华安300A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
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关于华安 沪 深 300 指 数分 级 证券 投 资基 金
定 期 份额 折 算结 果 及恢 复 交易 的 公告
根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同 》 的约定， 华安沪深 300 指数分
级证券投资基金（以下简称“本基金” ） 以2015 年1 月5 日为份额折算基准日，
对 在 该 日 登记 在 册 的 华安 沪 深 300A 份额（ 场内 简 称 ： 华安 300A ，基 金 代 码 ：
150104） 和华安沪深300 份额 （场内简称： 华安300， 基金代码：160417） 办理
定期份额折算业务，现将相关事项公告如下：
一 、 份额 折 算 结果
2015 年 1 月 5 日，华安沪深 300 份额的场外份额经折算后的份额数按截位
法保留到小数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 华安沪深 300 份额的场内份额、
华安沪深 300A 份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去部分计
入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额
新增份额
折算比例
折算后基
金份额净
值
折算后基
金份额累
计净值
折算后份额
华安沪深 300
场外份额
34,822,379.95 0.024016014 1.353 1.436 35,658,674.71
华安沪深 300
场内份额
2,236,974 0.024016014 1.353 1.436 3,121,720
华安沪深 300A
份额
17,301,444 0.048032028 1.001 1.167 17,301,444
注： 华安沪深 300 场外份额经份额折算后产生新增的华安沪深 300 场外份额； 华安沪深
300 场内份额经份额折算后产生新增的华安沪深 300 场内份额；华安沪深 300A 份额经份额
折算后产生新增的华安沪深 300 场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司 确认的折算后份额。
二 、 恢复 交 易
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自 2015 年 1 月 7 日起 ，本基金恢复 申购、赎回、转托管（包括场外转托管
和跨系统转托管） 和配对转换业务， 华安沪深300A 于2015 年1 月7 日上午10:30
复牌。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2015 年
1 月7 日华 安 沪深300A 复牌首日 即时行情显示的前收盘价为2015 年1 月6 日华
安沪深 300A 的份额净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.001 元。由于华安沪深
300A 折算前存在折价交易情形， 2015 年1 月5 日的收盘价为1.008 元， 扣除2014
年约定收益后为 0.943 元，与 2015 年 1 月 7 日的前收盘价存在 较大差异，2015
年1 月 7 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资 风险。
三 、 其 他 需要 提 示 的 事项
1、 由于华安沪深300A 份额新增份额折算成华安沪深 300 份额的场内份额数
和华安沪深 300 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ，
舍去部分计入基金财产，持有较少华安沪深 300A 份额数或场内华安沪深 300 份
额数的份额持有人存在无法获得新增场内华安沪深 300 份额的可能性。
2 、 本 基 金原 华 安 沪深 300A 份额 持 有 人 在定 期 份 额 折算 后 将 持 有华 安 沪 深
300A 份额和本基金基础份额 —— 华安沪深 300 份额，因此，持有人的风险收益
特征将发生一定的变化，由 持有单一的较低风险收益特征份额变为 同时持有较低
风险收益 特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
3、投资可以通过以下途径了解或咨询相关情况:
本公司客服电话：40088-50099
本公司网站： www.huaan.com.cn
本公司承诺以诚实 信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合
同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2015 年1 月7 日
