交易所公开竞 价同日反向交易成交较少 的单边交 易量超过该股当 日成交 量 5% 的交易情形; 投资组合 间 债券交易不存 在同日反 向 交易;投资组 合间相邻 交 易日反向交易 的市场 成交比例、成 交均价等 交 易结果数据表 明该类交 易 不对市场产生 重大影响 , 无异常;投资 组合间 虽然存在同向 交易行为 , 但结合交易价 差分布统 计 分析和潜在利 益输送金 额 统计结果表明 投资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。 4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2014 年 4 季度, 央行 通过 公开市 场操 作和 降息 释放 宽松信 号, 债券 市场 各品 种整体 上涨 , 中 长久期债券尤 为明显, 但 短券在年末受 新股发行 和 资金面 影响, 收益率大 幅 上行,导致年 末收益 率曲线 出现 异常 的倒 挂行 情。整 体看 ,中 债综 合财 富总指 数大 幅上 涨 2.58% 。 操作上,本组 合根据市场 资金面和利差 变化,灵活 调整利率债和 信用债仓位 ,根据年末 资 金 面紧张预期, 提前做好 流 动性安排,在 规模大幅 波 动情况下,保 证组合安 全 性,同时维持 组合一 定静态 收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 报告期 内本 基金 A 类 净值 收益率 为 0.9971% ,B 类 净值收 益率 1.0580% , 期 间业绩 比较 基准 收益率 为 0.0882% 。本基 金着眼 于货币 基金 流动 性 管理的 本义, 在投 资管 理 过程中 始终贯 彻稳 健 操作的原则, 合理安排 投 资组合和期限 结构,在 保 证流动性的前 提下通过 积 极主动管理提 高组合 投资收 益。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望 2015 年 1 季度, 我们 看好经 济调 结构 和稳 增长 下的债 券投 资机 会, 后期 将继续 全面 深 入 研究宏 观经 济、 货币 政策 和资金 面状 况, 结合 组合 规模和 客户 结构 ,提 前布 局,顺 势而 为。 基于一季度流 动性宽松预 期,本组合将 提升债券比 例,优化信用 债品种结构 ,适度增加 组 合 久期, 力争 在确 保安 全性 和流动 性前 提下 ,提 高组 合收益 。 我们非常感谢 基金份额 持 有人的信任和 支持,我 们 将按照本基金 合同和风 险 收益特征的要 求,严 格控制投资风 险,积极 进 行资产配置, 适时调整 组 合结构,研究 新的投资 品 种和挖掘投资 机会, 力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 报告期 内, 本基 金未 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金 资产 净值 低于五 千万 元的 情形。 大成货币市场证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 7 页





§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 3,277,457,684.65 48.40 其中: 债券 3,277,457,684.65 48.40 资产支 持证 券 -


0.00 2 买入返 售金 融资 产 1,864,122,716.17 27.53 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,159,280,314.56 17.12 4 其他资 产 471,231,607.54 6.96 5 合计 6,772,092,322.92 100.00 5.2 报告期债券回购融资 情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.40 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 520,598,579.10 8.33 其中: 买断 式回 购融 资 - 0.00 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。 5.3 基金投资组合平均剩 余期 限 5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 88 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 154 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 88


报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明 注:本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超 过180 天的情 况。 5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 各期限 负债 占基 金资 产净 值大成货币市场证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 8 页





的比例 (% ) 的比例 (% ) 1 30 天 以内 51.64


8.33


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 2.59 0.00 2 30 天( 含)-60 天 5.24 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 3 60 天( 含)-90 天 3.04 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.32 0.00 4 90 天( 含)-180 天 21.01 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 5 180 天(含)-397 天( 含) 19.93 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 合计 100.87 8.33


5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 419,484,616.54 6.72 其中: 政策 性金 融债 419,484,616.54 6.72 4 企业债 券 162,672,218.23 2.60 5 企业短 期融 资券 2,695,300,849.88 43.15 6 中期票 据 - 0.00 7 其他 - 0.00 8 合计 3,277,457,684.65 52.47 9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 181,642,033.92 2.91


5.5 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 100209 10 国开 09 1,500,000 150,171,759.34 2.40 2 041458078 14 同煤 CP002 1,000,000 99,961,012.66 1.60 3 011473007 14 鲁 高速 SCP007 1,000,000 99,904,926.70 1.60 4 0980147 09 中航 工债 800,000 82,321,312.71 1.32 大成货币市场证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 9 页





浮 5 041463015 14 首钢 CP001 700,000 70,423,989.00 1.13 6 140410 14 农发 10 700,000 70,009,847.27 1.12 7 041461051 14 悦达 CP002 700,000 69,993,977.38 1.12 8 041469049 14 复星 CP001 700,000 69,985,825.93 1.12 9 071411003 14 国信 证券 CP003 640,000 63,953,611.51 1.02 10 041456018 14 桂 投资 CP001 600,000 60,260,266.58 0.96 5.6


“ 影子定价”与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 30 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3743% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0650% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2012%


5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细


本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金的债券投资及 资产 支持证券投资采用摊 余成 本法计价, 即计 价对象以 买入成本列示, 按票面利率或商定利 率每 日计提应收利息 ,按实际 利率法在其剩余期限 内摊 销其买入时的 溢价或折价。


本 基金 每日 计提 收益 ,通过 每日 分红 使得 基金 份额净 值维 持 在 1.0000 元。 5.8.2 本报告期内不存在基 金持 有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券 的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20%的情况。 5.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 63,968,351.40 4 应收申 购款 407,263,256.14 5 其他应 收款 - 大成货币市场证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 10 页





6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 471,231,607.54


5.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 大成货 币 A 大成货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 812,518,685.65 8,101,114,300.38 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,619,620,811.12 14,780,612,264.04 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,428,968,932.37 17,638,320,188.78 报告期 期末 基金 份额 总额 1,003,170,564.40 5,243,406,375.64 §7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率 1 申购 2014 年10 月28 日 410.00 410.00 0.00% 2 赎回 2014 年11 月19 日 410.00 410.00 0.00% 合计 820.00 820.00


§8 影响投资者决策的其 他重 要信息 8.1 基金管理人子公司-大成 创 新资本管理有限公司 持有 本基金份额变动情况 单位: 份 报告期 期初 持有 的本 基金 份额 20,111,433.77 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 10,000,000.00 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 30,000,000.00


报告期 间因 收益 分配 变动 份额 52,509.61


报告期 期末 持有 的本 基金 份额 163,943.38


报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(% ) 0.003% 8.2 基金管理人子公司-大成 创 新资本管理有限公司 运用 固有资金投资本基金 交易 明细 交易方 式 交易日 期 交易份 额 ( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 赎回 20141019 13,000,000.00


13,000,000.00 0.00% 1 申购 20141023 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 2 赎回 20141028 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00% 大成货币市场证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 第 11 页





§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、 《关 于同 意大 成货 币市 场证券 投资 基金 募集 的批 复》 ; 2 、 《关 于大 成货 币市 场证 券投资 基金 备案 确认 的函 》 ; 3 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 ; 4 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》 ; 5 、大 成基 金管 理有 限公 司 营业执 照、 法人 许可 证及 公司章 程; 6 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 9.2 存放地点 本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 , 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。


大成基 金管 理有 限公 司 2015 年 1 月21 日