浦银安盛基金：关于旗下基金持有的交易所债券估值方法调整的公告查看PDF公告
关于旗 下基 金持 有的 交易所 债券 估值 方法 调整的 公告 2015-01-14
2015 年 01 月 13 日，浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “ 本公 司”） 旗下 两 只证券投 资基 金持有 的上 交所上市 交易 的债券 “14 淄城债” （债 券代码 ：124853 ）收 盘价 异常。 为使 持有 该债 券的 基金估 值更 加公 平、 合理 ， 根据 中国 证券 监督 管理 委员会 《关 于进 一步规范 证券 投资基 金估 值业务的 指导 意见》 （证 监会公告[2008]38 号） 的 要求，经 与基 金托管 人协 商一 致， 本公 司决定 自 2015 年 01 月 13 日起对 本公 司旗 下基 金持 有的 “14 淄城 债”按 照中 央国 债登 记结 算公司 提供 的收 益率 曲线 及估值 价确 定公 允价 值。
本 公司 将综 合参 考各项 相关 影响 因素 并与 基金托 管人 协商 ， 自上 述债 券当日 收盘 价 能反映 其公 允价 值之 日起 ，对其 恢复 按交 易所 当日 收盘价 进行 估值 。届 时不 再另行 公告 。
投 资 者 可 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站(www.py-axa.com) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400 － 8828 －999 ，021-33079999 咨询 有关 信息 。
风 险提示 ：本基 金管理人 承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基金 资产， 但不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。 投资 者投资 于本 基金 管理 人管 理的基 金时 应认 真阅读 基金 合同 、招 募说 明书等 法律 文件 ，并 注意 投资风 险。
特 此公 告。
浦 银安 盛基 金管 理有限 公司
二 ○一 五年 一月 一十四 日
