诺安稳健：关于定期份额折算结果公告查看PDF公告
关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额折算结果公告 关 于 诺 安 中证 创 业 成 长指 数 分 级 证券 投 资 基 金定 期 份 额 折算 结 果 公 告 根据 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 （以下简称： 本基金） 基金合同、 招募说 明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 诺安基金管理有 限公司（以下简称：本公司）以 2015 年 1 月 5 日 为份额折算基准日，对诺安创业成长份额 的场外份额、场内份额以及诺安稳健份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一 、 份 额折算 结 果 2015 年 1 月 5 日，诺安创 业成长份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小 数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 诺 安创业成长份额的场内份额、 诺安稳健份额经折算 后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去 部分计入基金财产。份额折算比例按截位法 精确到小数点后第 9 位 ，如下表所示： 基金份额名称 折算前份额 新增份额折 算比例 折算后份额 折算后基 金份额净 值 折算后基 金份额累 计净值 诺安创业成长 份额的场外份 额 7,464,901.89 0.024569602 7,648,311.56 1.058 1.131 诺安创业成长 份额的场内份 额 628,291.00 0.024569602 916,912.00 1.058 1.131 诺安稳健份额 4,447,540.00 0.061424006 4,447,540.00 1.001 1.184 注： 诺安创业成长场外份额经份额折算后产生新增的诺安创业成长场外份额； 诺安创业 成长场内份额经份额折算后产生新增的诺安创业成长场内份额； 诺安稳健份额经份额折算后 产生新增的诺安创业成长场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二 、 恢 复交易 自 2015 年 1 月 7 日起， 本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转 托管） 和配对转换业务， 诺安稳健上午 10 点 30 分恢复交易 ， 诺安进取交易正常 。 根据深 圳 证券交易所 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2015 年 1 月 7 日诺 安稳健复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2015 年 1 月 6 日 的诺安稳健的份额净值（四舍 五入至 0.001 元） ，即 1.001 元。由于诺 安稳健折算前存在 折价交易情形，2015 年 1 月 5 日 的收盘价为 0.965 元，扣 除 2014 年约 定收益后为 0.900 元，与 2015 年 1 月 7 日的前收盘价 存在较大差异，2015 年 1 月 7 日当日 可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意 投资风险。 三、其他需要 提 示 的事项 1 、由于诺安 稳健份额新增份额折算成诺安创业成长份额的场内份额数和诺安创业成长 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去 部分计入基金财产， 持有较少诺安稳健份额数或场内诺安创业成长份额数的份额持有人存在无法获得新增场内 诺安创业成长份额的可能性。 2 、本基金原 诺安稳健份额持有人在定期份额折算后将持有诺安稳健份额和本基金基础 份额—— 诺安创业成长份额， 因此， 持有人的风险收益特征将发生一定的变化， 由持有单一关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额折算结果公告 的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额 的 情况。 3 、 本公司承 诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈 利, 也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文 件。敬请投资者注意投资风险。 4 、 投资者可 以通过访问本公司网站 www.lionfund.com.cn ， 或拨打本公司客户服务电话 400-888-8998 了解本次基 金定期份额折算业务的相关情况。 特此公告。
诺安基金管理有限公司 二〇一五年一月七日
