国富恒利：截止2015年1月16日资产净值公告查看PDF公告
截止 2015 年 1 月 16 日国富恒利分级债券资产净值公告 2015/01/16 经基金 托管 人核 准， 截 止 2015 年 01 月 16 日国 富 恒利分 级债 券资 产净 值如 下： 单位： 人民 币元 基金主 代码 ： 164509 基金名 称： 国富恒 利分 级债 券 基金资 产净 值： 413,377,147.47 基金份 额净 值： 1.090 基金份 额累 计净 值: 1.109 下属基 金简 称: 国富恒 利分 级债 券 A 国富恒 利分 级债 券 B 下属基 金交 易代 码: 164510 150166 下属基 金份 额净 值: 1.018 1.258 下属基 金份 额累 计净 值: 1.043 1.258 管理人 ： 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 托管人 ： 中国银 行
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 中国银 行 2015 年 01 月 16 日 2015 年 01 月 16 日
