中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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中 银 理财 60 天债 券 型发 起 式证 券 投资 基 金
2014 年第 4 季度 报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年一 月二十 日中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 1 月 16 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 中银理财 60 天债券发起
基金主代码
380003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 10 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,029,138,301.37 份
投资目标 本基金在追求本金安全、 保持资产流动性的基础上， 努
力追求绝对收益， 为基金份额持有人谋求资产的稳定增
值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略， 将投资组合的平
均剩余期限控制在 180 天以内， 在控制利率风险、 尽量
降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下， 提高基
金收益。 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金是短期理财债券型基金， 属于证券投资基金中较
低预期风险、 预期收益较为稳定的品种。 预期风险收益
水平低于股票型基金、 混合型基金及普通债券型证券投
资基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银理财 60 天债券发 起 A 中银理财 60 天债券发起 B
下属两级基金的交易代码 380003 380004
报告期末下属两级基金的
份额总额
78,278,088.21 份 950,860,213.16 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2014 年 10 月 1 日-2014 年 12 月 31 日)
中银理财 60 天债券发 起 A 中银理财 60 天债券发起 B
1.本期已实现收益
1,065,695.72 9,367,229.18
2.本期利润
1,065,695.72 9,367,229.18
3.期末基金资产净值
78,278,088.21 950,860,213.16
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于本基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允 价值变动收益为零， 本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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1、 中银 理财 60 天债券发 起 A:
阶段
份额 净值
收益率 ①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.1033% 0.0044% 0.3450% 0.0000% 0.7583% 0.0044%
2、 中银 理财 60 天债券发 起 B ：
阶段
份额 净值
收益率 ①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.1769% 0.0044% 0.3450% 0.0000% 0.8319% 0.0044%
注：本基金每个运作期期末例行收益结转（如遇节假日顺延） 。
3.2.2自 基金 合同生 效以来 基金 累计净 值收 益率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 变
动 的比 较
中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 10 月 26 日至 2014 年 12 月 31 日)
1 、中银理财 60 天债券发起 A 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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2 、中银理财 60 天债券发起 B
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本
基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、 （五）投资限制的规
定。 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王妍
本基金的基金经
理、中银理财 14
天债券基金基金
经理、中银理财
30 天债券基金基
金经理、 中银中高
等级债券基金基
金经理
2012-10-2
6
- 9
中银基金管理有限公司
助理副总裁 （A VP ）,管理
学学士。 曾任南京银行金
融市场部债券交易员。
2011 年 加 入 中 银 基 金 管
理有限公司， 曾担任基金
经理助理。 2012 年 9 月至
今任中银理财 14 天债 券
基金基金经理，2012 年
10 月至今任中银理财 60
天债券基金基金经理，
2013 年 1 月至今任中银 理
财 30 天债券基金基金 经
理,2013 年 12 月至今任中
银中高等级债券基金基
金经理。 具有 9 年证券从
业年限。 具备银行、 基 金
和银行间债券市场交易
员从业资格。
注：1 、首任基金经理的 “ 任职日期” 为基金合 同生效日，非首任基金经理的 “ 任职日期 ”
为根据公司决定确定的聘任日期， 基金经理的 “ 离任日期” 均为根据公 司决定确定的解聘
日期；
2、 证券从业年限的计算标准及含义遵从 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 报 告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、中国证 监会的有关规则
和其他有关法律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制
定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，建立了《投资研究管理制度》及细
则 、 《 新 股 询 价 和 申 购 管 理 制 度 》 、 《 集 中 交 易管 理 制 度 》 等 公 平 交 易相 关 制 度 体 系 ， 通
过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待， 严格防范不同投资组合之间
进行利益输送。 公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度， 以科学规范
的投资决策体系， 采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制， 通过工作制度、 流
程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 ； 通 过 建 立 层 级 完 备 的 公 司 证 券 池 及 组 合 风 格
库， 完善各类具体资产管理业务组织结构， 规范各项业务之间的关系， 在保证各投资组
合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享
有公平的机会； 通过对异常交易行为的实时监控、 分析评估、 监察稽 核和信息披露确保
公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理
的不同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策 、 交易执行、 业绩评估 等投资管理活动和
环节得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 本报
告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面， 美国经济继续维持强势复苏态势， 其他经济体仍面临不同困境。 从
领先指标来看， 四季度美国 ISM 制造业 PMI 指数在 55 以上的较高水平， 同时就业市场
继续改善， 失业率已降至 5.8% 新低， 受大宗商 品价格回落， 通胀压力温和的影响， 美联
储开始考虑货币政策正常化等。 欧元区经济在欧元贬值和原油价格下跌中开始企稳， 但中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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尚未有坚实复苏迹象， 通缩压力持续存在， 欧央行宽松政策落地仍存在不确定性。 四季
度原油价格跌幅较大， 产油国经济面临较大困境， 俄罗斯卢布一度爆发汇率危机。 希腊
政局不稳， 存在脱离欧元区的风险， 乌克兰地缘政治危机尚未结束， 给全球经济复苏增
加额外的扰动因素。 总体看， 美国仍是全球复苏前景相对较好的经济体， 美联储启动加
息缓和退出超宽松货币政策的概率较大，国际资本流出新兴经济体的压力继续存在。
国内经济方面， 去年四季度实体经济延续下滑态势。 具体来看， 领先指标制造业 PMI
指数持续回落，同步指标工业增加值同比增速自 8 月份 8.0% 水平迅 速滑落至 11 月份
7.2% 。 从经济增长动力来看， 拉动经济的三驾马车涨跌不一： 出口增速震荡中小幅回落，
消费增速基本保持平稳，而固定资产投资增速全面下行 。通胀方面，CPI 同比增速仍在
低位水平震荡，PPI 通 缩水平有所扩大。
2. 市场回顾
整 体 来 看 ， 四 季 度 中 债 总 全 价 指 数 上 涨 2.44% ， 中 债 银 行 间 国 债 全 价 指 数 上 涨
2.54% ， 中 债企 业债 总全 价 指数 上 涨 0.40% 。反 映 在收 益 率曲 线上 ，收 益 率曲 线 维持 平
坦化。具体来看，一年期央票二级市场收益率从 3.85% 回落至 3.51% ，三年期央票二级
市场收益率从 3.91% 回 落至 3.57% ，10 年期国 债收益率从 3.98% 回落 至 3.62% ，10 年期
金融债（非国开）收益率从 4.74% 回落至 4.24% 。货币市场方面，四季度央行货币政策
整体中 性偏松，公开市场共计净投放资金 1060 亿元，较三季度净投放量有所回落，资
金面整体宽松。总体来看，银行间 7 天回购利率均值在 3.60% 左右，较上季度均值上行
4bp，1 天回购加权平均利率均值在 2.75% 左右，较上季度均值回落 24bp。
3. 运行分析
四季度后半期股票市场表现较强， 债券市场受其影响产生了一些波动， 本基金业绩
表现好于比较基准。 我们认为房地产市场将企稳但难以强势复苏， 信贷金融类数据出现
暂时扩张迹象等经济运行平稳的信号， 但宏观经济内生增长动力仍不足， 稳增长压力仍
较大， 且居民消费价格水平十分温和， 工业出厂 价格处于持续通缩状态， 央行货币政策
松紧适度，继续引导融资成本下行的任务艰巨。策略上，我们快速在 10 月适当拉高本
基金组合久期和杠杆比例，又于 12 月大幅降低了久期和杠杆，优化配置结构，波段操
作中期利率债和中高评级信用债，合理分配类属资产比例，使组合业绩排名稳定提升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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中银理财 60 天 A 基金 2014 年四季度份额净值收益率为 1.1033% ， 高于业绩比较基
准 76bp 。
中银理财 60 天 B 基金 2014 年四季度份额净值收益率为 1.1769% ， 高于业绩比较基
准 83bp 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 美国经济有望继续复苏， 通胀水平保持温和； 欧元区经济存在通缩压力，
欧央行量宽的方案分歧加大以及地缘政治角力， 经济复苏前景堪忧。 美联储货币政策温
和正常化，国际资本流出新兴市场经济体的压力可能进一步抬升。
外需方面， 非美经济体增长困难， 人民币对非美货币升值压力较大， 出口增长依然
面临困难。内需方面，在地产投资、制造业投资增速下滑拖累下，投资增速持续回落，
消费平稳， 总内需增长 不足， 经济增长动力受 限。 但近期信贷投放量 有所回升， 企业 去
库存接近尾声，加之国际大宗商品价格回落有利于 降低原材料成本，预计 2015 年一季
度经济运行下行压力有限， 有望保持平稳。 国务院常务会议提出保持宏观政策的连续性
稳定性， 坚持区间调控、 定向调控、 预调微调， 突出三大取向， 着力以深化改革的办法
稳增长、 促发展， 着力 以调整结构的举措补短板、 添后劲， 着力以改 善民生的成效增福
祉、 加动能， 保持经济 中高速增长、 向中高端 水平迈进。 央行货币政 策例会提出密切关
注大宗商品价格回落对国际国内经济金融最新动向的影响，坚持稳中求进、改革创新，
继续实施稳健的货币政策， 灵活运用多种货币政策工具， 货币政策要松紧适度。 公开市
场方面， 一季度没有到期 的正逆回购， 预计公开市场方面整体仍将维持较为稳健的操作，
以维持平稳甚至偏松的货币环境。 社会融资方面， 防范金融风险及规范表外融资的政策
思路延续， 商业银行风险偏好及实体企业融资需求匹配度下降， 预计表外融资自发扩张
的动力有限， 而表内信贷投放或将在政策鼓励下有所增加， 社会融资总量大概率上仍将
维持较为平稳的增长。
综合上述分析，我们对 2015 年一季度债券市场的走势判断谨慎偏乐观。去年经济
形势持续疲弱，宏观政策基调变化不大，但微观操作变动较大：一季度强调保持定力、
调结构； 二季度注重稳 增长， 宏观金融类数据 有短暂反弹； 进入 三季 度， 金融数据表 现
不佳， 经济下行压力增 大， 尤其是地产销售加 速萎缩， 投资下滑过快 ； 四季度政策针 对
地产的定向宽松政策密集出台， 央行货币政策轮番使用定向量宽和下调正回购发行利率中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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的货币政策， 并于 11 月 21 日降息。 预计今年一季度宏观经济平稳运行， 下行压力仍存
但难以明显加大。 四季度央行货币政策例会强调保持松紧适度， 再考虑到国际大宗商品
价格回落， 通胀压力较 小， 实体经济经营困难 ， 故货币政策易松难紧 。 近期货币金融 类
数据存在明显扩张的迹象， 央行货币政策工具全面降准降息的时点或有所延后， 但一季
度存在降准或降息的可能性。去年 11 月以来房地产销售情况持续好转，预计房价将在
一季度企稳。 考虑到近期金融类数据扩张、 房市企稳及经济运行平稳， 收益率曲线较为
平坦， 预计未来长端收益率下行空间或有限， 而中短端存在一定的下行空间。 信用债方
面， 经济新常态下运行 平稳， 工业品价格持续 通缩， 融资成本继续下 行， 信用债当前 估
值水平存在较好的投资价值。
从本基金的操作上来看， 我们将合理控制久期和回购比例， 顺应市场的变化进行结
构调整， 不过稳健配置 的投资策略仍是我们的主基调。 同时， 积极把 握短融、 存款市场
的投资机会也是本基金的重要投资策略。
作为基金管理者， 我们将一如既 往地依靠团队的努力和智慧， 为投资人创造应有的
回报。
4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本 基 金 在 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人
或者基金资产净值低于五千万元情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 389,090,470.21 32.91
其中：债券 389,090,470.21 32.91
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 99,510,269.27 8.42
其中：买断式回购的买入返售 - - 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 685,023,698.43 57.94
4 其他资产 8,579,290.56 0.73
5 合计 1,182,203,728.47 100.00
5.2 报 告期 债券 回购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8.37
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 148,399,577.40 14.42
其中：买断式回购融资 - -
债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金资 产净 值的20％ 的说 明
本基金合同约定： “ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40% ” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 62
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本基金合同约定： “ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180 天” ，
本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 49.02 14.42
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含） —60天 15.55 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含） —90天 26.23 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含） —180天 14.49 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 180天（含） —397天（含） 8.74 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 114.04 14.42
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,142,637.93 9.63
其中：政策性金融债 99,142,637.93 9.63
4 企业债券 - - 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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5 企业短期融资券 289,947,832.28 28.17
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 389,090,470.21 37.81
9
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.5 报 告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 140374 14 进出 74 700,000 69,132,081.88 6.72
2 071405005
14 证金
CP005
500,000 49,994,203.53 4.86
3 011473008
14l 鲁高速
SCP008
400,000 39,989,288.66 3.89
4 011410009
14 中电投
SCP009
400,000 39,989,017.91 3.89
5 011467003
14 神华能
源 SCP003
400,000 39,986,551.34 3.89
6 140317 14 进出 17 300,000 30,010,556.05 2.92
7 041461020
14 东北电
力 CP001
300,000 30,000,041.88 2.92
8 041459007
14 国电集
CP001
300,000 30,000,009.60 2.92
9 011417004
14 华电
SCP004
300,000 29,995,839.90 2.91
10 011416002
14 华电股
SCP002
200,000 19,996,776.73 1.94
5.6
“ 影 子 定价 ” 与 “摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 2 次
报告期内偏离度的最高值
0.2677% 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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报告期内偏离度的最低值
0.0131%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1474%
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定
利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.8.2 本报告期内， 本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的 20% 。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其 他各 项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,579,290.56
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,579,290.56
5.8.5 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 中银理财60天债券发起A 中银理财60 天债券发起B
本报告期期初基金份额总额 98,048,955.31 744,492,434.88
本报告期 基金总申购份额
20,352,684.89 206,367,778.28
本报告期 基金总赎回份额
40,123,551.99 -
报告期期末基金份额总额
78,278,088.21 950,860,213.16
§ 7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§ 8 报 告期 末发 起式基金 发起 资金持 有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占基
金总份额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有
资金
11,098,453.2
5
1.08% 10,000,9
00.00
0.97%
3 年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
11,098,453.2
5
1.08% 10,000,9
00.00
0.97% -
注：1、 发起资金认购 份额为本基金B 类份额 ， 统计发起资金份额占基金总份额比例时，
将本基金A 、B 类份额 合并计算；
2、本报告期内，发起资金认购份额未发生变化，份额增加系红利再投资增加。 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告
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§ 9
备 查 文件目 录
9.1 备 查文 件目 录
1、 《中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金基金合同》
2、 《中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金招募说明书》
3、 《中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地 点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
9.3 查 阅方 式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登陆基金管理
人网站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年一 月二 十日
