华安300：关于华安沪深300A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于华安沪深300A 份额 定 期 份 额 折 算 后次 日 前 收 盘 价 调整 的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同 》 的约定， 华安沪深 300 指数分 级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 于2015 年1 月5 日对在该日登记在册的 华安沪深300A 份额 （ 场内简称： 华安300A， 基金代码：150104） 和华安沪深 300 份额 （场内简称： 华安300， 基金代码：160417 ） 办理定期份额折算业务。 对于 定期份额折算的方法及相关事宜， 详见2014 年 12 月29 日刊登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及华安基金管理有限公司网站上的 《关于华安沪深 300 指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告》 。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2015 年 1 月 7 日华安沪深 300A 份额即时行情显示为 2015 年 1 月 6 日的华安沪深 300A 份 额净值 （四舍五入至 0.001 元） ，即 1.001 元。 由于华安沪深 300A 份额折算前 存 在折溢价交易情形，2015 年1 月5 日的收盘价为 1.008 元， 扣除2014 年约定收 益后 为 0.943 元，与 2015 年 1 月 7 日的前收盘价 存在较大差异，2015 年 1 月 7 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
华安基金管理有限公司
2015 年1 月7 日
