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国 金通 用鑫 利分 级债 券型 证券 投资 基金 之鑫 利 A 、鑫 利 B
份 额折 算方 案 的 公告
根据 《 国金通用鑫利 分级债券型证券投资基金基金合同》 及 《 国金通用鑫利
分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定 ， 国金通用鑫利 分级债券型证券投
资基金( 以下简称 “本基金”)分级运作期内， 鑫利 A 自基金合同生效之日起每 6
个月进行一次基金份额折算 ， 鑫利B 自基金合同生效日起每年折算一次 。 现将折
算的具体事宜公告如下:
一、 折算频率
鑫利 A 自基金合同生效之日起每 6 个月进行一次基金份额折算， 鑫利 B 自基
金合同生效日起每年折算一次 。
二、 折算对象
折算基准日登记在册的所有鑫利 A、鑫利B 。
三、 折算基准日
假设鑫利 A、 鑫利 B 的开放期首日为T 日， 则折算基准日为 T-2 日， 即鑫利
A、鑫利B 的开放期首日 的前两个工作日。
本次鑫利 A、 鑫利 B 的开放期首日为2015 年1 月21 日， 因此本次折算基准
日为2015 年1 月19 日。
四、 折算方式
（一） 鑫利A 的折算方式
在折算基准日 （本次 折算指2015 年1 月19 日） 日终， 鑫利A 的基金份额 参
考 净值将调整为 1.000 元， 折算后基金份额持有人持有的鑫利 A 的份额数将按照
折算比例相应增减。
鑫利 A 的基金份额折算公式如下： 2
鑫利 A 的折算比例＝折算基准日折算前的鑫利 A 基金份额参考净值/1.000
鑫利 A 经折算后的份额数＝折算前鑫利 A 的份额数× 鑫利A 的折算比例
鑫利 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位， 由此误
差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
基金份额折算基准日后的第二个工作日(即 2015 年 1 月 20 日),基金 管理人
将公告 折算基准日折算前的鑫利 A 基金份额参考 净值、 鑫利A 的折算比例的具体
计算 及份额折算确认结果。
（二）鑫利 B 的折算方式
在折算基准日 （本次折算即指 2015 年1 月 19 日） 日终， 鑫利B 的基金份额
参考 净值将调整为 1.000 元， 折算后基金份额持有人持有的鑫利 B 的份额数将按
照折算比例相应增减。
鑫利 B 的基金份额折算公式如下：
鑫利 B 的折算比例＝折算基准日折算前的鑫利 B 基金份额参考净值/1.000
鑫利 B 经折算后的份额数＝折算前鑫利 B 的份额数 ×鑫利B 的折算比例
鑫利 B 的份额经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，
由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
基金份额折算基准日后的第二个工作日(即 2015 年 1 月 20 日),基金 管理人
将公告折算基准日折算前的鑫利 B 基金份额参考 净值、 鑫利B 的折算比例的具体
计算 及份额折算确认结果。
风险 提示： 基金管理人 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最 低收益。 基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现。 基金管理人 提醒投资者， 投资者投资于基金前应认真
阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者 注意投资风险。
特此公告。
国金通用基金管理有限公司
2015 年1 月 17 日
