浦银安盛基金：关于旗下基金持有的交易所债券估值方法调整的公告查看PDF公告
关于旗下基金持有的 交易所债券估值方法调整的 公告 2015 年01 月13 日， 浦 银 安盛基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称“ 本公 司” ）旗 下 两 只 证 券投资 基金 持有 的上 交所 上市交 易的 债券 “14 淄城 债 ” （ 债券 代码 ：124853 ） 收 盘价 异常 。 为使持 有该 债券 的基 金估 值更加 公平 、 合理 ， 根 据 中国证 券监 督管 理委 员 会 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 （ 证监 会公 告[2008]38 号） 的 要求 ， 经与基 金托 管 人协商 一致 ， 本 公司 决定 自2015 年01 月13 日起 对 本公司 旗下 基金 持有 的 “14 淄城 债 ” 按 照中央 国债 登记 结算 公司 提供的 收益 率曲 线及 估值 价确定 公允 价值 。 本公司 将综 合参 考各 项相 关影响 因素 并与 基金 托管 人协商 ， 自上 述债 券当 日收 盘价能 反 映其公 允价 值之 日起 ，对 其恢复 按交 易所 当日 收盘 价进行 估值 。届 时不 再另 行公告 。 投资者 可登 录 本 基金 管理 人网站(www.py-axa.com) 或拨打 客户 服务 电 话400 －8828 － 999 ，021-33079999 咨询 有关信 息。 风险提 示 ： 本 基金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不 保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 投资 者投 资于本 基金 管理 人 管 理的 基金时 应认 真阅 读基金 合同 、招 募说 明书 等法律 文件 ，并 注意 投资 风险。 特此公 告。
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 二○ 一 五年 一月 一 十 四日
