诺安稳健：关于定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于诺安稳健定期份额折算前收盘价调整的公告 关于诺 安 稳健 定 期 份 额折 算 前 收 盘价 调 整 的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 诺安中证 创业成长指数分级证券投资基金基金合同 》 的约定， 诺安中证创业成长指数分级证券投资基 金基金合同 （以下简称 “本基金” ） 已 于 2015 年 1 月 5 日对在 该日登记在册的 诺安稳健份额 办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2014 年 12 月 29 日刊 登在 《证券时报》 及公司网站上的 《 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额 折算公告》。 根据深圳证券交易所《 深圳证券交易所证券投资基金交 易和申购赎回实施细则》， 2015 年 1 月 7 日 诺安稳健即时行情显示的前收盘价为 2015 年 1 月 6 日的诺 安稳健 份额净值（四 舍五入至 0.001 元 ） ，即 1.001 元，由于 诺安稳健折算前存在折价交易情形，2015 年 1 月 5 日的收盘价为 0.965 元， 扣除 2014 年 约定收益后为 0.900 元， 与 2015 年 1 月 7 日的前 收盘 价存在较大差异，2015 年 1 月 7 日 当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。
诺安基金管理有限公司 二〇一五年一月七日
