长盛养老健康：开放日常申购赎回转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
长盛养老健康产业灵活配置混合型 证券投资基金开放日常 申购 赎回 转换及定期定额投资 业务的公告
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长盛 养 老 健康 产 业 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 开 放日 常 申 购 赎回 转 换及
定 期 定 额 投资 业 务 的 公告
公告送 出日期：2015 年 1 月 6 日
长盛养老健康产业灵活配置混合型 证券投资基金开放日常 申购 赎回 转换及定期定额投资 业务的公告
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1 公告 基本信 息
基金名 称 长盛养 老健 康产 业 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛养 老健 康混合
基金主 代码 000684
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 25 日
基金管 理人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 长盛基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 等法 律法 规、
《长盛 养老 健康 产业 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基
金合同 》 、 《 长盛 养老 健康 产业 灵 活配 置混 合型 证券 投资
基金招 募说 明书 》
申购起 始日 2015 年 1 月 9 日
赎回起 始日 2015 年 1 月 9 日
转换转 入起 始日 2015 年 1 月 9 日
转换转 出起 始日 2015 年 1 月 9 日
定期定 额投 资起 始日 2015 年 1 月 9 日
2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间
投资者 在开 放日 办 理 基金 份额的 申购 、赎回 业务 ， 具体办 理时 间为 上海 证券 交易所 、深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同
的规定 公告 暂停 申购 、赎 回时除 外。 开放 日的 具体 业务办 理时 间以 销售 机构 公布时 间为 准。
若出现 新的 证券 交易 市场 、证券 交易 所交 易时 间变 更或其 他特 殊情 况 ， 基金 管理人 将视 情况
对前述 开放 日及 开放 时间 进行相 应的 调整 并公 告。
投资者 在基 金合 同约 定之 外的日 期和 时间 提出 申购 、 赎回 或 转换 申请 且注 册登 记机构 接受 的，
其基金 份额 申购 、赎 回价 格为 下 一开 放日 基金 份额 申购、 赎回 的价 格。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额限 制
本基金 申购 的最 低申 购金 额为100 元 人民 币 。
3.2 申购 费率
本基金 的申 购费 率不 高于1.5% ， 随申 购金 额的 增加 而 递减， 可适 用以 下收 费费 率标准 ：
申购金 额（M,含 申购 费） 申购费 率
M ＜50 万 1.5% 长盛养老健康产业灵活配置混合型 证券投资基金开放日常 申购 赎回 转换及定期定额投资 业务的公告
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50 万≤M＜200 万 1.0%
200 万≤M ＜500 万 0.5%
M≥500 万 按笔收 取，1000 元/ 笔
3.3 其他 与申购 相关 的事 项
本基金 的 申 购费 用由 投资 人承担 ， 主要 用于 本基 金 的市场 推广 、 销售 、 注 册 登记等 各项 费用 ，
不列入 基金 财产 。
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回 份额限 制
本基金 不设 最低 赎回 份额 。
4.2 赎回 费率
本基金 的赎 回费 率随 着持 有期限 的增 加而 递减 ：
持有期 限 赎回费 率
持有期 ＜7 日 1.5%
7 日≤ 持有 期＜30 日 0.75%
30 日 ≤持 有期 ＜1 年 0.5%
1 年≤ 持有 期 ＜2 年 0.25%
持有期 ≥2 年 0
4.3 其他 与赎回 相关 的事 项
本 基金 的 赎 回费 用由 赎回 基 金份 额的 基金 份额 持有 人 承担 ， 在 基金 份额 持有人 赎回 基金 份额
时收取 。 对 持续 持有 期少 于30日 的投 资人 收取 的赎 回费， 将全 额计 入基 金财 产；对 持续 持有 期长
于30 日 但少 于3 个月 的投 资 人收取 的赎 回费 ，将 不低 于赎回 费总 额的75% 计入 基 金财产 ；对 持续 持
有期长 于3 个月 但少 于6个 月的投 资人 收取 的赎 回费 ， 将不 低于 赎回 费总 额的50% 计入 基金 财产 ； 对
持续持 有期 长于6个 月的 投 资人， 将不 低于 赎回 费总 额的25% 归 入基 金财 产。 未 计入基 金财 产的 部
分用于 支付 注册 登记 费等 相关手 续费 。
5 日常 转换 业务
5.1 转换 费率 长盛养老健康产业灵活配置混合型 证券投资基金开放日常 申购 赎回 转换及定期定额投资 业务的公告
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基金转换费用 由转出基 金 的赎回费用加 上转出与 转 入基金申购费 用的补差 两 部分构成，具 体
收取情况视每 次转换时 两 只基金的申购 费差异情 况 和转出基金的 赎回费而 定 。基金转换 费用由基
金份额 持有 人承 担。
基金转换申购 补差费： 按 照转入基金与 转出基金 的 申购费的差额 收取补差 费 。当转出基金 申
购费低于转入 基金的申 购 费时，补差费 为转入基 金 的申购费和转 出基金的 申 购费差额； 当转出基
金申购 费高 于转 入基 金的 申购费 时， 补差 费为 零。
转 出基 金赎 回费 ：按 转出基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 。
具 体转 换细 则及 费率 可登陆 公司 网站 （http://www.csfunds.com.cn/minisite/jjzh/ ） 查询 。
5.2 其他 与转换 相关 的事 项
（1 ） 本 基 金 转 换 业 务 适 用 于 与 本 公 司 所 管 理 的 以 下 基 金 间 的 转 换 ： 长 盛 成 长 价 值 基 金
（080001 ） 、长盛创 新先锋 灵活配置混合 型证券投 资 基金（080002 ） 、长 盛积极 配置债券型证 券投
资基金（080003 ） 、 长盛量 化红利策略股 票型证券 投 资基金（080005）、 长盛同 鑫行业配置混 合型
证券投资基 金 （080007 ） 、 长盛战略新兴 产业灵活 配 置混合型证券 投资基金 （080008）、 长 盛同禧
信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （A 类 代 码 ：080009
C 类 代 码 ：080010 ） 、 长 盛 货 币 市 场 基 金
（080011 ） 、长盛电 子信息 产业股票型证 券投资基 金 （080012 ） 、长盛同 鑫二号 保本混合型证 券投
资基金 （080015）、 长盛 纯 债债券 型证 券投 资基 金 （A 类代码 ：000050
C 类 代码 ：000052）、 长盛
电子信息主题灵活配置混 合型证券投资基金 （000063）、 长 盛 添 利 宝货 币 市 场基 金 （A 类代码：
000424
B 类代码：000425 ） 、长 盛城镇化主 题股票 型证券投资基 金 （000354 ） 、长盛航天海 工装
备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （000535 ） 、长盛 高 端 装 备 制 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（000534 ） 、长 盛生 态环 境 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （000598 ） 。
（2） 本基 金开 通转 换业 务 的销售 机构 ： 长盛 基金 管 理有限 公司 网上 直销 交易 系统 、 中 国银 行
股份有 限公 司 、 中国 建设 银行股 份有 限公 司 、 交通 银行股 份有 限公 司 、 招商 银行股 份有 限公 司、
中信银 行股 份有 限公 司 、 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 、国 泰君 安证 券股 份有限 公司 、国 信证
券股份 有限 公司 、 招商 证 券股份 有限 公司 、 中信 证 券股份 有限 公司 、 申银 万 国证券 股份 有限 公司 、
长江证 券股 份有 限公 司 、 中信证 券 （ 浙江 ） 有 限责 任公司 、 渤 海证 券股 份有 限公司 、 中 信证 券 （ 山
东）有 限责 任公 司 、 东兴 证券股 份有 限公 司 、 信达 证券股 份有 限公 司 、 光大 证券股 份有 限公 司 、
东北证 券股 份有 限公 司 、 上海证 券有 限责 任公 司 、 平安证 券有 限责 任公 司 、 华安证 券股 份有 限公
司、 东 莞证 券有 限责 任公 司 、东 海证 券股 份有 限公 司 、齐 鲁证 券有 限公 司 、 第一创 业证 券股 份有
限公司 、中 航证 券有 限公 司 、西 部证 券股 份有 限公 司 、华 福证 券有 限责 任公 司 、华 龙证 券有 限 责
任公司 、中 国国 际金 融有 限公司 、华 鑫证 券有 限责 任公司 、中 山证 券有 限责 任公司 、 江 海证 券有长盛养老健康产业灵活配置混合型 证券投资基金开放日常 申购 赎回 转换及定期定额投资 业务的公告
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限公司 、华 融证 券股 份有 限公司 。其 中各 代销 机构 受理本 基金 转换 业务 的具 体事宜 以各 个代 销机
构的规 定为 准 。
6 定期 定额 投资业 务
（1） 开通 定投 的机构
长盛基 金管 理有 限公 司网 上直销 交易 系统 、 中 国银 行股份 有限 公司 、中 国建 设银行 股份 有限
公司、 交通 银行 股份 有限 公司 、 招商 银行 股份 有限 公司、 中信 银行 股份 有限 公司 、 上海 浦东 发展
银行股 份有 限公 司 、 兴业 银行股 份有 限公 司、 深圳 市新兰 德证 券投 资咨 询有 限公司 、 和 讯信 息科
技有限 公司 、诺 亚正 行（ 上海） 基金 销售 投资 顾问 有限公 司 、 深圳 众禄 基金 销售有 限公 司、 上海
天天基 金销 售有 限公 司、 上海好 买基 金销 售有 限公 司、杭 州数 米基 金销 售有 限公司 、上 海长 量基
金销售 投资 顾问 有限 公司 、浙江 同花 顺基 金销 售有 限公司 、北 京展 恒基 金销 售有限 公司 、万 银财
富（北 京） 基金 销售 有限 公司、 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司、 北京 钱景 财富投 资管 理有 限公
司、 宜 信普 泽投 资顾 问（ 北京） 有限 公司 、 上 海联 泰资产 管理 有限 公司 、一 路财富 （北 京） 信息
科技有 限公 司 、 国泰 君安 证券股 份有 限公 司 、 中信 建投证 券股 份有 限公 司 、 招商证 券股 份有 限公
司、 中 信证 券股 份有 限公 司 、中 国银 河证 券股 份有 限公司 、申 银万 国证 券股 份有限 公司 、长 江证
券股份 有限 公司 、安 信证 券股份 有限 公司 、西 南证 券股份 有限 公司 、中 信证 券（浙 江） 有限 责任
公司、 湘财 证券 股份 有限 公司 、 山西 证券 股份 有限 公司 、 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 、 信达
证券股 份有 限公 司 、 东北 证券股 份有 限公 司 、 平安 证券有 限责 任公 司 、 华安 证券股 份有 限公 司 、
东莞证 券有 限责 任公 司 、 齐鲁证 券有 限公 司 、 第一 创业证 券股 份有 限公 司 、 西部证 券股 份有 限公
司、 华 福证 券有 限责 任公 司 、华 龙证 券有 限责 任公 司 、华 鑫证 券有 限责 任公 司 、中 国中 投证 券有
限责任 公司 、中 山证 券有 限责任 公司 、江 海证 券有 限公司 、华 融证 券股 份有 限公司 、 太 平洋 证券
股份有 限公 司 。 上述 代销 机构办 理定 投的 具体 时间 、单笔 扣款 下限 等扣 款规 则等事 宜以 各代 销机
构的相 关业 务规 则为 准 。
(2)相关 费 率优 惠活 动
机构名 称 申购费 率折 扣 定投申 购费 率折 扣
中国银 行 网上银 行8 折、 手机 银 行6 折 8 折
交通银 行 网上银 行 8 折 、手 机银 行8 折 8 折
兴业银 行
网上银 行、 电话 银行 、手 机银行
申购费 率统 一优 惠 为0.6%
电子渠 道定 投申 购费 率统 一优惠
至 0.6 ％ ， 原 申购 费率 低 于 0.6 ％
或为固 定费 率的 ， 按原 费 率执行 ；长盛养老健康产业灵活配置混合型 证券投资基金开放日常 申购 赎回 转换及定期定额投资 业务的公告
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柜面渠 道8 折优 惠
深圳新 兰德 4 折 4 折
和讯 4 折 4 折
诺亚正 行 4 折 4 折
众禄基 金 4 折 4 折
天天基 金 4 折 4 折
上海好 买 4 折 4 折
数米基 金
不设折 扣限 制 （ 具体 折扣 费率以
数米基 金活 动为 准）
4 折
长量基 金 4 折 4 折
同花顺 4 折 4 折
展恒基 金 4 折 4 折
万银财 富 4 折 4 折
恒天明 泽 4 折 4 折
宜信普 泽 4 折 4 折
钱景 4 折 4 折
联泰资 产 4 折 4 折
一路财 富 4 折 4 折
国泰君 安证 券
网上交 易 、 电 话委 托、 手 机证券 、
热自助 系统 均4 折
无折扣
中信建 投证 券 网上 4 折 网上 4 折、 柜 台 8 折
招商证 券 网上 4 折 无折扣
银河证 券 网上 4 折 网上 4 折、 柜 台 8 折
申银万 国证 券 网上 4 折 、电 话委 托5 折 无折扣
长江证 券 网上交 易、 手机 证券 交易 均4 折 网上交 易、 手机 证券 交易 均 4 折
安信证 券 网上 4 折 无折扣
湘财证 券 网上 4 折 网上 4 折
信达证 券 网上交 易、 电话 委托 均4 折 网上 4 折
光大证 券 网上 4 折 未开通 定投 长盛养老健康产业灵活配置混合型 证券投资基金开放日常 申购 赎回 转换及定期定额投资 业务的公告
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广州证 券 网上 4 折 未开通 定投
上海证 券 网上 4 折 未开通 定投
华安证 券 网上 4 折 柜台 8 折
齐鲁证 券 网上 4 折 网上 4 折
华福证 券 网上 4 折 无折扣
华龙证 券 网上 4 折 网上 4 折
华鑫证 券
网上交 易 、 电 话委 托、 手 机证券 、
磁卡委 托、 热自 助系 统 均4 折
网上交 易 、 电 话委 托、 手 机证券 、
磁卡委 托、 热自 助系 统 均4 折
中国中 投证 券 网上 4 折 网上 4 折、 柜 台 8 折
中山证 券 网上 4 折 网上 4 折、 柜 台 8 折
江海证 券 网上 4 折 无折扣
华融证 券 网上 4 折 网上 4 折、 柜 台 8 折
投资者 通过 以上 销售 机构 定投或 按照 相应 途径 申购 长盛 养 老健 康产 业 灵 活配 置混合 型证 券投
资基金 ，申 购费 率享 有上 述折扣 优惠 ，但 优惠 后申 购费率 如果 低于0.6 ％， 则 按0.6 ％执 行； 原申
购费率 低于0.6 ％的 ， 则 按 原费率 执行 。 本基 金费 率 请详见 基金 合同 、 招募 说 明书( 更新) 等法 律文
件，以 及本 公司 发布 的最 新业务 公告 。
该定投 及申购 费 率优 惠活 动解释 权归 各代 销机 构 所 有，有 关优 惠活 动的 具体 规定如 有变 化，
敬请投 资者 留意 前述 代销 机构的 有关 公告 。费 率优 惠活动 期间 ，业 务办 理的 流程以 相关 代销 机构
的规定 为准 。
7 基金 销售 机构
7.1 场外 销售机 构
7.1.1 直销机 构
（1 ）长 盛基 金管 理有 限公司 直销 中心
办 公地 址： 北京 市海 淀区北 太平 庄 路18 号城 建 大厦 A 座 20 层
邮 政编 码：100088
电 话： （010 ）82019799 、82019795
传 真： （010 ）82255981 、82255982
联 系人 ： 张 莹、 张晓 丽
（2 ）长 盛基 金管 理有 限公司 网上 直销 系统 长盛养老健康产业灵活配置混合型 证券投资基金开放日常 申购 赎回 转换及定期定额投资 业务的公告
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投 资者 亦可 通过 基金 管理人 网上 直销 系统 办理 本基金 的开 户及 申购 等业 务，网 址为
https://trade.csfunds.com.cn/etrading/。
7.1.2 场外代 销机 构
中 国银 行股份 有限 公司 、中 国建 设银行 股份 有限公司 、交 通银行 股份 有限公司 、招 商银行 股
份有限 公司 、 中信 银行 股 份有限 公司 、 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 、 兴 业银行 股份 有限 公司 、
深圳市新兰德 证券投资 咨 询有限公司 、 和讯信息 科 技有限公司 、 诺亚正行 （ 上海）基金 销售投资
顾问有限公司 、深圳众 禄 基金销售有限 公司、上 海 天天基金销售 有限公司 、 上海好买基 金销售有
限公司、杭州 数米基金 销 售有限公司、 上海长量 基 金销售投资顾 问有限公 司 、浙江同花 顺基金销
售有限公司、 北京展恒 基 金销售有限公 司、万银 财 富（北京）基 金销售有 限 公司、北京 恒天明泽
基金销售有限 公司、北 京 钱景财富投资 管理有限 公 司 、宜信普泽 投资顾问 （ 北京）有限 公司、 上
海联泰资产管 理有限公 司 、 一路财富（ 北京）信 息 科技有限公司 、 国泰君 安 证券股份有 限公司 、
中信建投证券 股份有限 公 司 、国信证券 股份有限 公 司 、招商证券 股份有限 公 司 、中信证 券股份有
限公司 、中国 银河证券 股 份有限公司 、 申银万国 证 券股份有限公 司 、长江 证 券股份有限 公司 、 安
信证券股份有 限公司 、 西 南证券股份有 限公司 、 中 信证券（浙江 ）有限责 任 公司 、湘财 证券股份
有限公司 、国 元证券股 份 有限公司 、 渤 海证券股 份 有限公司 、山 西证券股 份 有限公司 、 中信证券
（山东）有限 责任公司 、 东兴证券股份 有限公司 、 信达证券股份 有限公司 、 方正证券股 份有限公
司、 光大证券 股份有限 公 司 、广州证券 股份有限 公 司 、东北证券 股份有限 公 司 、上海证 券有限责
任公司 、平安 证券有限 责 任公司 、华安 证券股份 有 限公司 、东莞 证券有限 责 任公司 、 东 海证券股
份有限公司 、 齐鲁证券 有 限公司 、第一 创业证券 股 份有限公司 、 中航证券 有 限公司 、 西 部证券股
份有限公司 、 华福证券 有 限责任公司 、 华龙证券 有 限责任公司 、 中国国际 金 融有限公司 、华鑫证
券有限 责任 公司 、 中国 中 投证券 有限 责任 公司 、 中 山证券 有限 责任 公司 、 联 讯证券 股份 有限 公司 、
江海证 券有 限公 司 、 国 金 证券股 份有 限公 司 、 华 融 证券股 份有 限公 司 、 太 平 洋证券 股份 有限 公司 。
本基金 若增 加新 的销 售机 构，本 公司 将及 时公 告。
8 基金 份额 净值公 告的披 露安 排
从2015 年1 月9日 起， 基金 管理人 在 每 个开 放日 的次 日， 通 过网 站 、 基金 份额 发售网 点以 及其
他媒介 ，披露 开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
9 其他 需要 提示的 事项
（1 ） 本 公告 仅对 本基 金开 放日常 申购 、 赎回 、 转换 及定期 定额 投资 业务 事项 予以说 明 。 投 资
者欲了 解本 基金 详细 情况 ，请认 真阅 读刊 登于 本公 司网站 （www.csfunds.com.cn）的 《 长盛 养老长盛养老健康产业灵活配置混合型 证券投资基金开放日常 申购 赎回 转换及定期定额投资 业务的公告
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健康产 业 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基 金合 同 》 、 《长盛 养老 健康 产业 灵活 配置混 合型 证券 投资
基金招 募说 明书 》等 法律 文件， 还可 以拨 打本 公司 的客户 服务 热线 （400-888-2666 ）咨 询相 关信
息。
（2） 投资 者T 日交 易时 间 内受理 的申 请 ， 正 常情 况 下， 基金 注册 登记 机构 在T+1 日对 该交 易的
有效性 进行 确认 ， 投 资者 应 在T+2 日后( 包括 该日)及 时 到销售 网点 柜台 或以 销售 机构规 定的 其他 方
式及时 查询 申请 的确 认情 况。基 金销 售机 构对 申购 与赎回 申请 的受 理并 不代 表申请 一定 成功 ，而
仅代表 销售 机构 确实 接收 到申请 。申 购与 赎回 的确 认以基 金注 册登 记机 构或 基金管 理公 司的 确认
结果为 准。
（3 ） 风 险提 示 ： 本 基金 管 理人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ， 但 不
保证投 资于 本基 金一 定盈 利，也 不保 证最 低收 益。 基金定 期定 额投 资并 不等 于零存 整取 等储 蓄方
式，不 能规 避基 金投 资所 固有的 风险 ，也 不能 保证 投资人 获得 收益 。 基 金管 理人管 理的 其他 基金
的业绩 不构 成对 本基 金业 绩表现 的保 证 ， 投资 有风 险， 敬 请投 资人 认真 阅读 基金的 相关 法律 文件 ，
并选择 适合 自身 风险 承受 能力的 投 资 品种 进行 投资 。
特此公 告。
长盛基金管理有限公司
2015 年 1 月6 日
