信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年第四季度报告
信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF)2014 年第四季度报告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：2015 年 1 月 20 日
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年第四季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏, 并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 1 月 16 日复核了 本
报告中的财 务指标、净 值表现和投 资组合报告 等内容, 保证 复核内容不 存在虚假记 载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人 承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用 基金资产, 但 不保证基金 一 定
盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细 阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
场内简称 信诚四国
基金主代码 165510
基金运作方式 上市型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 17 日
报告期末 基金份额总额 69,645,821.29 份
投资目标
通过对 “金砖四国” 各地区间的积极配置, 以及 对
“金砖四国”相关ETF 和股票的精选, 在有效分 散
风险的基础上, 追求基金 资产的长期稳定增值。
投资策略
资 产 配 置 策 略 包 括 大 类 资 产 配 置 和 地 区 配 置 两 个
层面。
在大类资产配置层面, 原则上, 本基金将积极投资
于 ETF 和股 票等权益类资产。当权益类市场整体
系 统 性 风 险 突 出, 无 法 通 过 地 区 配 置 降 低 组 合 风
险 的 市 场 情 况 下, 本 基 金 将 降 低 权 益 类 资 产 的 配
置比例, 但 权 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
60% 。 同时, 本基金将运用积极的地区配置策略, 在
追求超额收益的同时, 分 散组合风险。 地区配置 通
过 定 量 和 定 性 分 析 相 结 合 的 方 式, 依 据 对 全 球 和
投 资 目 标 市 场 的 经 济 和 金 融 参 数 的 分 析, 综合决
定 主 要 目 标 市 场 国 家 地 区 的 投 资 吸 引 力 和 投 资 风
险, 进而决定 各个国家地区 市场的投资比例。
业绩比较基准 标准普尔金砖四国( 含香 港) 市场指数( 总回报)
风险收益特征
本 基 金 主 要 投 资 于 与 “ 金 砖 四 国 ” 相 关 的 权 益 类
资产。 从所 投资市场看,“ 金砖四国 ”均属于新兴
市场, 其 投 资 风 险 往 往 高 于 成 熟 市 场; 同时,“ 金
砖四国” 经 济 联 动 性 和 市 场 相 关 性 存 在 日 益 加 大
的 可 能 性, 因 此 本 基 金 国 家 配 置 的 集 中 性 风 险 也
可能较其 他 分 散 化 程 度 较 高 的 新 兴 市 场 投 资 基 金
更高。 从投 资工具看, 权 益类投资的风险高于固定信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年第四季度报告
收益类投资的风险。 因 此, 本基金是 属于高预期风
险 和 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其预期风
险 和 预 期 收 益 水 平 高 于 一 般 的 投 资 于 全 球 或 成 熟
市场的偏股型基金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外投资顾问
英文名称：Eastspring Investments (Singapore)
Limited
中文名称：瀚亚投资（新加坡）有限公司
境外资产托管人
英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited
中文名称：中国银行(香港) 有限公司
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2014 年 10 月1 日至 2014 年 12 月31 日)
1. 本期已实 现收益 -132,127.54
2. 本期利润 -1,796,244.72
3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润
-0.0463
4. 期末基金 资产净值 50,835,861.52
5. 期末基金 份额净值 0.730
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允 价值变 动
收益) 扣除相 关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入 费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1
本报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -5.93% 0.92% -1.60% 1.02% -4.33% -0.10%
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比较 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年第四季度报告
注: 本基金建 仓期自 2010 年 12 月 17 日至 2011 年6 月16 日, 建 仓期结束时资产配置比
例符合本基金基金合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘儒明
本基金基金经
理、信诚全球商
品主题
(QDII-FOF-LOF)
基金基金经理，
信诚基金管理有
限公司海外投资
副总监
2010 年 12
月 17 日
- 20
20 年证券、 基金从业经验, 其中包 含
8 年海外基金 经理 的专业资历。 曾先后
任 职 于 永 昌 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公
司、 富邦证券投资信托股份有限公司、
金 复 华 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 司 、
台 湾 工 银 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 司
和 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 境 外 投 资
部, 均 从 事 证 券 投 资 研 究 工 作, 并曾担
任 股 票 型 基 金 和 基 金 中 的 基 金(FOF)
的 基 金 经 理 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限
公 司 海 外 投 资 副 总 监 ， 信 诚 金 砖 四 国
积极配置证券投资基金 （LOF ） 及信 诚
全球商品主题证券投资基金 （LOF）的
基金经理
王鼐 本基金基金经理
2013 年1 月
18 日
2014 年 11
月 5 日
7
2005 至 2007 年 间 任 职 于 毕 马 威 会
计师 事 务 所 （ 香 港 ） 担 任 中 国 税 务 顾
问的职务；在 2007 至 2010 年间任 职
于国泰君安证券( 香港) 有限公司担任信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年第四季度报告
研究员的职务从事证券分析。2010 年
加入信诚基金管理有限公司。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境 外 投 资顾问 为 本 基金提 供 投 资建议 的 主 要成员 简 介
姓名
在境外投资
顾问所任职
务
证券从业年
限
说明
Kelvin
Blacklock
全球资产配
置（GAA）首
席投资官
24
Kelvin Blacklock 先生于2001 年加入瀚 亚投
资( 新加坡) 有限公司( 原 “ 英国保诚资产管
理( 新 加 坡) 有 限 公 司 ”), 在 当 时 负 责 组 建 并
管理三个核心投资领域: 固定收益、 衍生品及
结构性产品、 全球资产配置。Blacklock 先生
目 前 担 任 全 球 资 产 配 置 团 队 的 首 席 投 资 官,
全 面 负 责 全 球 多 资 产 基 金 的 投 资 策 略 制 定 和
战 术 性 资 产 配 置 。 在 过 去 多 年 中,Blacklock
先 生 为 保 诚 亚 洲 的 险 资 投 资 管 理 贡 献 颇 多,
主 要 体 现 在 其 对 资 产 的 战 略 配 置 及 对 机 构 的
资 产 负 债 管 理 。 在 加 入 瀚 亚 投 资 之
前,Blacklock 先生曾就职 于施罗德投资管理
公司长达 11 年, 曾在伦敦 担 任固定收益基金
经理, 主要关 注 G10 的债 券市场及外汇市场;
之 后 分 别 在 香 港 和 新 加 坡 负 责 组 建 施 罗 德 亚
洲的新兴市场债券团队。
Nicholas
Ferres
全球资产配
置（GAA）投
资总监
17
Nicholas Ferres 先生于 2007 年加入 瀚亚投
资( 新加坡) 有限公司( 原 “ 英国保诚资产管
理( 新 加 坡) 有 限 公 司 ”), 担 任 全 球 资 产 配 置
团 队 的 投 资 总 监 。 主 要 负 责 团 队 的 权 益 类 资
产配置, 包 括 提 供 权 益 类 资 产 的 国 家 配 置 建
议及制定投资策略。Ferres 先生同时 负责多
只基金的投资管理工作, 包括公募基金、 保诚
香 港 的 人 寿 资 产 、 保 诚 泰 国 的 人 寿 资 产 以 及
台湾的零售基金。在加入瀚亚投资之
前,Ferres 先 生 曾 就 职 于 澳 大 利 亚 的 高 盛
JBWere 资 产 管 理 公 司, 担 任 平 衡 型 基 金 的 投
资 策 略 师 及 投 资 组 合 经 理, 管 理 资 产 规 模 约
12 亿澳元 。 他 所管 理的高盛 JBWere 多 元化成
长 型 基 金, 其 五 年 期 绩 效 排 名 在 晨 星 数 据 同
类型基金的前四分之一。
4.3 报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况说 明
在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格按 照《证 券投 资基金 法》 和其他 相关 法律法 规的 规 定
以及《信诚 金砖四国积 极配置证券 投资基金(LOF) 基金合同》 、 《信诚金砖 四国积极配 置证 券
投资基金(LOF) 招募说明 书》的 约定, 本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年第四季度报告
本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度, 加强内部管理, 规范基金 运作。 本
报告期内, 基 金运作合法合规, 没有发 生损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公 平 交 易专项 说 明
4.4.1
公平交易制 度的执行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司 拟
定的《信诚 基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各
项要求。各 部门在公平 交易执行中 各司其职, 投 资研究前端 不断完善研 究方法和投 资决策流
程, 确保各投 资组合享有 公平的 投资 决策机会, 建 立公平交易 的制度环境; 交易环节加 强交易
执行的内部 控制, 利用恒 生交易系统 公平交易相 关程序, 及其 它的流程控 制, 确保不同 基金在
一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同时 不断完善和改进公平交易分析系统, 在事后
加以了严格 的行为监控, 分析评估以 及报告与信 息披露。当 期公司整体 公平交易制 度执行情
况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。
4.4.2
异常交易行 为的专项说明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的 异
常交易。报 告期内, 未出 现参与交易 所公开竞价 同日反向交 易成交较少 的单边 交易 量超过该
证券当日成交量 5%的交 易( 完全复制 的指数基金除外) 。
4.5 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析
2014 年第 4 季金砖四国股市整体呈现下跌态势, 俄罗斯下跌最多, 巴西其 次, 印度小跌,
香港小涨。 俄罗斯股市之所以下跌较多, 主要是因 为油价下跌, 加上分欧美对俄罗斯采取经济
制裁, 使得俄 罗斯经济的下行压力增大。 巴西的通胀较高。 宏观数据没有改善, 加上国际 大宗
商品价格下跌, 使得依赖 大宗商品收入的巴西经济收到影响, 这些综合因素造成了巴西股市
下跌以及巴西雷亚尔货币贬值。印度的上市公司财务数据稳健, 盈余比 营收增速更快。香港
股市因为内地 A 股在第4 季度大涨的 带动而上涨, 但就流动性而言, 内地比 香港更佳,因此,
第 4 季港股 涨幅不如 A 股。
在2014 年第 4 季的 全球宏观局势方面, 美国 第 4 季制造 业和非制造业指数依然坚挺, 显
示经济持续向好, 非农就 业数据比预期佳, 失业率 稳定在 5.8%上下, 房地产 销售下滑, 但 下滑
幅度有限, 工 业生产指数持续上升, 这 些因素对美国股票市场的稳定有利。 欧洲第 4 季 采购经
理人指数稳定, 其他经济 数据无明显改善迹象, 消 费者物价指数持续下降, 有通缩迹象, 就业
仍没有起色, 欧央行维持负利率的宽松政策。 巴西已经连续三个季度经济成长率 下滑, 升息阻
止资本外流的措施使经济受到压抑, 通胀维持高位, 零售和工 业生产不振, 加上国际大宗商品
价格下跌, 宏 观经济压力较大。俄罗斯第 4 季大 幅升息以试图稳 定卢布币值, 就业总 体稳定,
但采购经理人数据下滑, 通胀上升, 油 价下跌及卢布贬值, 开始 对俄罗斯经济产生影响, 但俄
罗斯股市已跌到相当便宜的位置, 值 得留意投资机会。 印度第4 季的宏观数 据平稳, 制造 业 有
成长态势, 通 胀压力缓解, 但工业生产同比略微下滑, 近来大宗 商品的下跌对印度较为有利,
一方面是可以缓解通胀压力, 另一方 面印度是大宗商品的主要进口国, 大 宗商品下跌可降低
制造业成本。中国第 4 季的采购经理人指数持平, 进口及工 业生产数据略下滑, 通胀 可控, 第
4 季中国内地 大涨, 带动了 香港 股市的小幅上涨。 整体来看, 金砖 四国中以中国和印度的宏观
情势较佳, 巴 西要留意大宗商品跌深反弹。俄罗斯则估值偏低, 可留意投 资机会。
展望后 市, 美国虽可 能于 2015 年 开始升息, 但 欧洲央行已采取负利率的货币宽松政策,
未来也有机会采取欧版的量化宽松, 这减缓了美国退出量化宽松的冲击, 虽然大宗商品下跌
对依赖原物料出口的新兴经济体造成影响, 但调 整应该已接近尾声。在全球均衡配置的理念
下, 投资人仍 应适度配置新兴市场, 另 一方面, 新兴 股市的估值较低, 也提供 了较好投资机会 。
中国新一届政府对于经济增长给出较为清晰的目标, 有利于 稳定 市场估值水平, 未来 结构性
机会将会更为突出, 我们 将积极寻找有基本面支撑的个股, 注 意短期控制风险。本基金第 4信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年第四季度报告
季配置仍较为偏重香港个股, 第4 季 香港上涨主要是大盘股, 但我们依然看好绩优的中小盘
股会有估值提升的机会。本基金将积极寻找有基本面支撑的个股, 把握 结构性机会。
4.6 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期, 本 基金净值增长率为-5.93%, 同期比较 基准的收益率为-1.60, 基金净值落后
业绩比较基准 4.33% 。
4.7 报告期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本报告期内, 本基金曾出现过连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额 持
有人数量不满两百人) 的 情形。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额( 人民币 元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 4,997,656.15 9.63
其中：普通股 4,997,656.15 9.63
优先 股 - -
存托凭证 - -
2 基金投资 17,794,470.14 34.29
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和 结算备付金合计
3,023,194.40 5.83
8 其他资产 26,083,440.65 50.26
9 合计 51,898,761.34 100.00
5.2 报 告 期 末在各 个 国 家（地 区 ） 证券市 场 的 股票及 存 托 凭证投 资 分 布
国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%)
中国香港 4,311,030.92 8.48
美国 686,625.23 1.35
合计 4,997,656.15 9.83
5.3 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 及 存托凭 证 投 资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%)
工业 1,092,190.51 2.15 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年第四季度报告
材料 952,645.68 1.87
其他 919,293.87 1.81
信息技术 798,644.77 1.57
金融 542,079.91 1.07
保健 413,068.11 0.81
非必须消费品 279,733.30 0.55
合计 4,997,656.15 9.83
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业 分类标准(GICS)进行行 业分类
5.4 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 及存托 凭 证 投资明 细
序号
公司名称
( 英文)
公司名
称( 中
文)
证券代
码
所在证券
市场
所属国家
( 地区)
数量
（股）
公允价值( 人
民币元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1
BEIJING
TONG REN
TAN
北京同
仁堂国
药有限
公司
8138 HK
香港证券
交易所
中国香港 112,023 952,645.68 1.87
2 YY INC-ADR
欢聚时
代有限
公司
YY US 纽约 美国 1,800 686,625.23 1.35
3
HUANENG
RENEWABLES
C
华能新
能源股
份有限
公司
958 HK
香港证券
交易所
中国香港 236,000 467,295.03 0.92
4
CHINA
LONGYUAN-H
龙源电
力股份
有限公
司
916 HK
香港证券
交易所
中国香港 71,000 451,998.84 0.89
5
CHINA
SOUTH
AIRLINES
南方航
空
1055.HK
香港证券
交易所
中国香港 124,000 360,955.36 0.71
6
CHINA
EASTERN
AIR-H
东方航
空
670 HK
香港证券
交易所
中国香港 116,000 340,413.18 0.67
7
DONGJIANG
ENVIRONMEN
东江环
保
895 HK
香港证券
交易所
中国香港 15,200 325,550.87 0.64
8
AJISEN
CHINA HOL
味千 （中
国）
538 HK
香港证券
交易所
中国香港 60,000 279,733.30 0.55
9 HAITONG
海通证
券
6837 HK
香港证券
交易所
中国香港 18,000 277,177.36 0.55
10
CITIC
SECURITIES
中信证
券
6030 HK
香港证券
交易所
中国香港 11,500 264,902.55 0.52
注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
5.5 报 告 期 末按债 券 信 用等级 分 类 的债券 投 资 组合 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年第四季度报告
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 名 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 名 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 名 的 前五名 金 融 衍生品 投 资 明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 基 金 投资明 细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例
1
HANG SENG
INVESTMENT
INDEX FUNDS
SERIES -
H-SHARE
INDEX ETF
ETF 基金
契约型开
放式
HANG SENG
INVESTMENT
MANAGEMENT
LTD
3,712,769.32 7.30
2
HANG SENG
INVESTMENT
INDEX FUNDS
SERIES
II-HSI ETF
ETF 基金
契约型开
放式
HANG SENG
INVESTMENT
MANAGEMENT
LTD
3,048,193.68 6.00
3
TRACKER FUND
OF HONG KONG
ETF 基金
契约型开
放式
STATE STREET
GLOBAL
ADVISORS
ASIA LT
2,809,244.96 5.53
4
MARKET
VECTORS
RUSSIA ETF
ETF 基金
契约型开
放式
VAN ECK
ASSOCIATES
CORP
2,427,938.43 4.78
5
ISHARES MSCI
BRAZIL INDEX
FUND
ETF 基金
契约型开
放式
BLACKROCK
FUND
ADVISORS
1,360,532.73 2.68
6
ISHARES
FTSE/XINHUA
CHINA 25
INDEX FUND
ETF 基金
契约型开
放式
APT
SATELLITE
HOLDINGS
LIMITED
891,354.73 1.75
7
ISHARES MSCI
INDIA
ETF 基金
契约型开
放式
BLACKROCK
FUND
ADVISORS
854,114.50 1.68
8
DB
X-TRACKERS
MSCI BRAZIL
TRN INDEX
ETF
ETF 基金
契约型开
放式
db PLATINUM
ADVISORS
820,246.66 1.61
9 ISHARES MSCI ETF 基金 契约型开 BLACKROCK 733,229.59 1.44 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年第四季度报告
BRAZIL 放式 ASSET
MANAGEMENT
IRELAND L
10
ISHARES BSE
SENSEX INDIA
INDEX ETF
ETF 基金
契约型开
放式
APT
SATELLITE
HOLDINGS
LIMITED
506,075.88 1.00
5.10
投资 组 合报告 附 注
5.10.1
本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 中 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 或 在 报 告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
5.10.3
其他资产构 成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 40.05
3 应收股利 82,419.31
4 应收利息 1,192.95
5 应收申购款 25,999,788.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,083,440.65
5.10.4
报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5
报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况.
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位: 份
报告期期初 基金份额总额 39,843,453.29
报告期 期间基金总申购份额 64,434,824.48
减: 报告期期间 基金总赎回份额 34,632,456.48
报告期 期间基金拆分变动份额（份额减少以“- ”填列） -
报告期 期末基金份额总额 69,645,821.29
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本 基金 交 易 明细
本报告期, 基金管理人未运用固有资金投资本基金。
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年第四季度报告
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
§9
备查 文 件目录
9.1 备查文件目录
1 、信诚金砖 四国积极配置证券投资基金(LOF) 相 关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚金砖 四国积极配置证券投资基金(LOF) 基 金合同
4 、信诚金砖 四国积极配置证券投 资基金(LOF) 招 募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
信诚基金管 理有限公司 办公地--上海市浦东新 区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰 银 行
大楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2015 年 1 月20 日
