嘉实基金:关于旗下基金持有“中国南车”及“中国北车”恢复收盘价估值的公告查看PDF公告
嘉 实 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持有 “ 中 国 南 车 ” 及 “ 中 国 北 车 ” 恢 复 收 盘 价 估值的公告 根 据 中 国 证 券监 督 管 理委 员 会 公 告[2008]38 号 《 关 于 进 一步 规 范 证券 投 资 基金估值业务的指导意见》 等有关规定, 自 2014 年 10 月 28 日起 , 嘉实基金管 理有限公司对旗下证 券 投资基金持有的“ 中 国南 车” (代码:601766 )、“ 中国北 车” ( 代码:601299)采用“ 指数收益法” 予以估 值。 经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致, 自 2015 年 1 月 5 日起对 旗 下 证 券 投 资基 金 持 有的“ 中国南车” 、“ 中国 北车” 股 票 , 恢 复按 估 值日 收 盘 价 进 行估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn) 或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询有关 信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2015 年1 月6 日