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中银信用增利债券型证券投资基金分红公告
公告送 出日期 ：2015 年 1 月 14 日
1. 公 告 基 本信 息
基金名称 中银信用增利债券型证券投资基金
基金简称 中银信用增利债券
场内简称 中银信用
基金主代码 163819
基金合同生效日 2012 年 3 月 12 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证券投资
基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》
有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2014 年 12 月 31 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基准日基金份额净值 （单位：
人民币元 ）
1.172
基准日基金可供分配利润
（单位： 人民币元）
256,289,944.26
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金额（单位： 人民币元）
90,164,010.22
本次分红方案 （单位： 元/10
份基金份额）
0.41
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 1 次分红
注： 封闭期内， 在符合基金合同约定的收益分配条件的前提下， 本基金收益
分配每年至多 6 次， 至少 1 次， 年度收益分配比例不得 低于基金年度已实现收益
的 90% ；本基金 2014 年的基金年度已实现可供分配收益为 100,182,233.58 元。
2. 与 分 红 相关 的 其 他 信息
权益登记日
2015 年 1 月 20 日
除息日
2015 年 1 月 21 日( 场内) 2015 年 1 月 20 日( 场外)
现金红利发放日
2015 年 1 月 21 日（场内） 2015 年 1 月 22 日（场外）
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2004 ］78 号《关于
证券投资基金税收问题的通知》 及财税 ［2008］1 号 《关 于
企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基
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金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
注： 1、 本基金场内红利发放日为 2015 年 1 月 21 日， 场外红利发放日为 2015
年 1 月 22 日。
2、本基金场内除息日为 2015 年 1 月 21 日，场外除息日为 2015 年 1 月 20 日。
3.其 他 需 要提 示 的 事 项
1 、 根 据 《中 银 信 用 增利 债 券 型 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》规 定 ， 本 次收 益 分
配方式为现金分红。
2 、 权 益 登记 日 当 天 买入 的 基 金 份额 享 有 本 次分 红 权 益 ，权 益 登 记 日当 天 卖
出的基金份额不享有本次分红权益。
3、 权益分派期间 （2015 年 1 月 14 日至 1 月 20 日） 暂停本基金的跨系统转
登记业务。
4 、 本 基 金基 金 份 额 持有 人 及 希 望了 解 本 基 金其 他 有 关 信息 的 投 资 者， 可 以
登录本基金管理人网站（ http://www.bocim.com/ ） 或拨打客户服务电话
（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
5 、 本 基 金管 理 人 承 诺以 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 金财 产 ，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2015 年 1 月 14 日
