民生优选股票：开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
民生加银优选股票型证券投资基金
开放日常 申购 、赎回业务公告
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民生加银优选股票型证券投资基金开放日常申购 、 赎
回 业务的 公告
公告送出日期：2015 年 1 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 民 生 加 银 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金简称 民 生 加 银 优 选 股 票
基金主代码 000884
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 19 日
基金管理人名称 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人名称 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资
基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运
作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》
及 其 他 有 关 法 律 法 规 以 及 《民生加银优选股票型证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 民 生 加 银 优 选 股 票 型 证
券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 等
申购起始日 2015 年 1 月 19 日
赎回起始日 2015 年 1 月 19 日
转换转入起始日 - 民生加银优选股票型证券投资基金
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转换转出起始日 -
定 期 定 额 投 资 起 始 日 -
2 日常申购、赎回业务的办理时间
民 生 加 银 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本基金 ” ，基金代码：
000884 ） 定 于2015 年1 月19 日 起 的 每 个 开 放 日 （ 本 公 司 公 告 暂 停 相 关 业 务 的 除 外 ）
开 放 日 常 申 购 、 赎 回 业 务 。
投 资 者 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交
易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 （ 本 公 司 公 告 暂 停 申 购 、 赎 回 时
除 外 ） 。 由 于 各 基 金 销 售 机 构 系 统 及 业 务 安 排 等 原 因 ， 开 放 日 的 具 体 交 易 时 间 可
能 有 所 不 同 ， 投 资 者 应 参 照 各 基 金 销 售 机 构 的 具 体 规 定 。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投 资 者 申 购 本 基 金 份 额 时 ， 每 笔 申 购 金 额 均 不得低于100 元( 含申购费) ， 超 过
最 低 申 购 金 额 的 部 分 不 设 金 额 级 差 ； 定 期 定 额 投 资 计 划 、 比 例 配 售 和 红 利 再 投 资
不 受 此 最 低 申 购 金 额 规 定 限 制 ； 投 资 者 可 以 多 次 申 购 ， 累 计 申 购 金 额 不 设 上 限 ；
销 售 机 构 若 有 不 同 规 定 ， 以 销 售 机 构 规 定 为 准 。
3.2 申购费率
表 1 ： 本 基 金 的 前 端 申 购 费 率 结 构 表
申购金额（M ） 申购费率
M ＜100 万 元 1.50%
100 万 元 ≤M ＜200 万 元 1.00% 民生加银优选股票型证券投资基金
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200 万 元 ≤M ＜500 万 元 0.50%
M ≥500 万 元 每笔500 元
说 明 ： 本 基 金 目 前 无 后 端 收 费 模 式 ； 投 资 者 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购 ，
适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投 资 者 赎 回 本 基 金 份 额 时 ， 可 申 请 将 其 持 有 的 部 分 或 全 部 基 金 份 额 赎 回 。
每 个 交 易 账 户 的 最 低 基 金 份 额 余 额 和 每 笔 最 低 赎 回 份 额 均 为100 份，本基金
不 对 单 个 投 资 者 累 计 持 有 的 基 金 份 额 上 限 进 行 限 制 ； 销 售 机 构 若 有 不 同 规 定 ， 以
销 售 机 构 规 定 为 准 ， 但 不 得 低 于100 份的最低限额规定。若某笔赎回导致单个交
易 账 户 的 基 金 份 额 余 额 少 于100 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
基 金 定 投 不 受 上 述 业 务 规 则 限 制 。
4.2 赎回费率
本 基 金 的 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 并 在 基 金 份 额 持
有 人 赎 回 本 基 金 份 额 时 收 取 。 不 低 于 赎 回 费 总 额 的25% 归入基金财产，其余用于
支 付 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 。
表2 ： 本 基 金 的 赎 回 费 率 表
持有期限（T ） 赎回费率
T<7 天 1.50%
7 天≤T ＜30 天 0.75%
30 天≤T ＜1 年 0.50%
1 年≤T ＜2 年 0.25%
2 年≤T 0.00%
注：上表中，1 年按365天计算。
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投 资 者 通 过 日 常 申 购 所 得 基 金 份 额 ， 持 有 期 限 自 基 金 注 册 登 记 机 构 确 认 登 记
之日起计算。
4.3 其 他 与 赎 回 相 关 的 事 项
1. 本 基 金 的 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 在 基 金 份 额 持
有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 对 持 续 持 有 期 少 于7 日的投资人收取1.5% 的赎回费，
对 持 续 持 有 期 少 于30日的投资人收取0.75% 的 赎 回 费 ， 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计 入
基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 少 于3 个月的投资人收取0.5% 的 赎 回 费 ， 并 将 赎 回 费 总
额的75% 计入基金财产 ； 对 持 续 持 有 期 长 于3 个月但少于6 个月的投资人收取0.5%
的 赎 回 费 ， 并 将 赎 回 费 总 额 的50% 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 长 于6 个月的投资
人 ， 将 赎 回 费 总 额 的25% 归 入 基 金 财 产 。 其余用于支付登记费和其他必要的手续
费。
2. 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 规 定 和 市 场 情 况 ， 调 整 申 购 金 额 、 赎 回 份 额 和
账 户 最 低 持 有 余 额 的 数 量 限 制 ， 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 在 调 整 前2 日在至少一种指
定媒体上公告。
3. 基 金 管 理 人 可 以 根 据 《 基 金 合 同 》 的 相 关 约 定 调 整 费 率 或 收 费 方 式 ， 基 金
管 理 人 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前2 日在至少一家指定报刊及基金管
理人网站公告。
5 基金销售机构
5.1 直销机构
民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 机 构 （ 含 直 销 柜 台 及 直 销 网 上 交 易 ） 。
地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 西 、 福 中 路 北 新 世 界 商 务 中 心
4201.4202-B.4203-B.4204
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客户服务电话：400-8888-388
投 资 者 如 需 办 理 直 销 网 上 交 易 ， 可 登 录 本 公 司 网 站www.msjyfund.com.cn ，
办 理 相 关 开 户 、 申 购 和 赎 回 等 业 务 。
5.2 非直销机构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 、 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 、 申 银 万 国 证 券 股 份 有
限 公 司 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 信 证 券 （ 山 东 ） 股 份 有 限 公 司 、 中 信 证 券 （ 浙
江 ） 股 份 有 限 公 司 、 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 、 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 、 光 大
证 券 股 份 有 限 公 司 、 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 航 证 券 股 份 有 限 公 司 、 东 海 证 券
股 份 有 限 公 司 、 中 信 建 投 股 份 有 限 公 司 、 华 福 证 券 股 份 有 限 公 司 、 上 海 好 买 基 金
销 售 有 限 公 司 、 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 、 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海
天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 、 深 圳 腾 元 基 金 销 售 有 限 公 司 、 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 、
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 、 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 。
6 基金份额净值公告的披露安排
自2015 年1 月19日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基
金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净
值。
本 基 金 管 理 人 将 在 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金 资 产 净
值 、 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 媒 体 上 。 敬 请 投 资 者 留 意 。
投 资 者 可 通 过 以 下 途 径 咨 询 有 关 详 情 ：
民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司
客户服务电话：400-8888-388
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开放日常 申购 、赎回业务公告
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网址：www.msjyfund.com.cn
7 其他需要提示的事项
7.1 上 述 代 销 机 构 和 直 销 机 构 均 受 理 投 资 者 的 开 户 、 日 常 申 购 和 赎 回 等 业 务 。
本 基 金 若 增 加 、 调 整 直 销 网 点 或 代 销 机 构 ， 本 公 司 将 及 时 公 告 ， 敬 请 投 资 者 留 意 。
7.2 本公告仅对民生加银优选股票型证券投资基金开放日常申购 和 赎回的有
关 事 项 予 以 说 明 。 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况 ， 请 详 细 阅 读2014 年11月13
日《中国证券报 》 上的《民生加银优选股票型证券投资基金招募说明书》 ，投资
者 亦 可 通 过 本 公 司 网 站 或 相 关 代 销 机 构 查 阅 相 关 资 料 。
7.3 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 于 本 基 金 前
认 真 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 ， 并 根 据 自 身 风 险 承 受 能 力 选 择 适 合 自
己 的 基 金 产 品 。 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 。
特此公告。
民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司
二〇一 五 年 一 月 十五 日
