农银汇理基金:关于旗下基金资产估值方法调整的公告查看PDF公告
农银汇理 基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方
法调整的公告
根 据中 国证 监会 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 (中 国证 券监 督
管理委 员会 公告 [2008 ]38 号 ) 的 规定 , 经与 托管 行 分别协 商 , 我 公司 决定 自2015 年 1 月
19 日 起, 采 用 指 数收 益 法 对旗下 基金 所持 有的 停牌 股票 新 华保 险( 代码:601336)进 行估 值,
在 新华 保险 复牌 且其 交易 体现活 跃市 场交 易特 征后 , 将恢 复按 市价 估值 方法 进行估 值 , 届时
不再另 行公 告。
因 本次 估值 方法 调整 ,对公 司旗 下的 基金 的资 产净值 的影 响如下 。
基金 简称 停牌股 票 估 值 结 果 对 前 一 日 基 金 资 产
净值的 影响
农银行 业成 长股 票 新华保 险 -0.06%
农银中 小盘 股票 新华保 险 -0.08%
农银沪 深300 指数 新华保 险 -0.05%
农银消 费主 题股 票 新华保 险 -0.08%
农银行 业轮 动股 票 新华保 险 -0.07%
农银高 增长 股票 新华保 险 -0.30%
农银研 究精 选混 合 新华保 险 -0.10%
自 2015 年1 月19 日 开始, 以上 基金 的申 购、 赎 回价格 均以 估值 方法 调整 后当日 计算 的
基金份额 净 值为 准。
特 此公 告。
农 银汇 理 基 金管 理有限 公司
二〇 一五 年一 月 二十 日