转债优先：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于招商 可转 债 分 级债券 型 证 券投资 基 金 不定期 份 额 折算结 果 及 恢复交 易 的 公告
根据 招商可转债分级债券型证券投资基金 （以下简称： 本基金） 基金合同、 招募说明 书
及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 招商基金管理有限公
司 （以下简称： 本公司） 以2015 年1 月8 日为份额折算基准日， 对招商 可转债 份额的场外份额、
场内份额以及招商 可转债A 份额、 招 商 可转债B 份 额实施不定期份额折算， 现将相关事项公告
如下：
一、份额折算结果
2015 年 1 月8 日，招商可 转债 份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数
点后两位， 舍去部分计入基金财产； 招商 可转债份额的场内份额、 招商 可转债 A 份额、 招 商
可转债 B 份 额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去部 分计入基金财产。 份
额折算比例按截 尾法精确到小数点后第 9 位， 折算结果如下表所示：
基金份额名称 折算前份额 折算后份额
新增份额折
算比例
折算前基
金份额净
值
折算后基
金份额净
值
折算后基
金份额累
计净值
招商可转债场
外份额
415,143,254.74 568,706,320.96 0.369903797 1.370 1.000 1.668
招商可转债场
内份额
109,794,212.00 479,761,515.00
0.369903797 1.370 1.000 1.668
招商可转债 A
份额
623,264,233.00
623,264,233.00
0.004520547 1.005 1.000 1.024
新增场内招商可
转债份额：
2,817,495.00
招商可转债 B
份额
267,113,243.00
267,113,243.00
1.222464713 2.222 1.000 3.171
新增场内招商可
转债份额：
326,536,513.00
注： 招商 可转债场外份额经份额折算后产生新增的招商 可转债场外份额， 招商 可转债场内份
额经份额折算后产生新增的招商 可转债 场内份额； 招商 可转债 A 份额经 份额折算后产生新增
的招商可转债 场内份额；招商可转债 B 份额经 份额折算后产生新增的招商 可转债场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2015 年1 月 12 日起， 本基金恢复申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转托管 （包括场
外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，招商 可转债 A 份额、招商 可转债 B 份额 将于
2015 年 1 月12 日上午开 市至 10:30 期间停牌，并将于 2015 年 1 月12 日 上午 10:30 复牌 。
根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2015 年1 月12 日招
商可转债 A 份额、 招商可转债 B 份额 即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日 （2015 年 1
月 9 日）招 商可转债 A 份额、招商可转债 B 份 额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001
元） ， 分别 为 1.000 元和 1.040 元 。2015 年1 月 12 日当日 招商可转债 A 份额和招商 可转债
B 份额均可能 出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资 风险。
三、其他需要提示的事项
1 、招商可转 债 A 份额、 招商可转债 B 份额、招商 可转债份额的场内份额经折算后的份
额数均取整计算 （最小单位为1 份 ） ， 舍去部分 计入基金财产， 持有极小数量 招商可转债 A
份额、 招商 可转债 B 份额 、 招商可转债 份额的场内份额持有人， 可能存在折算后份额因为不
足 1 份而导 致相应的资产被强制归入基金资产的情况。
2 、本基金原 招商 可转债 A 份额持有人 在 不定期份额折算后将持有招商 可转债 A 份额 和
本基金基础份额 ——招商可转债场内 份额， 因此， 持有人的风险收益特征将发生一定的变化，
由持有单一的较低风险收益特征份额 变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益
特征份额的情况。
3 、本基金招商 可转债 B 份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆
倍数将大幅提升， 相应地， 招商可转债 B 份额净 值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大
幅增加。
4 、由于招商 可转债 A 份额 、招商 可转债 B 份额 折算前存在折溢价交易情形，不定期份
额折算后， 招商可转债 A 份额、 招商 可转债 B 份 额的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参
与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。
5 、本公司承 诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、 招募说明书等
文件。敬请投资者注意投资风险。
6 、如有疑问 ，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（ 免长话费），或登陆本公
司网站 www.cmfchina.com 获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015 年 1 月12 日
