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国 金通 用鑫 利分 级债 券型 证券 投资 基金 之鑫 利 A 、鑫 利 B
份 额折 算结果 公告
国金通用基金管理有限公司 （以下简称 “基金 管理人” ） 于 2015 年 1 月17
日在指定媒体和基金管理人网站披露了 《 国金通用鑫利 分级债券型证券投资基金
之鑫利A、鑫利B 份额折算方案的公告》（以下简称“《折算方案公告》”）。
2015 年 1 月 19 日为国 金通用鑫利 分级债券型证券投资基金 之鑫利 A、鑫利 B 的
基金份额折算基准日， 现将折算结果公告如下:
根据 《折算方案公告》 ，2015 年1 月19 日 ， 折算前鑫利A 的基金份额参考
净值为 1.026 元， 折算后 鑫利A 的基金份额参考 净值将调整为1.000 元， 鑫利A
的 折算比例为 1.02649863 。 折算前， 鑫利A 的基金份额总额为 93,406,808.03
份，折算后，鑫利 A 的 基金份额总额为 95,881,960.49 份。各基金份额持有人
持有的 鑫利 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位， 由此
误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
根据 《折算方案公告》 ，2015 年1 月19 日 ， 折算前鑫利B 的基金份额参考
净值为 1.165 元， 折算后 鑫利B 的基金份额参考 净值将调整为1.000 元， 鑫利B
的 折算比例为 1.16546699 。 折算前， 鑫利B 的基金份额总额为 129,931,780.17
份，折算后，鑫利 B 的基金份额总额为 151,431,201.06 份。各基金份额持有
人持有的 鑫利B 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位， 由
此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
基金份额持有人 自 2015 年 1 月20 日起 （含） 可在销售机构查询其原持有的
鑫 利A、鑫利 B 的份额 折算结果。
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风险 提示： 基金管理人 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最 低收益。 基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现。 基金管理人 提醒投资者， 投资者投资于基金前应认真
阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者 注意投资风险。
特此公告。
国金通用基金管理有限公司
2015 年1 月 20 日
