大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 分 红公告
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大成 产业 升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF)
分红 公告
公告送 出 日 期 ：2015 年 1 月 17 日
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 分 红公告
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1 公 告基 本信 息
基金名称 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
基金简称 大成产业升级股票(LOF)
基金主代码 160919
基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日 （本基金由景福证券投
资基金转型而来， 景福证券投资基金基金
合同生效日为 1999 年 12 月30 日）
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作
管理办法》 的有关规定及 《 大成产业升级
股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 基金合同》的
约定
收益分配基准日 2014 年 12 月 31 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人民币元）
1.047
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位：人民币元）
17,321,160.22
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金额 （单位： 人民币元）
3,464,232.04
本次分红方案（单位：元/10 份基金 份额） 0.0200
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年度的 第 1 次分红
注：1 、根据 《大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 基金 合同》的规定，在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，若 《基金合同》生效不满 3 个月可不进
行收益分配。
2 、本次分红 方案：每 10 份基金份额派发现金红利 0.0200 元。
3 、大成产业 升级股票型证券投资基金（LOF ）由 景福证券投资基金转型而来。景福证券投资基金
（场内简称： 基金景福； 交易代码：184701）于 1999 年 12 月30 日成立， 存 续期 15 年。 根据 《景
福证券投资基金基金合同》规 定，经与 基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致 并经基金
份额持有人大会表决通过 ， 自 2014 年 12 月 26 日起， 由 《景福证券投资基金基金合同》 修订而成
的 《大成产业升级股票型证券投资基金 （LOF） 基金合同》 生效， 原 《景福证券投资基金基金合同》
同日起失效。
2 与 分红 相关 的 其 他 信息
权益登记日 2015 年 1 月21 日
场内除息日 2015 年 1 月22 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 分 红公告
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场外除息日 2015 年 1 月21 日
现金红利发放日 2015 年 1 月23 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2015
年 1 月 21 日 的基金份额净值为计算基准确定，2015 年 1 月
22 日 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 对 红 利 再 投 资 所 转 换
的基金份额进行确认并通知各销售机构，2015 年 1 月 23 日
起上述份额可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有 关
税收问题的通知》 （财税字［2002 ］128 号 ） ，基 金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者 ，
其红利所转换的基金份额 免收申购费用。
注：-
3 其 他需 要提 示 的 事 项
1 、 因本次分红导致基金净值变化， 不会改变本基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险
或提高基金投资收益。
2 、 权益登记日当日申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益， 权益登记日当日申请申
购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
3 、 如果投资者未选择具体分红方式， 本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式， 投
资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
4 、 投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。 本次分红方式将
按照投资者在权益登记日 之前最后一次选择的分红方式为准 。
5 、权益分派 期间（2015 年 1 月19 日至 2015 年1 月 21 日）暂 停跨系统转托管业务。
6 、 如投资者在多家销售机构购买了本基金， 其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式
变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
7 、 由于直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费， 为保护投资者的利益， 根
据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金红利小于 2 元时，本基金注册登记机构将该持有人
的现金红利自动转为基金份额。
8 、咨询办法 ：
（1 ）大成基 金管理有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn 。
（2 ）大成基 金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（ 免长途 通话费用） 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 分 红公告
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（3 ） 大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点 （详见本基金更新招募
说明书及相关公告） 。
大成基金管理有限公司
2015 年1 月17 日
