泰达500分级:关于泰达稳健份额定期份额折算后次日前收盘价调整公告查看PDF公告
关于泰 达稳健份额定期份 额折算后 次日前 收盘价调整 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金基金合同》的约定,泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基 金” ) 于 2015 年1 月5 日对在该日 登记在册的泰达稳健份额办理定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相 关事宜,详见2014 年 12 月29 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》及基金管理人网站(www.mfcteda.com)上的《关于泰达宏利中证 500 指 数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。
根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则 》 , 2015 年1 月7 日 泰达稳健即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 1 月6 日 的泰达稳健份额净值(四舍五入至 0.001 元) ,即 1.001 元。由于泰达稳健份 额折算前存在折价交 易 情形,2015 年1 月5 日 收盘价为0.970 元, 扣 除2014 年约 定收益后为0.905 元, 与泰达稳健2015 年1 月 7 日前收盘价存在较 大差异,因此 当日可能出现交易价 格 大幅波动的情形。 敬请 投资者注意投资风险。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2015 年1 月7 日