汇丰晋信基金：关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告查看PDF公告
关 于 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 采 用 指 数 收 益 法 进 行 估 值 的 提 示 性 公 告 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 （ 证 监会公告[2008]38 号 ） 以 及 中 国 证 券 业 协 会 《 关 于 发 布 中 证 协 （SAC ） 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 （ 中 证 协 发[2009]97 号 ） 的 有 关 规 定 ， 汇丰晋信基金管理 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 本 公 司 ” ）对 本 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 停牌股票等估值日没 有 市 价 的 投 资 品 种 ， 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在 0.25% 以 上 的 ， 采 用 指 数 收 益 法 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。 经 与 托 管 行 协 商 一 致 ， 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 自 2015 年 1 月 14 日起 对旗下开放式基金所持有的停牌证券 焦 作 万 方 （证券代码：000612 ） 采用“指 数 收益法”进行估值。经托管行复核，其潜在估值调整对前一估值日基金资产 净 值 的 影 响 合 计 比 例 超 过 0.25% 的 基 金 为 汇丰晋信 2026 生命周期开放式证券投 资基金 。 按 照 有 关 规 定 和 本 公 司 的 估 值 政 策 ， 经 与 托 管 银 行 商 定 ， 对 汇 丰 晋 信 2016 生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金持有 的上述停牌证券的估值方法也一并进行调整。 对 在 上 述 停 牌 证 券 复牌且其交易 体现活跃市场交易特征后，本公司将 恢 复 按 市 价 估 值 方 法 进 行 估 值 ， 届 时 不 再 另行公告。 本公司旗下开放式 基 金 将 严 格 按 照 《 企 业 会 计 准 则 》 、 《关于进一步规范证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 中 关 于 估 值 的 约 定 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 投 资 者 可 登 录 本公司网站 （www.hsbcjt.cn ） 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话(021-20376888) 了解基金份额净值 变动情况。 特此公告。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其 净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成 对 新 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 。 投 资 有 风 险 ， 敬 请 投 资 者 在 投 资 基 金 前 认 真 阅 读 《 基 金 合 同 》 、 《 招 募 说 明 书 》 等 基 金 法 律 文 件 ， 了 解 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 并 根 据 自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投 资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险 ， 由 投 资 人 自 行 负 担 。 敬 请 投 资 人 在 购 买 基 金 前 认 真 考 虑 、 谨 慎 决策。
汇丰晋信基金管理有限公司
2015 年 1 月 15 日
