浙商稳健：关于定期折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 定期折算结果及恢复交易的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《浙商沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 浙商沪深 300 指数分 级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 于2015 年1 月5 日对在该日登记在册的 浙商沪深 300 份额与浙商稳健份额办理定期份额折算业务。 对于定期份额折算的 方法及相关事宜， 详见2014 年 12 月29 日刊登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及浙商基金管理有限公司 （以下简称“本公司”） 网站上的《关于 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。 现将定期 折算相关事项公告如下：
一 、 份 额 折算 结 果
2015 年1 月5 日，浙商沪深 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用四 舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；浙商沪深 300 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，余额计入 基金财产 。 新增份额折算比例 采用四舍五入的方式保留到小数点后九位。 如下表 所示： 基 金 份 额名称 折 算 前 份额 折 算 后 份额 新增份额 折算比例 折 算 后 基金 份额净值 折 算 后 基金份 额 累 计 净值 浙商沪深 300 场外份额 41,136,229.14 42,109,449.82 0.023658481 1.268 1.349 浙商沪深 300 场内份额 3,663,569.00 4,275,159.00 0.023658351 1.268 1.349 浙商稳健份额 11,093,619.00 11,093,619.00 0.047316931 1.001 1.163 注： 浙商沪深 300 场外 份额经份额折算后产生新增的 浙商沪深 300 场 外份额； 浙商沪 深 300 场内 份额经份额折算后产生新增的 浙商沪深 300 场 内份额； 浙商稳健份额经份额折算 后产生新增的浙商沪深 300 场内份额 。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及 浙商基金管理有限公司 确认的 折算后份额。 二 、 恢 复 交易
自 2015 年 1 月 7 日起 ，本基金恢复申购、赎回、 系统内 转托管和跨系统转 登记、 份额 配对转换业务， 浙商 稳健 份额于该日10：30 在深圳证券交易所复牌。 根据《深圳证券交易所 证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2015 年 1 月 7 日浙商稳健份额 折算后次日即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 1 月 6 日 浙商稳健份额的份额净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.001 元。由于浙商稳健 份额定期份额折算前存在 折价 交易情形， 折算前的收盘价（即 2015 年 1 月 5 日 的收盘价） 为0.921 元， 该收盘价 扣除2014 年约定收益后为 0.861 元， 与2015 年 1 月 7 日 的前收盘价相比存在较大差异， 因此 2015 年 1 月 7 日当天可能出现 交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三 、 其 他 需要 提 示 的 事项
1、 由于浙商稳健份额新增份额折算成浙商沪深 300 份额的场内份额数和浙 商沪深 300 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍 去部分计入基金财产， 持有较少浙商稳健份额数或场内浙商 沪深 300 份额数的份 额持有人存在无法获得新增场内浙商沪深 300 份额的可能性。 2、本基金原 浙商稳健份额持有人在定期份额折算后将持有 浙商稳健份额和 本基金基础份额 ——浙商沪深 300 份额， 因此， 持有人的风险收益特征将发生一 定的变化， 由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征 份额与较高风险收益特征份额的情况。
3、 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金 合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 四 、 投 资 者可 以 通 过 以下 途 径 了 解或 咨 询 相 关情 况
1、本公司客户服务电话：400-067-9908（免长途话费） 、021-60359000
2、本公司网站：http://www.zsfund.com 特此公告。
浙商基金管理有限公司
2015 年1 月7 日
