岁岁恒丰:资产净值公告查看PDF公告
截止 2015 年 1 月 16 日国富恒丰定期债券资产净值公告 2015/01/16 经基金 托管 人核 准, 截 止 2015 年 01 月 16 日国 富 恒丰定 期债 券资 产净 值如 下: 单位: 人民 币 基金主 代码 : 000351 基金名 称: 国富恒 丰定 期债 券 基金资 产净 值: 380,499,088.34 下属基 金简 称: 国富恒 丰 债 A 国富恒 丰 债 C 下属基 金交 易代 码: 000351 000352 下属基 金资 产净 值: 276,843,572.99 103,655,515.35 下属基 金份 额净 值: 1.042 1.040 下属基 金份 额累 计净 值: 1.119 1.114 管理人 : 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 托管人 : 农业银 行
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 农业银 行 2015 年 01 月 16 日 2015 年 01 月 16 日