回报B：分级运作期届满与基金份额转换的公告查看PDF公告
金 鹰 持久 回 报分 级 债券 型 证券 投 资基 金 分级 运 作期 届 满与 基 金 份额 转 换的 公 告
《金鹰持久 回报分级债 券型证券投 资基金 基金 合同》 （以下 简称“基金 合同” ）于 2012 年 3 月 9 日 生效，生效之日起三年内，金鹰持久回报分级债券型证券投资基金（基金简称： 金鹰持久回 报分级债券 ，基金代码 ：162105，以下简称“ 本基金” ）的 基金份额划 分为金鹰 持 久 回 报 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 回报 A 份 额 （ 基 金 份 额 简 称 ： 回报 A ， 基 金 代 码 ： 162106） 、金 鹰持久回报分级债券型证券投资基金之 回报 B 份额（基金份额简称： 回报 B ， 场内简称： 回报 B ，基 金代码：150078 ）两级份 额。
根据 《基金合同》 的有关规定， 本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满， 在 满 足基金合同约定的存续条件下， 本基金无需召开基金份额持有人大会， 自动转换为上市开放 式基金（LOF）。
（一）基金分级运作期届满后的基金存续形式
本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满，在满足基金合同约定的存续条件下， 本 基 金 无 需召 开 基 金 份额 持 有 人 大会 ， 自 动 转换 为 上 市 开放 式 基 金 （LOF ） ， 基 金 名 称 变 更 为 “金鹰持久增利债券型证券投资基金 （LOF）”。 回报 A 、 回报 B 基金份 额将以各自的份额 净值为基准转换为同一 上市开放式基金（LOF ）的份额。回报 B 将终 止上市。
本基金份额转换为上市开放式基金（LOF ）份 额后，向深交所申请上市交易。
（二）基金分级运作期届满时回报 A 的处理方式
本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满，回报 A 基金份额持有人可选择将其 持有的回报 A 份额赎回或是转入“金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF ） ” ，若回报 A 的份额持有人未作选择，其持有的回报 A 份额将被默认为转入“金鹰持久增利债券型证券 投资基金（LOF ） ”份额。 本基金分级运作期届满日前，基金管理人将就接受回报 A 赎回申请的时间等相关事宜 进行公告。
综上，基金管理人决定，2015 年 3 月 6 日为回报 A 份额的最后开放赎回申请日。回报 A 的基金份额持有人可作出选择赎回回报 A 份额或是不选择赎回回报 A 份额。 投资者不选 择赎回回报 A 份额的， 其持有的回报 A 份额将于 2015 年 3 月 9 日日终转换后被默认为转入 “金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF ） ”份额。
（三）基金分级运作期届满时的份额转换规则
1. 基金份额转 换日的确定
回报 A 和回报 B 基金份 额转换日为基金合同生效之日起三年后的对应日。如该对应日 为非工作日，则顺延到下一个工作日。本基金基金份额转换基准日为 2015 年 3 月 9 日。
2. 基金份额转 换方式及份额计算
在本基金基金份额转换日， 本基金转换成上市开放式基金 （LOF ） 后的 基金份额净值调 整为 1.0000 元。
本基金基金份额转换日日终，基金管理人将根据回报 A 和回报 B 基金 份额转换比例对 基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后 1.0000 元的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 ， 回 报 A 、 回 报 B 按 照 各 自 的 基 金 份 额 净 值 转 换 成 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） 份额 。 回报 A 、 回报 B 的场 外份额将转换为上市开放式基金 （LOF ） 场外份 额， 回 报 B 的场内份额将转换为上市开放式基金（LOF ）场内份额。转换后，基金份额持有人持 有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。本基金基金份额转换日 T 的份 额净值计 算见基金合同第四章。
回报 A 基金份额和回报 B 基金份额 转换公式为：
回报 A 份 额 转 换 后 基 金 份 额 数 ＝ 转 换 前 回 报 A 份 额 数 ×T 日回报 A 基 金 份 额 净 值 /1.0000
回报 B 份额 转换后基金份额数＝转换前回报 B 份额数×T 日回报 B 基金 份额净值/1.0000
回报 A 、回报 B 份额的 转换比例及回报 A 、回报 B 基金份 额持有人持有的转换后上市 开放式基金（LOF ）份 额数的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
3 、基金份额 转换后的基金运作
在基金份额转换日后不超过 30 天内，本基金向深交所申请上市交易，并开放场内与场 外日常申购、 赎回业务。 份额转换后的本基金的上市交易、 开始办理申购与赎回的具体日期， 见基金管理人届时发布的相关公告。
（四）基金分级运作期届满后基金的投资管理
基金分级运作期届满， 如本基金继续存续并转换为上市开放式基金 （LOF ） 后， 则 本基 金的投资目标、 投资理念、 投 资范围、 投资策略、 投资管理程序不变， 有关投资限制继续 符 合基金合同的约定，并符合相关法律法规的规定。
投 资 者 欲 了 解 详 情 ， 请 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 ：www.gefund.com.cn 或 拨 打 客 服 电 话 ： 400-6135-888 。
特此公告。
金鹰 基金管理有限公司
2015 年 1 月 21 日
