农银汇理恒久增利债券型证券投资基金分红公告
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农 银汇 理 增 强收 益 债 券型 证券 投资 基金 2014 年分 红公告
公告送 出日期：2015 年 1 月 8 日
1 公 告基 本信 息
基金名 称 农银汇 理 增 强收 益 债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 农银 增 强收 益债券
基金主 代码 660009
基金合 同生 效日 2011 年 7 月 1 日
基金管 理人 名称 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 渤海 银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募集 证券 投资
基金运 作管 理办 法》 和 《 农银汇 理 增 强收
益 债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 的 有关
规定
收益分 配基 准日 2014 年 12 月 31 日
下属分 级基 金的 基金 简称
农银 增 强 收 益 债券
A
农银增强收益债券
C
下属分 级基 金的 交易 代码 660009 660109
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额
净值（ 单位 ：元 ）
1.3083 1.2919
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供
分配利 润（ 单位 ：元 ）
9,582,851.02 6,449,207.05
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.360 0.360
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2014 年 度的 第 1 次 分红
注： 《农 银汇 理 增 强收 益 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 约定 ， 在满 足法 律 、 法规规 定的 基金 分红
条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 份基 金份 额每 次分 配比例 不得 低于 收益
分配基 准日 每份 基金 份额 可供分 配利 润 的 20% ；
2 与 分红 相关 的其他 信息
权益登 记日 2015 年 1 月 12 日
除息日 2015 年 1 月 12 日
现金红 利发 放日 2015 年 1 月 14 日
分红对 象 权益登 记日 在农 银汇 理基 金管理 有限 公司 登记 在册 的本基 金
份额全 体持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者红 利再 投资 所得 的基 金份额 将
按 2015 年 1 月 12 日 的基 金份额 净值 计算 确定 ，并 于 2015
年 1 月 13 日直 接计 入其 基 金账户 。 2014 年 1 月 14 日 起投资
者可以 查询 、赎 回。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号《 财政部 、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通农银汇理恒久增利债券型证券投资基金分红公告
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知》 ， 基金 向投 资者 分配 的 基金收 益， 暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 ；选 择红 利再 投资 方式的 投
资者其 红利 再投 资所 得的 基金份 额免 收申 购费 用。
3 其 他需 要提 示的事 项
1 、 权 益登 记日 申请 申购 或 转入的 基金 份额 不享 有本 次分红 权益 ， 权 益登 记日 申请赎 回或 转出
的基金 份额 享有 本次 分红 权益。
2 、 投 资者 可以 在基 金开 放 日的交 易时 间内 到销 售网 点修改 分红 方式 ， 本 次分 红确认 的方 式将
按照投 资者 在权 益登 记日 之前（ 不含 权益 登记 日） 最后一 次选 择成 功的 分红 方式为 准。 希望 修改
分红方 式的 ，请 务必 在权 益登记 日之 前（ 不含 权益 登记日 ）到 销售 网点 办理 变更手 续。
3 、投 资者 可访 问本 公司 网 站（www.abc-ca.com ）或拨打全 国免 长途 费的 客户 服务电 话
（4006895599 ） 咨询 相关 情况。
特此公 告。
农银汇理基金管理有限公司
2015 年 1 月 8 日
